| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25881 | 022095 | 恒生前海恒源昭利债券C | 2025-07-25 | 1.26150000 | 1.26150000 | 购买 |
| 25882 | 022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 2025-07-25 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 25883 | 022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 2025-07-25 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 25884 | 022078 | 泰信债券周期回报C | 2025-07-25 | 1.11880000 | 1.11880000 | 购买 |
| 25885 | 022079 | 泰信债券周期回报D | 2025-07-25 | 1.12480000 | 1.12480000 | 购买 |
| 25886 | 022118 | 鹏华丰玉债券E | 2025-07-25 | 1.02170000 | 1.02370000 | 购买 |
| 25887 | 022088 | 永赢安泰中短债D | 2025-07-25 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 25888 | 021628 | 嘉实稳华纯债债券E | 2025-07-25 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 25889 | 022038 | 兴银数字经济智选混合发起A | 2025-07-25 | 1.25730000 | 1.25730000 | 购买 |
| 25890 | 022039 | 兴银数字经济智选混合发起C | 2025-07-25 | 1.25560000 | 1.25560000 | 购买 |
| 25891 | 022040 | 博时裕荣纯债债券C | 2025-07-25 | 1.22510000 | 1.22510000 | 购买 |
| 25892 | 022064 | 博时裕创纯债债券C | 2025-07-25 | 1.02120000 | 1.04700000 | 购买 |
| 25893 | 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 2025-07-25 | 1.23190000 | 1.23190000 | 购买 |
| 25894 | 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 2025-07-25 | 1.22980000 | 1.22980000 | 购买 |
| 25895 | 022114 | 前海开源弘泽债券D | 2025-07-25 | 1.15610000 | 1.16390000 | 购买 |
| 25896 | 021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 2025-07-25 | 1.22800000 | 1.22800000 | 购买 |
| 25897 | 021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 2025-07-25 | 1.22640000 | 1.22640000 | 购买 |
| 25898 | 021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 2025-07-25 | 0.89060000 | 0.89060000 | 购买 |
| 25899 | 021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 2025-07-25 | 0.85810000 | 0.85810000 | 购买 |
| 25900 | 021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 2025-07-25 | 0.78090000 | 0.78090000 | 购买 |