| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25761 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 2026-07-03 | 1.18960000 | 1.18960000 | 购买 |
| 25762 | 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 2026-07-03 | 1.18270000 | 1.18270000 | 购买 |
| 25763 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 2026-07-03 | 1.44430000 | 1.44430000 | 购买 |
| 25764 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 2026-07-03 | 1.42680000 | 1.42680000 | 购买 |
| 25765 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 2026-07-03 | 1.48910000 | 1.48910000 | 购买 |
| 25766 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 2026-07-03 | 1.48310000 | 1.48310000 | 购买 |
| 25767 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2026-07-03 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 25768 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 2026-07-03 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 25769 | 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 2026-07-03 | 1.43920000 | 1.43920000 | 购买 |
| 25770 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 2026-07-03 | 2.69280000 | 2.69280000 | 购买 |
| 25771 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 2026-07-03 | 1.09400000 | 1.09400000 | 购买 |
| 25772 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2026-07-03 | 1.08500000 | 1.11600000 | 购买 |
| 25773 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2026-07-03 | 1.08230000 | 1.11430000 | 购买 |
| 25774 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 2026-07-03 | 1.53020000 | 1.53020000 | 购买 |
| 25775 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 2026-07-03 | 1.51240000 | 1.51240000 | 购买 |
| 25776 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 2026-07-03 | 0.40580000 | 0.40580000 | 购买 |
| 25777 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 2026-07-03 | 0.70360000 | 0.70360000 | 购买 |
| 25778 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 2.36480000 | 2.36480000 | 购买 |
| 25779 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 2.35500000 | 2.35500000 | 购买 |
| 25780 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 2026-07-03 | 1.30900000 | 1.30900000 | 购买 |