| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25901 | 022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 2025-07-25 | 0.95920000 | 0.95920000 | 购买 |
| 25902 | 021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 2025-07-25 | 1.24860000 | 1.25440000 | 购买 |
| 25903 | 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 2025-07-25 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 25904 | 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 2025-07-25 | 1.02580000 | 1.02580000 | 购买 |
| 25905 | 022086 | 国泰嘉睿纯债债券E | 2025-07-25 | 1.05690000 | 1.10660000 | 购买 |
| 25906 | 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 2025-07-25 | 1.08920000 | 1.08920000 | 购买 |
| 25907 | 022124 | 国寿安保策略精选混合(LOF)C | 2025-07-25 | 1.32400000 | 1.32400000 | 购买 |
| 25908 | 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A | 2025-07-25 | 1.29010000 | 1.29010000 | 购买 |
| 25909 | 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C | 2025-07-25 | 1.28370000 | 1.28370000 | 购买 |
| 25910 | 022119 | 平安产业趋势混合A | 2025-07-25 | 1.17410000 | 1.17410000 | 购买 |
| 25911 | 022120 | 平安产业趋势混合C | 2025-07-25 | 1.16950000 | 1.16950000 | 购买 |
| 25912 | 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 2025-07-25 | 1.02310000 | 1.02840000 | 购买 |
| 25913 | 022133 | 富国增利债券发起式E | 2025-07-25 | 1.07130000 | 1.08730000 | 购买 |
| 25914 | 022134 | 富国增利债券发起式F | 2025-07-25 | 1.07260000 | 1.08860000 | 购买 |
| 25915 | 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 2025-07-25 | 1.00750000 | 1.04250000 | 购买 |
| 25916 | 022117 | 中欧中短债债券发起D | 2025-07-25 | 1.07250000 | 1.08500000 | 购买 |
| 25917 | 022107 | 华宝中短债债券D | 2025-07-25 | 1.20110000 | 1.20110000 | 购买 |
| 25918 | 022135 | 富国长江经济带纯债债券C | 2025-07-25 | 1.09040000 | 1.09040000 | 购买 |
| 25919 | 022136 | 富国长江经济带纯债债券E | 2025-07-25 | 1.09150000 | 1.09150000 | 购买 |
| 25920 | 022131 | 鹏华普利债券E | 2025-07-25 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |