| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25821 | 021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 2026-07-03 | 2.09400000 | 2.09400000 | 购买 |
| 25822 | 021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C | 2026-07-03 | 1.20110000 | 1.20110000 | 购买 |
| 25823 | 021728 | 兴业福益债券C | 2026-07-03 | 1.19610000 | 1.19610000 | 购买 |
| 25824 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 2026-07-03 | 1.21220000 | 1.21220000 | 购买 |
| 25825 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 2026-07-03 | 1.20740000 | 1.20740000 | 购买 |
| 25826 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 2026-07-02 | 0.97500000 | 0.97500000 | 购买 |
| 25827 | 021684 | 兴全丰德债券A | 2026-07-03 | 1.09260000 | 1.09260000 | 购买 |
| 25828 | 021685 | 兴全丰德债券C | 2026-07-03 | 1.08440000 | 1.08440000 | 购买 |
| 25829 | 021429 | 中泰安弘债券A | 2026-07-03 | 1.08350000 | 1.08350000 | 购买 |
| 25830 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 2026-07-03 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 25831 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 2026-07-03 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |
| 25832 | 021187 | 摩根红利优选股票A | 2026-07-03 | 1.14520000 | 1.14520000 | 购买 |
| 25833 | 021188 | 摩根红利优选股票C | 2026-07-03 | 1.13200000 | 1.13200000 | 购买 |
| 25834 | 021241 | 永赢逸享债券A | 2026-07-03 | 1.12980000 | 1.12980000 | 购买 |
| 25835 | 021242 | 永赢逸享债券C | 2026-07-03 | 1.12110000 | 1.12110000 | 购买 |
| 25836 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25837 | 021741 | 嘉实新财富混合C | 2026-07-03 | 0.84580000 | 0.84580000 | 购买 |
| 25838 | 020558 | 工银健康产业混合A | 2026-07-03 | 1.53510000 | 1.53510000 | 购买 |
| 25839 | 020559 | 工银健康产业混合C | 2026-07-03 | 1.51860000 | 1.51860000 | 购买 |
| 25840 | 019620 | 汇安行业优选混合A | 2026-07-03 | 0.98250000 | 0.98250000 | 购买 |