| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25841 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.48710000 | 1.48710000 | 购买 |
| 25842 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 2026-03-20 | 1.05550000 | 1.05550000 | 购买 |
| 25843 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 2026-03-20 | 0.99300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 25844 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25845 | 021841 | 海富通集利纯债债券C | 2026-03-20 | 1.17430000 | 1.19730000 | 购买 |
| 25846 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25847 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2026-03-20 | 1.31960000 | 1.37560000 | 购买 |
| 25848 | 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2026-03-20 | 1.04870000 | 1.08910000 | 购买 |
| 25849 | 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 2026-03-20 | 1.40480000 | 1.40480000 | 购买 |
| 25850 | 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 2026-03-20 | 1.39970000 | 1.39970000 | 购买 |
| 25851 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.50230000 | 1.50230000 | 购买 |
| 25852 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.49750000 | 1.49750000 | 购买 |
| 25853 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 2026-03-20 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 25854 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 2026-03-20 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 25855 | 021051 | 国联中证500指数增强A | 2026-03-20 | 1.62200000 | 1.62200000 | 购买 |
| 25856 | 021052 | 国联中证500指数增强C | 2026-03-20 | 1.61140000 | 1.61140000 | 购买 |
| 25857 | 021888 | 光大保德信永利债券D | 2026-03-20 | 1.03220000 | 1.03220000 | 购买 |
| 25858 | 021153 | 南方集利18个月持有债券E | 2025-06-03 | 1.19350000 | 1.20350000 | 购买 |
| 25859 | 021883 | 南方宝元债券E | 2026-03-20 | 2.86680000 | 4.36880000 | 购买 |
| 25860 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 2026-03-20 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |