| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25721 | 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A | 2025-07-21 | 1.09130000 | 1.09130000 | 购买 |
| 25722 | 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C | 2025-07-21 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 25723 | 020779 | 湘财新能源量化选股混合A | 2025-07-22 | 1.02290000 | 1.02290000 | 购买 |
| 25724 | 020780 | 湘财新能源量化选股混合C | 2025-07-22 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 25725 | 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 2025-07-22 | 1.29530000 | 1.29530000 | 购买 |
| 25726 | 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | 2025-07-22 | 1.28940000 | 1.28940000 | 购买 |
| 25727 | 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 2025-07-22 | 1.02620000 | 1.16770000 | 购买 |
| 25728 | 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 2025-07-22 | 1.02550000 | 1.11870000 | 购买 |
| 25729 | 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 2025-07-22 | 1.21930000 | 1.21930000 | 购买 |
| 25730 | 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 2025-07-22 | 1.21620000 | 1.21620000 | 购买 |
| 25731 | 019138 | 国富安享货币A | 2025-07-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25732 | 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 2025-07-22 | 1.69060000 | 1.69060000 | 购买 |
| 25733 | 021939 | 新沃高端装备混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25734 | 021940 | 新沃高端装备混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25735 | 021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | 2025-07-22 | 1.65350000 | 1.65350000 | 购买 |
| 25736 | 021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 2025-07-22 | 1.65040000 | 1.65040000 | 购买 |
| 25737 | 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A | 2025-07-22 | 1.13290000 | 1.13290000 | 购买 |
| 25738 | 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | 2025-07-22 | 1.12790000 | 1.12790000 | 购买 |
| 25739 | 021345 | 永赢汇享债券A | 2025-07-22 | 1.06110000 | 1.06110000 | 购买 |
| 25740 | 021346 | 永赢汇享债券C | 2025-07-22 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |