| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25861 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | 2026-04-13 | 1.38690000 | 1.38690000 | 购买 |
| 25862 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 2026-07-03 | 1.73200000 | 1.73200000 | 购买 |
| 25863 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 2026-07-03 | 1.71850000 | 1.71850000 | 购买 |
| 25864 | 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 2026-07-03 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 25865 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 2026-07-03 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 25866 | 021764 | 永赢安怡30天持有期债券E | 2026-07-03 | 1.06490000 | 1.06490000 | 购买 |
| 25867 | 011200 | 建信现金增利货币C | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25868 | 021016 | 长江旭日混合C | 2026-07-03 | 1.29050000 | 1.29050000 | 购买 |
| 25869 | 021015 | 长江旭日混合A | 2026-07-03 | 1.30040000 | 1.30040000 | 购买 |
| 25870 | 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 2026-07-03 | 1.06050000 | 1.06050000 | 购买 |
| 25871 | 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 2026-07-03 | 1.04940000 | 1.04940000 | 购买 |
| 25872 | 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 2026-07-03 | 1.05470000 | 1.05470000 | 购买 |
| 25873 | 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 2026-07-03 | 1.05400000 | 1.05400000 | 购买 |
| 25874 | 021754 | 富国颐利纯债债券C | 2026-07-03 | 1.11340000 | 1.15840000 | 购买 |
| 25875 | 021781 | 南方交元债券C | 2026-07-03 | 1.20140000 | 1.28740000 | 购买 |
| 25876 | 021775 | 招商金鸿债券D | 2026-07-03 | 1.25350000 | 1.28500000 | 购买 |
| 25877 | 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C | 2026-07-03 | 1.27110000 | 1.27110000 | 购买 |
| 25878 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | 2026-07-03 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 25879 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | 2026-07-03 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 25880 | 021455 | 农银红利甄选混合A | 2026-07-03 | 1.09860000 | 1.09860000 | 购买 |