| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25901 | 022299 | 安信周期优选股票型发起A | 2024-12-20 | 0.93090000 | 0.93090000 | 购买 |
| 25902 | 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 2024-12-20 | 0.93010000 | 0.93010000 | 购买 |
| 25903 | 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 2024-12-20 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 25904 | 021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 2024-12-20 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 25905 | 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 2024-12-20 | 0.98040000 | 0.98040000 | 购买 |
| 25906 | 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 2024-12-20 | 0.97950000 | 0.97950000 | 购买 |
| 25907 | 022224 | 泓德智选领航混合A | 2024-12-20 | 0.99580000 | 0.99580000 | 购买 |
| 25908 | 022225 | 泓德智选领航混合C | 2024-12-20 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 25909 | 021904 | 中银ESG主题混合发起A | 2024-12-20 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 25910 | 021905 | 中银ESG主题混合发起C | 2024-12-20 | 0.99740000 | 0.99740000 | 购买 |
| 25911 | 021372 | 天弘价值驱动混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25912 | 021373 | 天弘价值驱动混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25913 | 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 2024-12-20 | 1.08210000 | 1.08210000 | 购买 |
| 25914 | 022168 | 富国洞见价值股票E | 2024-12-20 | 1.08640000 | 1.08640000 | 购买 |
| 25915 | 021668 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 25916 | 021669 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 25917 | 022298 | 永赢鑫享混合D | 2024-12-20 | 1.13230000 | 1.13230000 | 购买 |
| 25918 | 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E | 2024-12-20 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 25919 | 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 2024-12-20 | 1.01530000 | 1.01550000 | 购买 |
| 25920 | 022282 | 鹏华弘华混合E | 2024-12-20 | 0.99550000 | 0.99550000 | 购买 |