| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25801 | 021535 | 天弘中证软件服务ETF发起联接A | 2026-07-03 | 1.22290000 | 1.22290000 | 购买 |
| 25802 | 021536 | 天弘中证软件服务ETF发起联接C | 2026-07-03 | 1.21820000 | 1.21820000 | 购买 |
| 25803 | 021264 | 中信保诚景丰D | 2026-07-03 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 25804 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2026-07-03 | 1.27700000 | 1.27700000 | 购买 |
| 25805 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2026-07-03 | 1.27190000 | 1.27190000 | 购买 |
| 25806 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 2026-07-03 | 1.04520000 | 1.04520000 | 购买 |
| 25807 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 2026-07-03 | 1.03910000 | 1.03910000 | 购买 |
| 25808 | 021713 | 鑫元招利D | 2026-07-03 | 1.03520000 | 1.04720000 | 购买 |
| 25809 | 021652 | 东财龙头家电指数E | 2026-07-03 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 25810 | 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 2026-07-03 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 25811 | 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 2026-07-03 | 1.05830000 | 1.05830000 | 购买 |
| 25812 | 021556 | 长盛中证证券公司指数C | 2026-07-03 | 1.14160000 | 1.14160000 | 购买 |
| 25813 | 021494 | 长盛沪深300指数C | 2026-07-03 | 1.97410000 | 1.97410000 | 购买 |
| 25814 | 021729 | 金鹰悦享债券D | 2026-07-03 | 1.09190000 | 1.09190000 | 购买 |
| 25815 | 021623 | 天弘新兴产业混合发起A | 2026-07-03 | 1.99620000 | 1.99620000 | 购买 |
| 25816 | 021624 | 天弘新兴产业混合发起C | 2026-07-03 | 1.97230000 | 1.97230000 | 购买 |
| 25817 | 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 2026-07-03 | 1.05520000 | 1.05520000 | 购买 |
| 25818 | 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 2026-07-03 | 1.05100000 | 1.05100000 | 购买 |
| 25819 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2026-07-03 | 1.03610000 | 1.03610000 | 购买 |
| 25820 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2026-07-03 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |