| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25861 | 019099 | 万家货币F | 2025-07-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25862 | 022049 | 国泰安益灵活配置混合E | 2025-07-25 | 1.45660000 | 1.45660000 | 购买 |
| 25863 | 022089 | 大成景轩中高等级债券F | 2025-07-25 | 1.12300000 | 1.12300000 | 购买 |
| 25864 | 022085 | 富国中证科技50策略ETF联接E | 2025-07-25 | 1.12680000 | 1.12680000 | 购买 |
| 25865 | 022087 | 富国上证指数ETF联接E | 2025-07-25 | 1.77600000 | 1.77600000 | 购买 |
| 25866 | 022077 | 富国中证沪港深500ETF联接E | 2025-07-25 | 1.04220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 25867 | 022096 | 富国中证国企一带一路ETF联接E | 2025-07-25 | 1.39920000 | 1.39920000 | 购买 |
| 25868 | 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 2025-07-25 | 1.01620000 | 1.01620000 | 购买 |
| 25869 | 021711 | 南方周期优选混合发起A | 2025-07-25 | 1.18980000 | 1.18980000 | 购买 |
| 25870 | 021712 | 南方周期优选混合发起C | 2025-07-25 | 1.18370000 | 1.18370000 | 购买 |
| 25871 | 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2025-07-25 | 1.68280000 | 1.68280000 | 购买 |
| 25872 | 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2025-07-25 | 1.67870000 | 1.67870000 | 购买 |
| 25873 | 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 2025-07-25 | 1.12310000 | 1.14410000 | 购买 |
| 25874 | 022099 | 平安双盈添益债券E | 2025-07-25 | 1.09150000 | 1.09150000 | 购买 |
| 25875 | 021592 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-07-25 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 25876 | 022100 | 创金合信聚利债券E | 2025-07-25 | 1.17950000 | 1.17950000 | 购买 |
| 25877 | 022076 | 平安鑫瑞混合E | 2025-07-25 | 1.06700000 | 1.06700000 | 购买 |
| 25878 | 021943 | 国联新机遇混合C | 2025-07-25 | 0.63900000 | 0.63900000 | 购买 |
| 25879 | 022105 | 金鹰添利信用债债券E | 2025-07-25 | 1.19830000 | 1.19830000 | 购买 |
| 25880 | 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 2025-07-25 | 1.29800000 | 1.29800000 | 购买 |