| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25741 | 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 2024-12-20 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 25742 | 022187 | 宝盈盈泰纯债债券E | 2024-12-20 | 1.14030000 | 1.14030000 | 购买 |
| 25743 | 021763 | 汇添金货币E | -- | -- | 购买 | |
| 25744 | 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A | 2024-12-20 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 25745 | 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 2024-12-20 | 1.11480000 | 1.11480000 | 购买 |
| 25746 | 018657 | 融通通和债券C | 2024-12-20 | 1.08050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 25747 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 2024-12-20 | 1.14930000 | 1.14930000 | 购买 |
| 25748 | 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2024-12-20 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 25749 | 022126 | 国泰利安中短债债券E | 2024-12-20 | 1.06030000 | 1.06030000 | 购买 |
| 25750 | 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 2024-12-20 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 25751 | 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 2024-12-20 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 25752 | 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 2024-12-20 | 1.01620000 | 1.01660000 | 购买 |
| 25753 | 022182 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D | 2024-12-19 | 0.99600000 | 0.99600000 | 购买 |
| 25754 | 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 2024-12-20 | 0.97840000 | 0.97840000 | 购买 |
| 25755 | 022084 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 2024-12-20 | 0.97780000 | 0.97780000 | 购买 |
| 25756 | 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 2024-12-20 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 25757 | 022218 | 华宝宝裕债券D | 2024-12-20 | 1.06550000 | 1.06550000 | 购买 |
| 25758 | 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 2024-12-20 | 1.39110000 | 1.39110000 | 购买 |
| 25759 | 022181 | 财通资管睿安债券E | 2024-12-20 | 1.06150000 | 1.06530000 | 购买 |
| 25760 | 022150 | 诺安精选价值混合C | 2024-12-20 | 0.99190000 | 0.99190000 | 购买 |