| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25921 | 022103 | 交银裕通纯债债券D | 2025-07-25 | 1.12930000 | 1.12930000 | 购买 |
| 25922 | 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2025-07-25 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |
| 25923 | 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2025-07-25 | 0.99180000 | 0.99180000 | 购买 |
| 25924 | 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-07-25 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 25925 | 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 2025-07-25 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 25926 | 021296 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 2025-07-25 | 1.17900000 | 1.17900000 | 购买 |
| 25927 | 021297 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 2025-07-25 | 1.17660000 | 1.17660000 | 购买 |
| 25928 | 022143 | 富国景利纯债债券D | 2025-07-25 | 1.11310000 | 1.11310000 | 购买 |
| 25929 | 022147 | 国联安中短债债券D | 2025-07-25 | 1.02870000 | 1.05970000 | 购买 |
| 25930 | 022128 | 华安纯债债券E | 2025-07-25 | 1.07410000 | 1.10310000 | 购买 |
| 25931 | 022129 | 华富安福债券C | 2025-07-25 | 1.07340000 | 1.07340000 | 购买 |
| 25932 | 022130 | 华富安福债券D | 2025-07-25 | 1.07640000 | 1.07640000 | 购买 |
| 25933 | 022127 | 华富可转债债券C | 2025-07-25 | 1.50020000 | 1.50020000 | 购买 |
| 25934 | 022142 | 鹏华金利债券D | 2025-07-25 | 1.02220000 | 1.02710000 | 购买 |
| 25935 | 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | 2025-07-25 | 1.34800000 | 1.34800000 | 购买 |
| 25936 | 022125 | 天治天得利货币C | 2025-03-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25937 | 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 2025-07-25 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 25938 | 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 2025-07-25 | 1.07750000 | 1.07750000 | 购买 |
| 25939 | 018802 | 华泰保兴吉年晟一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25940 | 018803 | 华泰保兴吉年晟一年持有混合C | -- | -- | 购买 |