| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25721 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.50540000 | 1.50540000 | 购买 |
| 25722 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.50000000 | 1.50000000 | 购买 |
| 25723 | 021588 | 广发景利纯债C | 2026-07-03 | 1.01960000 | 1.09080000 | 购买 |
| 25724 | 021558 | 工银现代服务业混合C | 2026-07-03 | 2.06700000 | 2.06700000 | 购买 |
| 25725 | 021600 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-07-01 | 1.22160000 | 1.22160000 | 购买 |
| 25726 | 021587 | 永赢润益债券D | 2026-07-03 | 1.14690000 | 1.14690000 | 购买 |
| 25727 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 2026-07-03 | 0.87700000 | 0.87700000 | 购买 |
| 25728 | 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 2026-07-03 | 1.01670000 | 1.01670000 | 购买 |
| 25729 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 2026-07-03 | 1.37420000 | 1.37420000 | 购买 |
| 25730 | 021601 | 交银稳利中短债债券E | 2026-07-03 | 1.03200000 | 1.19400000 | 购买 |
| 25731 | 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 2026-07-03 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 25732 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 2026-07-03 | 1.56880000 | 1.56880000 | 购买 |
| 25733 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 2026-07-03 | 1.55630000 | 1.55630000 | 购买 |
| 25734 | 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 2026-07-03 | 1.10890000 | 1.10890000 | 购买 |
| 25735 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 2026-07-03 | 1.10000000 | 1.10000000 | 购买 |
| 25736 | 021617 | 天弘优选债券C | 2026-07-03 | 1.09480000 | 1.16020000 | 购买 |
| 25737 | 021605 | 富国消费精选30股票C | 2026-07-03 | 0.95550000 | 0.95550000 | 购买 |
| 25738 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 2026-07-03 | 1.05010000 | 1.06010000 | 购买 |
| 25739 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | 2026-07-03 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 25740 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | 2026-07-03 | 1.03330000 | 1.03330000 | 购买 |