| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25861 | 021686 | 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 2024-08-16 | 0.75860000 | 0.75860000 | 购买 |
| 25862 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | 2026-03-20 | 1.34830000 | 1.34830000 | 购买 |
| 25863 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | 2026-03-20 | 1.33600000 | 1.33600000 | 购买 |
| 25864 | 020755 | 永赢融安混合A | 2026-03-20 | 2.37220000 | 2.37220000 | 购买 |
| 25865 | 020758 | 永赢融安混合C | 2026-03-20 | 2.35040000 | 2.35040000 | 购买 |
| 25866 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | 2025-11-18 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 25867 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | 2025-11-18 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 25868 | 021897 | 广发景兴中短债E | 2026-03-20 | 1.01690000 | 1.09610000 | 购买 |
| 25869 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 2026-03-20 | 0.71190000 | 0.71190000 | 购买 |
| 25870 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 2026-03-20 | 1.66680000 | 1.66680000 | 购买 |
| 25871 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 2026-03-20 | 0.96440000 | 0.96440000 | 购买 |
| 25872 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 2026-03-20 | 0.56500000 | 0.56500000 | 购买 |
| 25873 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2026-03-20 | 1.98560000 | 1.98560000 | 购买 |
| 25874 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 2026-03-20 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 25875 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 2026-03-19 | 1.77420000 | 1.77420000 | 购买 |
| 25876 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2026-03-19 | 1.81310000 | 1.81310000 | 购买 |
| 25877 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 2026-03-20 | 1.31630000 | 1.50350000 | 购买 |
| 25878 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2026-03-20 | 1.04670000 | 1.11530000 | 购买 |
| 25879 | 020950 | 信澳臻享债券A | 2026-03-20 | 1.03340000 | 1.03340000 | 购买 |
| 25880 | 020951 | 信澳臻享债券C | 2026-03-20 | 1.03010000 | 1.03010000 | 购买 |