| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25741 | 021818 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A | 2025-07-18 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 25742 | 021819 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C | 2025-07-18 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 25743 | 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 2025-07-22 | 1.07170000 | 1.07170000 | 购买 |
| 25744 | 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 2025-07-22 | 1.06710000 | 1.06710000 | 购买 |
| 25745 | 021908 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | 2025-07-22 | 1.48250000 | 1.48250000 | 购买 |
| 25746 | 021909 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | 2025-07-22 | 1.47930000 | 1.47930000 | 购买 |
| 25747 | 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C | 2025-07-22 | 0.66810000 | 0.66810000 | 购买 |
| 25748 | 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | 2025-07-22 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 25749 | 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | 2025-07-22 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 25750 | 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 2025-07-22 | 1.19250000 | 1.19250000 | 购买 |
| 25751 | 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 2025-07-22 | 1.18840000 | 1.18840000 | 购买 |
| 25752 | 021981 | 安联中国精选混合A | 2025-07-22 | 1.32280000 | 1.32280000 | 购买 |
| 25753 | 021982 | 安联中国精选混合C | 2025-07-22 | 1.31810000 | 1.31810000 | 购买 |
| 25754 | 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 2025-07-22 | 1.34950000 | 1.34950000 | 购买 |
| 25755 | 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 2025-07-22 | 1.34830000 | 1.34830000 | 购买 |
| 25756 | 021951 | 建信中短债纯债债券F | 2025-07-22 | 1.06400000 | 1.08000000 | 购买 |
| 25757 | 021953 | 西部利得新动向混合C | 2025-07-22 | 1.31100000 | 1.31100000 | 购买 |
| 25758 | 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-07-22 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 25759 | 021998 | 信澳慧管家F | 2025-07-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25760 | 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 2025-07-22 | 1.16500000 | 1.16500000 | 购买 |