| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25781 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 2026-07-03 | 1.30520000 | 1.30520000 | 购买 |
| 25782 | 021576 | 平安研究智选混合A | 2026-07-03 | 1.43320000 | 1.43320000 | 购买 |
| 25783 | 021577 | 平安研究智选混合C | 2026-07-03 | 1.41690000 | 1.41690000 | 购买 |
| 25784 | 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 2026-07-03 | 1.07110000 | 1.07110000 | 购买 |
| 25785 | 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 2026-07-03 | 1.06450000 | 1.06450000 | 购买 |
| 25786 | 016519 | 华安新回报混合C | 2026-04-28 | 1.50640000 | 1.54710000 | 购买 |
| 25787 | 021657 | 华夏纯债债券D | 2026-07-03 | 1.17260000 | 1.17260000 | 购买 |
| 25788 | 021635 | 人保沪深300C | 2026-07-03 | 1.49700000 | 1.65700000 | 购买 |
| 25789 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2026-07-03 | 0.95900000 | 1.01720000 | 购买 |
| 25790 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2026-07-03 | 0.95510000 | 1.01320000 | 购买 |
| 25791 | 021640 | 华银鼎盛中短债D | 2026-07-03 | 1.14980000 | 1.15480000 | 购买 |
| 25792 | 021641 | 华银鼎盛中短债E | 2026-07-03 | 1.14490000 | 1.14990000 | 购买 |
| 25793 | 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 2026-07-03 | 1.16950000 | 1.16950000 | 购买 |
| 25794 | 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 2026-07-03 | 1.16250000 | 1.16250000 | 购买 |
| 25795 | 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A | 2026-07-03 | 1.50980000 | 1.57070000 | 购买 |
| 25796 | 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C | 2026-07-03 | 1.49540000 | 1.55590000 | 购买 |
| 25797 | 021663 | 汇百川远航混合A | 2026-07-03 | 1.64080000 | 1.64080000 | 购买 |
| 25798 | 021664 | 汇百川远航混合C | 2026-07-03 | 1.62520000 | 1.62520000 | 购买 |
| 25799 | 021655 | 海富通量化选股混合A | 2026-07-03 | 1.55000000 | 1.55000000 | 购买 |
| 25800 | 021656 | 海富通量化选股混合C | 2026-07-03 | 1.53480000 | 1.53480000 | 购买 |