| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25741 | 020966 | 东吴科技创新混合A | 2026-03-20 | 1.63170000 | 1.63170000 | 购买 |
| 25742 | 020967 | 东吴科技创新混合C | 2026-03-20 | 1.62130000 | 1.62130000 | 购买 |
| 25743 | 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 2026-03-20 | 1.26490000 | 1.26490000 | 购买 |
| 25744 | 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 2026-03-20 | 1.25200000 | 1.25200000 | 购买 |
| 25745 | 021145 | 银华甄选价值成长混合A | 2026-03-20 | 1.75350000 | 1.75350000 | 购买 |
| 25746 | 021146 | 银华甄选价值成长混合C | 2026-03-20 | 1.74270000 | 1.74270000 | 购买 |
| 25747 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 2026-03-20 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 25748 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2026-03-20 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 25749 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2026-03-20 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 25750 | 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | 2026-03-20 | 1.03760000 | 1.03760000 | 购买 |
| 25751 | 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 2026-03-20 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 25752 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 2026-03-20 | 1.01900000 | 1.02930000 | 购买 |
| 25753 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 2026-03-20 | 1.02580000 | 1.03610000 | 购买 |
| 25754 | 021767 | 海富通中短债债券D | 2026-03-20 | 1.18920000 | 1.18920000 | 购买 |
| 25755 | 021806 | 汇安中短债债券F | 2026-03-20 | 1.11390000 | 1.15390000 | 购买 |
| 25756 | 020585 | 东海中债0-3年政金债A | 2026-03-20 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 25757 | 020586 | 东海中债0-3年政金债C | 2026-03-20 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |
| 25758 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 2026-03-20 | 2.46190000 | 2.46190000 | 购买 |
| 25759 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 2026-03-20 | 2.45790000 | 2.45790000 | 购买 |
| 25760 | 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y | 2026-03-18 | 1.06910000 | 1.06910000 | 购买 |