| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25801 | 022248 | 鹏华弘达混合E | 2024-12-20 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 25802 | 022227 | 鹏华丰瑞债券D | 2024-12-20 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 25803 | 022229 | 富国兴利增强债券E | 2024-12-20 | 1.55460000 | 1.55460000 | 购买 |
| 25804 | 022241 | 国联恒安纯债B | 2024-12-20 | 1.06690000 | 1.06690000 | 购买 |
| 25805 | 022242 | 国联恒安纯债E | 2024-12-20 | 1.06560000 | 1.06560000 | 购买 |
| 25806 | 022177 | 东财消费电子指数增强E | 2024-12-20 | 0.85100000 | 0.85100000 | 购买 |
| 25807 | 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A | 2024-12-20 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 25808 | 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C | 2024-12-20 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 25809 | 021329 | 富国上证科创板100指数发起式A | 2024-12-20 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 25810 | 021330 | 富国上证科创板100指数发起式C | 2024-12-20 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 25811 | 021795 | 广发稳信六个月持有期混合A | 2024-12-20 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 25812 | 021796 | 广发稳信六个月持有期混合C | 2024-12-20 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 25813 | 022247 | 大成景乐纯债债券D | 2024-12-20 | 1.14990000 | 1.14990000 | 购买 |
| 25814 | 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D | 2024-12-20 | 1.08170000 | 1.08170000 | 购买 |
| 25815 | 022022 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-12-20 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 25816 | 022024 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-12-20 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 25817 | 022074 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)A | 2024-12-18 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 25818 | 022075 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C | 2024-12-18 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 25819 | 022226 | 鹏华双债加利债券D | 2024-12-20 | 1.08280000 | 1.08280000 | 购买 |
| 25820 | 022249 | 平安金管家货币D | 2024-12-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |