| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25921 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.23310000 | 1.23310000 | 购买 |
| 25922 | 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | 2026-07-03 | 1.06120000 | 1.06120000 | 购买 |
| 25923 | 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | 2026-07-03 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 25924 | 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25925 | 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | 2026-07-03 | 1.05760000 | 1.05760000 | 购买 |
| 25926 | 021699 | 汇添富远见成长混合发起式A | 2026-07-03 | 1.94010000 | 1.94010000 | 购买 |
| 25927 | 021700 | 汇添富远见成长混合发起式C | 2026-07-03 | 1.92100000 | 1.92100000 | 购买 |
| 25928 | 021734 | 国富基本面优选混合C | 2026-07-03 | 1.13280000 | 1.57630000 | 购买 |
| 25929 | 021572 | 创金合信红利量化选股股票A | -- | -- | 购买 | |
| 25930 | 021573 | 创金合信红利量化选股股票C | -- | -- | 购买 | |
| 25931 | 021742 | 光大保德信超短债债券E | 2026-07-03 | 1.12990000 | 1.12990000 | 购买 |
| 25932 | 020993 | 红土创新添益债券A | 2026-07-03 | 1.04580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 25933 | 020994 | 红土创新添益债券C | 2026-07-03 | 1.03980000 | 1.03980000 | 购买 |
| 25934 | 021807 | 财通资管鸿运中短债债券I | 2026-07-03 | 1.15590000 | 1.18390000 | 购买 |
| 25935 | 021837 | 南方皓元短债债券D | 2026-07-03 | 1.15300000 | 1.18300000 | 购买 |
| 25936 | 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | 2026-07-03 | 1.02100000 | 1.03700000 | 购买 |
| 25937 | 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | 2026-07-03 | 1.01770000 | 1.03370000 | 购买 |
| 25938 | 021548 | 富国稳健双鑫债券A | 2026-07-03 | 1.07100000 | 1.07100000 | 购买 |
| 25939 | 021549 | 富国稳健双鑫债券C | 2026-07-03 | 1.06500000 | 1.06500000 | 购买 |
| 25940 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 2026-07-03 | 0.97870000 | 0.97870000 | 购买 |