| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25841 | 019621 | 汇安行业优选混合C | 2026-07-03 | 0.97460000 | 0.97460000 | 购买 |
| 25842 | 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 2026-07-03 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 25843 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 2026-07-03 | 1.07080000 | 1.07080000 | 购买 |
| 25844 | 021513 | 富国港股通红利精选混合A | 2026-07-03 | 1.39180000 | 1.39180000 | 购买 |
| 25845 | 021514 | 富国港股通红利精选混合C | 2026-07-03 | 1.38690000 | 1.38690000 | 购买 |
| 25846 | 021625 | 博时外延增长混合C | 2026-07-03 | 2.62000000 | 2.62000000 | 购买 |
| 25847 | 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 2026-07-03 | 1.87760000 | 1.87760000 | 购买 |
| 25848 | 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 2026-07-03 | 1.85620000 | 1.85620000 | 购买 |
| 25849 | 020801 | 易方达红利混合A | 2026-07-03 | 1.17220000 | 1.24720000 | 购买 |
| 25850 | 020802 | 易方达红利混合C | 2026-07-03 | 1.16330000 | 1.23830000 | 购买 |
| 25851 | 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 2026-07-03 | 1.03340000 | 1.03340000 | 购买 |
| 25852 | 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 2026-07-03 | 1.02860000 | 1.02860000 | 购买 |
| 25853 | 021645 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-01 | 1.04710000 | 1.04710000 | 购买 |
| 25854 | 021646 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-01 | 1.04100000 | 1.04100000 | 购买 |
| 25855 | 021751 | 兴全天添益货币E | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25856 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | 2026-07-03 | 1.16850000 | 1.36900000 | 购买 |
| 25857 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25858 | 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | 2026-07-03 | 0.97160000 | 1.17160000 | 购买 |
| 25859 | 020923 | 汇泉智享量化选股混合C | 2026-07-03 | 0.95880000 | 1.15880000 | 购买 |
| 25860 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | 2026-04-13 | 1.40050000 | 1.40050000 | 购买 |