| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25741 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 2026-07-03 | 1.11610000 | 1.18610000 | 购买 |
| 25742 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 2026-07-03 | 1.11170000 | 1.18150000 | 购买 |
| 25743 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 2.37450000 | 2.45040000 | 购买 |
| 25744 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 2.36020000 | 2.43580000 | 购买 |
| 25745 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 2026-07-03 | 1.01330000 | 1.03330000 | 购买 |
| 25746 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 2026-07-03 | 1.01110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 25747 | 021642 | 富国资源精选混合发起式A | 2026-07-03 | 1.86090000 | 1.86090000 | 购买 |
| 25748 | 021445 | 华安鸿福利率债 | 2026-07-03 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 25749 | 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-07-01 | 0.98640000 | 0.98640000 | 购买 |
| 25750 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2026-07-03 | 1.24230000 | 1.24230000 | 购买 |
| 25751 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2026-07-03 | 1.23670000 | 1.23670000 | 购买 |
| 25752 | 020430 | 华安景气回报混合发起式A | 2026-07-03 | 1.16780000 | 1.16780000 | 购买 |
| 25753 | 020431 | 华安景气回报混合发起式C | 2026-07-03 | 1.15740000 | 1.15740000 | 购买 |
| 25754 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 2026-07-03 | 1.02700000 | 1.04670000 | 购买 |
| 25755 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 2026-07-03 | 1.02650000 | 1.04100000 | 购买 |
| 25756 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2026-07-02 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 25757 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2026-07-02 | 1.08670000 | 1.08670000 | 购买 |
| 25758 | 021606 | 易方达中债新综指(LOF)D | 2026-07-03 | 1.78450000 | 1.78450000 | 购买 |
| 25759 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.92200000 | 1.92200000 | 购买 |
| 25760 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.91220000 | 1.91220000 | 购买 |