| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25761 | 022207 | 鹏华丰恒债券B | 2024-12-20 | 1.00850000 | 1.00870000 | 购买 |
| 25762 | 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 2024-12-20 | 0.98250000 | 0.98250000 | 购买 |
| 25763 | 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 2024-12-20 | 0.98160000 | 0.98160000 | 购买 |
| 25764 | 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 2024-12-20 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 25765 | 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C | 2024-12-20 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 25766 | 022159 | 富国丰利增强债券E | 2024-12-20 | 1.26740000 | 1.26740000 | 购买 |
| 25767 | 022206 | 富国价值优势混合C | 2024-12-20 | 2.67940000 | 2.67940000 | 购买 |
| 25768 | 022044 | 招商安宁债券A | 2024-12-20 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 25769 | 022045 | 招商安宁债券C | 2024-12-20 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 25770 | 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 2024-12-20 | 0.92610000 | 0.92610000 | 购买 |
| 25771 | 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 2024-12-20 | 0.83950000 | 0.83950000 | 购买 |
| 25772 | 022221 | 鹏华稳健增利债券E | 2024-12-20 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 25773 | 022208 | 华安稳固收益债券E | 2024-12-20 | 1.21800000 | 1.21800000 | 购买 |
| 25774 | 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A | 2024-12-20 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 25775 | 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C | 2024-12-20 | 1.01380000 | 1.01380000 | 购买 |
| 25776 | 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E | 2024-12-20 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 25777 | 022223 | 泉果消费机遇混合发起式 | 2024-12-20 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 25778 | 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 2024-12-20 | 0.93380000 | 0.93380000 | 购买 |
| 25779 | 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 2024-12-20 | 0.93330000 | 0.93330000 | 购买 |
| 25780 | 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 2024-12-20 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |