| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25721 | 022156 | 鹏华可转债债券D | 2024-12-20 | 1.18360000 | 1.18360000 | 购买 |
| 25722 | 022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | 2024-12-20 | 1.10060000 | 1.10060000 | 购买 |
| 25723 | 022018 | 景顺长城景颐合利债券A | 2024-12-20 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 25724 | 022019 | 景顺长城景颐合利债券C | 2024-12-20 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 25725 | 022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E | 2024-12-19 | 1.12620000 | 1.12620000 | 购买 |
| 25726 | 022169 | 大成中证红利指数E | 2024-12-20 | 2.51000000 | 2.51000000 | 购买 |
| 25727 | 022140 | 华安信用四季红债券E | 2024-12-20 | 1.04960000 | 1.06460000 | 购买 |
| 25728 | 022161 | 鹏华安惠混合E | 2024-12-20 | 1.07510000 | 1.07510000 | 购买 |
| 25729 | 022163 | 鹏华稳利短债D | 2024-12-20 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 25730 | 022162 | 交银纯债债券发起D | 2024-12-20 | 1.09980000 | 1.11180000 | 购买 |
| 25731 | 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 2024-12-20 | 0.99140000 | 0.99140000 | 购买 |
| 25732 | 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 2024-12-20 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 25733 | 021243 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2024-12-20 | 1.01940000 | 1.01940000 | 购买 |
| 25734 | 021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2024-12-20 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 25735 | 022184 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C | 2024-12-19 | 2.59440000 | 2.59440000 | 购买 |
| 25736 | 022171 | 富国新天锋债券(LOF)E | 2024-12-20 | 1.15310000 | 1.15310000 | 购买 |
| 25737 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | 2024-12-19 | 1.16460000 | 1.16460000 | 购买 |
| 25738 | 022183 | 万家玖盛D | 2024-12-20 | 1.03540000 | 1.05630000 | 购买 |
| 25739 | 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D | 2024-12-18 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 25740 | 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 2024-12-20 | 1.01140000 | 1.01140000 | 购买 |