| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25921 | 022327 | 宏利高端装备股票A | -- | -- | 购买 | |
| 25922 | 022328 | 宏利高端装备股票C | -- | -- | 购买 | |
| 25923 | 022278 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-12-19 | 0.96750000 | 0.96750000 | 购买 |
| 25924 | 022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | 2024-12-20 | 0.93940000 | 0.93940000 | 购买 |
| 25925 | 022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C | 2024-12-20 | 0.93910000 | 0.93910000 | 购买 |
| 25926 | 022294 | 摩根纯债债券D | 2024-12-20 | 1.31220000 | 1.31220000 | 购买 |
| 25927 | 022289 | 银河沃丰债券C | 2024-12-20 | 1.14060000 | 1.14060000 | 购买 |
| 25928 | 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 2024-12-20 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 25929 | 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 2024-12-20 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 25930 | 520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 2024-12-20 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 25931 | 019639 | 华安众鑫90天滚动短债E | 2024-12-20 | 1.11750000 | 1.11750000 | 购买 |
| 25932 | 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 2024-12-20 | 1.02540000 | 1.03620000 | 购买 |
| 25933 | 022361 | 天弘荣创一年C | 2024-12-20 | 1.09450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 25934 | 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A | 2024-12-20 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 25935 | 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C | 2024-12-20 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 25936 | 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | 2024-12-20 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 25937 | 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 2024-12-20 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 25938 | 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 2024-12-20 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 25939 | 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 2024-12-20 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 25940 | 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 2024-12-20 | 0.93220000 | 0.93220000 | 购买 |