| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25781 | 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 2024-12-20 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 25782 | 022175 | 富国宝利增强债券E | 2024-12-20 | 1.31780000 | 1.31780000 | 购买 |
| 25783 | 022231 | 金信民富债券E | 2024-12-20 | 1.40350000 | 1.40350000 | 购买 |
| 25784 | 022235 | 鹏华稳瑞中短债C | 2024-12-20 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 25785 | 022236 | 鹏华稳瑞中短债E | 2024-12-20 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 25786 | 022220 | 鹏华丰盈债券D | 2024-12-20 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 25787 | 022219 | 华润元大双鑫债券D | 2024-12-20 | 1.29440000 | 1.29440000 | 购买 |
| 25788 | 022234 | 路博迈中国精选利率债C | 2024-12-20 | 1.08060000 | 1.08060000 | 购买 |
| 25789 | 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 2024-12-20 | 0.95080000 | 0.95080000 | 购买 |
| 25790 | 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 2024-12-20 | 0.95070000 | 0.95070000 | 购买 |
| 25791 | 021949 | 南方深证主板50ETF联接A | 2024-12-20 | 0.99290000 | 0.99290000 | 购买 |
| 25792 | 021950 | 南方深证主板50ETF联接C | 2024-12-20 | 0.99240000 | 0.99240000 | 购买 |
| 25793 | 021979 | 兴证全球红利量化选股股票A | 2024-12-20 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 25794 | 021980 | 兴证全球红利量化选股股票C | 2024-12-20 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 25795 | 021252 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 2024-12-20 | 1.17750000 | 1.17750000 | 购买 |
| 25796 | 021253 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 2024-12-20 | 1.17690000 | 1.17690000 | 购买 |
| 25797 | 021963 | 天弘国证新能源电池指数发起A | 2024-12-20 | 0.98570000 | 0.98570000 | 购买 |
| 25798 | 021964 | 天弘国证新能源电池指数发起C | 2024-12-20 | 0.98540000 | 0.98540000 | 购买 |
| 25799 | 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 2024-12-20 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 25800 | 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 2024-12-20 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |