| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25881 | 021456 | 农银红利甄选混合C | 2026-07-03 | 1.09010000 | 1.09010000 | 购买 |
| 25882 | 020966 | 东吴科技创新混合A | 2026-07-03 | 1.96720000 | 1.96720000 | 购买 |
| 25883 | 020967 | 东吴科技创新混合C | 2026-07-03 | 1.95240000 | 1.95240000 | 购买 |
| 25884 | 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 2026-07-03 | 1.28170000 | 1.28170000 | 购买 |
| 25885 | 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 2026-07-03 | 1.26640000 | 1.26640000 | 购买 |
| 25886 | 021145 | 银华甄选价值成长混合A | 2026-07-03 | 1.67710000 | 1.67710000 | 购买 |
| 25887 | 021146 | 银华甄选价值成长混合C | 2026-07-03 | 1.66460000 | 1.66460000 | 购买 |
| 25888 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 2026-07-03 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 25889 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2026-07-03 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 25890 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2026-07-03 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 25891 | 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | 2026-07-03 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 25892 | 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 2026-07-03 | 1.04090000 | 1.04090000 | 购买 |
| 25893 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 2026-07-03 | 1.02580000 | 1.03610000 | 购买 |
| 25894 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 2026-07-03 | 1.03220000 | 1.04250000 | 购买 |
| 25895 | 021767 | 海富通中短债债券D | 2026-07-03 | 1.19710000 | 1.19710000 | 购买 |
| 25896 | 021806 | 汇安中短债债券F | 2026-07-03 | 1.11880000 | 1.15880000 | 购买 |
| 25897 | 020585 | 东海中债0-3年政金债A | 2026-07-03 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 25898 | 020586 | 东海中债0-3年政金债C | 2026-07-03 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 25899 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 2026-07-03 | 4.34560000 | 4.34560000 | 购买 |
| 25900 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 2026-07-03 | 4.33740000 | 4.33740000 | 购买 |