| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25881 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-03-20 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 25882 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-03-20 | 1.03460000 | 1.03460000 | 购买 |
| 25883 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-03-20 | 1.48600000 | 1.70700000 | 购买 |
| 25884 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-03-20 | 1.48230000 | 1.70080000 | 购买 |
| 25885 | 021590 | 兴全竞争优势混合A | 2026-03-20 | 1.18280000 | 1.18280000 | 购买 |
| 25886 | 021591 | 兴全竞争优势混合C | 2026-03-20 | 1.17170000 | 1.17170000 | 购买 |
| 25887 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 2026-03-19 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 25888 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 2026-03-19 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 25889 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 2026-03-20 | 1.16300000 | 1.16300000 | 购买 |
| 25890 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 2026-03-20 | 1.15540000 | 1.15540000 | 购买 |
| 25891 | 021907 | 汇丰晋信货币D | 2026-03-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25892 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 2026-03-20 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 25893 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 2026-03-19 | 5.18560000 | 5.18560000 | 购买 |
| 25894 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 2026-03-19 | 5.15720000 | 5.15720000 | 购买 |
| 25895 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 2026-03-20 | 1.17420000 | 1.17420000 | 购买 |
| 25896 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | 2026-03-20 | 1.16690000 | 1.16690000 | 购买 |
| 25897 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 2026-03-20 | 1.08660000 | 1.24460000 | 购买 |
| 25898 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 2026-03-20 | 1.08550000 | 1.24010000 | 购买 |
| 25899 | 021058 | 华泰紫金丰利中短债发起D | 2024-12-18 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 25900 | 021901 | 平安惠轩纯债C | 2026-03-20 | 1.10420000 | 1.10420000 | 购买 |