| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25821 | 022173 | 海富通沪港深混合C | 2024-12-20 | 1.37110000 | 1.37110000 | 购买 |
| 25822 | 022174 | 海富通沪港深混合D | 2024-12-20 | 1.37210000 | 1.37210000 | 购买 |
| 25823 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 2024-12-20 | 1.21590000 | 1.83790000 | 购买 |
| 25824 | 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 2024-12-20 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 25825 | 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-12-20 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 25826 | 022209 | 中信保诚90天持有债券A | 2024-12-20 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 25827 | 022210 | 中信保诚90天持有债券C | 2024-12-20 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 25828 | 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A | 2024-12-20 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 25829 | 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C | 2024-12-20 | 1.01490000 | 1.01490000 | 购买 |
| 25830 | 022232 | 鹏华双债保利债券A | 2024-12-20 | 1.04830000 | 1.04830000 | 购买 |
| 25831 | 022106 | 广发信息技术联接F | 2024-12-20 | 1.20970000 | 1.20970000 | 购买 |
| 25832 | 021948 | 广发中证军工ETF联接F | 2024-12-20 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 25833 | 022104 | 广发创新药ETF联接F | 2024-12-20 | 0.51200000 | 0.51200000 | 购买 |
| 25834 | 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 2024-12-20 | 0.58370000 | 0.58370000 | 购买 |
| 25835 | 022258 | 鹏华弘尚混合E | 2024-12-20 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 25836 | 022250 | 国寿安保超短债债券E | 2024-12-20 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 25837 | 022254 | 国联盈泽中短债B | 2024-12-20 | 1.26550000 | 1.26550000 | 购买 |
| 25838 | 022244 | 平安惠悦纯债C | 2024-12-20 | 1.10390000 | 1.12390000 | 购买 |
| 25839 | 022245 | 平安惠悦纯债E | 2024-12-20 | 1.10460000 | 1.12460000 | 购买 |
| 25840 | 022251 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 2024-12-20 | 1.11410000 | 1.11410000 | 购买 |