| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25841 | 022058 | 平安双债添益债券E | 2025-07-25 | 1.39830000 | 1.39830000 | 购买 |
| 25842 | 021992 | 新华双利债券E | 2025-07-25 | 1.12350000 | 1.12350000 | 购买 |
| 25843 | 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 2025-07-25 | 1.16720000 | 1.16720000 | 购买 |
| 25844 | 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 2025-07-25 | 1.16460000 | 1.16460000 | 购买 |
| 25845 | 021585 | 人保趋势优选混合A | 2025-07-25 | 0.91260000 | 0.91260000 | 购买 |
| 25846 | 021586 | 人保趋势优选混合C | 2025-07-25 | 0.90740000 | 0.90740000 | 购买 |
| 25847 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 2025-07-25 | 0.96200000 | 0.96200000 | 购买 |
| 25848 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 2025-07-25 | 0.96040000 | 0.96040000 | 购买 |
| 25849 | 021987 | 国泰君安创新医药混合发起C | 2025-07-25 | 0.95160000 | 0.95160000 | 购买 |
| 25850 | 022034 | 南方稳信180天持有债券A | 2025-07-25 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 25851 | 022036 | 南方稳信180天持有债券C | 2025-07-25 | 1.03070000 | 1.03070000 | 购买 |
| 25852 | 022071 | 诺德安鸿D | 2025-07-25 | 1.05550000 | 1.05550000 | 购买 |
| 25853 | 021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A | 2025-07-25 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 25854 | 021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C | 2025-07-25 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 25855 | 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 2025-07-25 | 1.09100000 | 1.09100000 | 购买 |
| 25856 | 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 2025-07-25 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 25857 | 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 2025-07-25 | 1.03340000 | 1.03340000 | 购买 |
| 25858 | 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 2025-07-25 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 25859 | 019628 | 中金成长领航混合发起A | 2025-07-25 | 1.10270000 | 1.10270000 | 购买 |
| 25860 | 019629 | 中金成长领航混合发起C | 2025-07-25 | 1.09760000 | 1.09760000 | 购买 |