| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25781 | 021516 | 汇添富红利智选混合发起式C | 2025-07-24 | 1.12280000 | 1.12280000 | 购买 |
| 25782 | 020925 | 格林泓卓利率债 | 2025-07-24 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |
| 25783 | 022009 | 南方祥元债券E | 2025-07-24 | 1.20830000 | 1.37630000 | 购买 |
| 25784 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 2025-07-24 | 1.29240000 | 1.52040000 | 购买 |
| 25785 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 2025-07-24 | 1.27920000 | 1.28800000 | 购买 |
| 25786 | 021665 | 中银周期优选混合发起A | 2025-07-24 | 1.15980000 | 1.15980000 | 购买 |
| 25787 | 021666 | 中银周期优选混合发起C | 2025-07-24 | 1.15540000 | 1.15540000 | 购买 |
| 25788 | 021956 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 2025-07-22 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
| 25789 | 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 2025-07-24 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 25790 | 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 2025-07-24 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 25791 | 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D | 2025-07-24 | 1.24990000 | 1.24990000 | 购买 |
| 25792 | 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 2025-07-24 | 1.10780000 | 1.11280000 | 购买 |
| 25793 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2025-07-24 | 0.87470000 | 0.87470000 | 购买 |
| 25794 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2025-07-24 | 0.87340000 | 0.87340000 | 购买 |
| 25795 | 021794 | 国泰君安安宜纯债债券 | 2025-07-24 | 0.99980000 | 1.02580000 | 购买 |
| 25796 | 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 2025-07-24 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 25797 | 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 2025-07-24 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 25798 | 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2025-07-24 | 1.69360000 | 1.69360000 | 购买 |
| 25799 | 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2025-07-24 | 1.69060000 | 1.69060000 | 购买 |
| 25800 | 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | 2025-07-24 | 1.28430000 | 1.28430000 | 购买 |