| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25841 | 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 2024-12-20 | 1.15630000 | 1.15630000 | 购买 |
| 25842 | 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A | 2024-12-20 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 25843 | 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C | 2024-12-20 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 25844 | 021287 | 中信保诚上证科创板100指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 25845 | 021288 | 中信保诚上证科创板100指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 25846 | 022272 | 景顺长城保守养老一年持有混合FOFY | 2024-12-18 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 25847 | 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A | 2024-12-20 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 25848 | 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C | 2024-12-20 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 25849 | 021891 | 融通中证港股通科技指数A | 2024-12-20 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 25850 | 021892 | 融通中证港股通科技指数C | 2024-12-20 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 25851 | 022121 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A | 2024-12-19 | 0.94480000 | 0.94480000 | 购买 |
| 25852 | 022122 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C | 2024-12-19 | 0.94430000 | 0.94430000 | 购买 |
| 25853 | 022259 | 鹏华弘盛混合E | 2024-12-20 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 25854 | 022233 | 鹏华双债增利债券D | 2024-12-20 | 1.01490000 | 1.01490000 | 购买 |
| 25855 | 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 2024-12-20 | 1.07750000 | 1.07750000 | 购买 |
| 25856 | 022222 | 中邮战略新兴产业混合C | 2024-12-20 | 5.07300000 | 5.07300000 | 购买 |
| 25857 | 022261 | 鹏华丰利债券(LOF)D | 2024-12-20 | 1.13820000 | 1.13820000 | 购买 |
| 25858 | 022260 | 鹏华丰利债券(LOF)E | 2024-12-20 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 25859 | 022252 | 中邮健康文娱灵活配置混合C | 2024-12-20 | 2.24800000 | 2.24800000 | 购买 |
| 25860 | 022243 | 中邮军民融合灵活配置混合C | 2024-12-20 | 1.59390000 | 1.59390000 | 购买 |