| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25821 | 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | 2025-07-25 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 25822 | 022047 | 天弘招添利E | 2025-07-25 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
| 25823 | 022046 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-07-23 | 1.10350000 | 1.10350000 | 购买 |
| 25824 | 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 2025-07-25 | 1.15490000 | 1.15490000 | 购买 |
| 25825 | 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 2025-07-25 | 1.15180000 | 1.15180000 | 购买 |
| 25826 | 021629 | 华安红利机遇股票发起式A | 2025-07-25 | 1.16200000 | 1.16310000 | 购买 |
| 25827 | 021630 | 华安红利机遇股票发起式C | 2025-07-25 | 1.15770000 | 1.15880000 | 购买 |
| 25828 | 022043 | 财通资管鸿商中短债E | 2025-07-25 | 1.10540000 | 1.10540000 | 购买 |
| 25829 | 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | 2025-07-25 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 25830 | 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | 2025-07-25 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 25831 | 021491 | 中航远见领航混合发起A | 2025-07-25 | 1.19150000 | 1.27150000 | 购买 |
| 25832 | 021492 | 中航远见领航混合发起C | 2025-07-25 | 1.18460000 | 1.26460000 | 购买 |
| 25833 | 022051 | 平安惠诚纯债C | 2025-07-25 | 1.08630000 | 1.10130000 | 购买 |
| 25834 | 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 2025-07-25 | 1.05650000 | 1.12250000 | 购买 |
| 25835 | 020659 | 诺安低碳经济股票D | 2025-07-25 | 1.96400000 | 2.27900000 | 购买 |
| 25836 | 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 2025-07-25 | 1.07660000 | 1.07660000 | 购买 |
| 25837 | 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 2025-07-25 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 25838 | 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 2025-07-25 | 1.19220000 | 1.19720000 | 购买 |
| 25839 | 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 2025-07-25 | 1.19120000 | 1.19620000 | 购买 |
| 25840 | 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-07-25 | 1.01140000 | 1.01140000 | 购买 |