| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25761 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | 2026-03-20 | 1.58910000 | 1.58910000 | 购买 |
| 25762 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | 2026-03-20 | 1.57960000 | 1.57960000 | 购买 |
| 25763 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.98440000 | 1.98440000 | 购买 |
| 25764 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.97790000 | 1.97790000 | 购买 |
| 25765 | 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | 2026-03-20 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 25766 | 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | 2026-03-20 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 25767 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 2026-03-20 | 1.96200000 | 1.96200000 | 购买 |
| 25768 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 2026-03-20 | 1.95420000 | 1.95420000 | 购买 |
| 25769 | 021784 | 前海开源股息率100强股票C | 2026-03-20 | 1.82710000 | 1.82710000 | 购买 |
| 25770 | 021803 | 华商鸿信纯债债券 | 2026-03-20 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 25771 | 021772 | 汇添富双利增强债券D | 2026-03-20 | 1.25580000 | 1.25580000 | 购买 |
| 25772 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 2026-03-20 | 1.14430000 | 1.14430000 | 购买 |
| 25773 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 2026-03-20 | 1.13860000 | 1.13860000 | 购买 |
| 25774 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 2026-03-19 | 1.40410000 | 1.40410000 | 购买 |
| 25775 | 021820 | 嘉实新思路混合C | 2026-03-20 | 1.14940000 | 1.14940000 | 购买 |
| 25776 | 021774 | 农银双利回报债券D | 2026-03-20 | 1.07550000 | 1.07550000 | 购买 |
| 25777 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2026-03-20 | 2.10320000 | 2.10320000 | 购买 |
| 25778 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2026-03-20 | 2.09520000 | 2.09520000 | 购买 |
| 25779 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.33970000 | 1.33970000 | 购买 |
| 25780 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.33420000 | 1.33420000 | 购买 |