| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25721 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 2026-03-20 | 1.55860000 | 1.55860000 | 购买 |
| 25722 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 2026-03-20 | 1.54820000 | 1.54820000 | 购买 |
| 25723 | 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 2026-03-20 | 1.03460000 | 1.03460000 | 购买 |
| 25724 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 2026-03-20 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |
| 25725 | 021764 | 永赢安怡30天持有期债券E | 2026-03-20 | 1.05930000 | 1.05930000 | 购买 |
| 25726 | 011200 | 建信现金增利货币C | 2026-03-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25727 | 021016 | 长江旭日混合C | 2026-03-20 | 1.33600000 | 1.33600000 | 购买 |
| 25728 | 021015 | 长江旭日混合A | 2026-03-20 | 1.34480000 | 1.34480000 | 购买 |
| 25729 | 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 2026-03-20 | 1.06700000 | 1.06700000 | 购买 |
| 25730 | 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 2026-03-20 | 1.05710000 | 1.05710000 | 购买 |
| 25731 | 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 2026-03-20 | 1.04770000 | 1.04770000 | 购买 |
| 25732 | 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 2026-03-20 | 1.04700000 | 1.04700000 | 购买 |
| 25733 | 021754 | 富国颐利纯债债券C | 2026-03-20 | 1.11110000 | 1.14610000 | 购买 |
| 25734 | 021781 | 南方交元债券C | 2026-03-20 | 1.19240000 | 1.27840000 | 购买 |
| 25735 | 021775 | 招商金鸿债券D | 2026-03-20 | 1.22340000 | 1.25490000 | 购买 |
| 25736 | 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C | 2026-03-20 | 1.25780000 | 1.25780000 | 购买 |
| 25737 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | 2026-03-20 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 25738 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | 2026-03-20 | 1.02010000 | 1.02010000 | 购买 |
| 25739 | 021455 | 农银红利甄选混合A | 2026-03-20 | 1.20690000 | 1.20690000 | 购买 |
| 25740 | 021456 | 农银红利甄选混合C | 2026-03-20 | 1.19900000 | 1.19900000 | 购买 |