| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25941 | 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 2024-12-20 | 0.93180000 | 0.93180000 | 购买 |
| 25942 | 022268 | 永赢迅利中高等级短债D | 2024-12-20 | 1.07060000 | 1.07060000 | 购买 |
| 25943 | 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 2024-12-20 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 25944 | 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 2024-12-20 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 25945 | 022357 | 富国盛利增强债券发起式E | 2024-12-20 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 25946 | 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E | 2024-12-20 | 2.03810000 | 2.03810000 | 购买 |
| 25947 | 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 2024-12-20 | 0.99170000 | 0.99170000 | 购买 |
| 25948 | 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 2024-12-20 | 0.99190000 | 0.99190000 | 购买 |
| 25949 | 022165 | 西部利得央企优选股票C | 2024-12-20 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 25950 | 022164 | 西部利得央企优选股票A | 2024-12-20 | 0.99580000 | 0.99580000 | 购买 |
| 25951 | 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2024-12-20 | 1.02250000 | 1.02250000 | 购买 |
| 25952 | 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2024-12-20 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 25953 | 022178 | 东财食品饮料指数增强E | 2024-12-20 | 0.62720000 | 0.62720000 | 购买 |
| 25954 | 022315 | 东方红益丰纯债债券E | 2024-12-20 | 1.01920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 25955 | 022167 | 富国资源精选混合发起式C | 2024-12-20 | 0.96070000 | 0.96070000 | 购买 |
| 25956 | 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 25957 | 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 25958 | 022346 | 东海美丽中国灵活配置混合C | 2024-12-20 | 1.16200000 | 1.16200000 | 购买 |
| 25959 | 022358 | 民生加银龙头优选股票C | 2024-12-20 | 0.96690000 | 0.96690000 | 购买 |
| 25960 | 022355 | 南方皓元短债债券E | 2024-12-20 | 1.12430000 | 1.15430000 | 购买 |