| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25941 | 021161 | 天弘北证50成份指数发起A | 2025-07-25 | 1.25200000 | 1.25200000 | 购买 |
| 25942 | 021162 | 天弘北证50成份指数发起C | 2025-07-25 | 1.25010000 | 1.25010000 | 购买 |
| 25943 | 021191 | 东方鑫裕稳健一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25944 | 021192 | 东方鑫裕稳健一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25945 | 022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | 2025-07-25 | 1.17340000 | 1.17340000 | 购买 |
| 25946 | 022156 | 鹏华可转债债券D | 2025-07-25 | 1.34640000 | 1.34640000 | 购买 |
| 25947 | 022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | 2025-07-25 | 1.11190000 | 1.11190000 | 购买 |
| 25948 | 022018 | 景顺长城景颐合利债券A | 2025-07-25 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 25949 | 022019 | 景顺长城景颐合利债券C | 2025-07-25 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 25950 | 022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E | 2025-07-24 | 1.59260000 | 1.59260000 | 购买 |
| 25951 | 022169 | 大成中证红利指数E | 2025-07-25 | 2.66230000 | 2.66230000 | 购买 |
| 25952 | 022140 | 华安信用四季红债券E | 2025-07-25 | 1.03750000 | 1.07950000 | 购买 |
| 25953 | 022161 | 鹏华安惠混合E | 2025-07-25 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |
| 25954 | 022163 | 鹏华稳利短债D | 2025-07-25 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 25955 | 022162 | 交银纯债债券发起D | 2025-07-25 | 1.08070000 | 1.12170000 | 购买 |
| 25956 | 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 2025-07-25 | 1.20880000 | 1.20880000 | 购买 |
| 25957 | 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 2025-07-25 | 1.20480000 | 1.20480000 | 购买 |
| 25958 | 021243 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2025-07-25 | 1.09640000 | 1.10360000 | 购买 |
| 25959 | 021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2025-07-25 | 1.09470000 | 1.10190000 | 购买 |
| 25960 | 022184 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C | 2025-07-24 | 3.14410000 | 3.14410000 | 购买 |