| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25901 | 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y | 2026-07-01 | 1.05390000 | 1.05390000 | 购买 |
| 25902 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | 2026-07-03 | 2.98320000 | 2.98320000 | 购买 |
| 25903 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | 2026-07-03 | 2.96200000 | 2.96200000 | 购买 |
| 25904 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 2.36330000 | 2.36330000 | 购买 |
| 25905 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 2.35420000 | 2.35420000 | 购买 |
| 25906 | 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | 2026-07-03 | 1.04980000 | 1.04980000 | 购买 |
| 25907 | 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | 2026-07-03 | 1.04580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 25908 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 2026-07-03 | 2.85580000 | 2.85580000 | 购买 |
| 25909 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 2026-07-03 | 2.84250000 | 2.84250000 | 购买 |
| 25910 | 021784 | 前海开源股息率100强股票C | 2026-07-03 | 1.64860000 | 1.64860000 | 购买 |
| 25911 | 021803 | 华商鸿信纯债债券 | 2026-07-03 | 1.00500000 | 1.04680000 | 购买 |
| 25912 | 021772 | 汇添富双利增强债券D | 2026-07-03 | 1.37760000 | 1.37760000 | 购买 |
| 25913 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 2026-07-03 | 1.04070000 | 1.04070000 | 购买 |
| 25914 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 2026-07-03 | 1.03460000 | 1.03460000 | 购买 |
| 25915 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 2026-07-02 | 1.64030000 | 1.64030000 | 购买 |
| 25916 | 021820 | 嘉实新思路混合C | 2026-07-03 | 1.15480000 | 1.15480000 | 购买 |
| 25917 | 021774 | 农银双利回报债券D | 2026-07-03 | 1.09740000 | 1.09740000 | 购买 |
| 25918 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2026-07-03 | 4.01810000 | 4.01810000 | 购买 |
| 25919 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2026-07-03 | 4.00010000 | 4.00010000 | 购买 |
| 25920 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.23910000 | 1.23910000 | 购买 |