| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25941 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 2026-03-19 | 1.39210000 | 1.44990000 | 购买 |
| 25942 | 021926 | 国富日日收益货币E | 2026-03-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25943 | 021166 | 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) | 2026-03-17 | 1.09210000 | 1.09210000 | 购买 |
| 25944 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 2026-03-19 | 2.76580000 | 2.76580000 | 购买 |
| 25945 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 2026-03-19 | 2.75710000 | 2.75710000 | 购买 |
| 25946 | 019949 | 中银价值发现混合发起A | 2026-03-19 | 1.26460000 | 1.26460000 | 购买 |
| 25947 | 019950 | 中银价值发现混合发起C | 2026-03-19 | 1.25680000 | 1.25680000 | 购买 |
| 25948 | 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 2026-03-19 | 1.01950000 | 1.04540000 | 购买 |
| 25949 | 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 2026-03-19 | 1.01820000 | 1.04410000 | 购买 |
| 25950 | 020918 | 鹏扬聚优睿选混合A | 2026-03-19 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 25951 | 020919 | 鹏扬聚优睿选混合C | 2026-03-19 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |
| 25952 | 020835 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-03-18 | 1.32490000 | 1.32490000 | 购买 |
| 25953 | 020836 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-03-18 | 1.31700000 | 1.31700000 | 购买 |
| 25954 | 020878 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A | 2025-09-17 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 25955 | 020879 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C | 2025-09-17 | 1.07650000 | 1.07650000 | 购买 |
| 25956 | 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 2026-03-19 | 1.13580000 | 1.13580000 | 购买 |
| 25957 | 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 2026-03-19 | 1.12770000 | 1.12770000 | 购买 |
| 25958 | 021930 | 建信纯债债券F | 2026-03-19 | 1.67770000 | 1.68870000 | 购买 |
| 25959 | 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A | 2026-03-19 | 1.04610000 | 1.04610000 | 购买 |
| 25960 | 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C | 2026-03-19 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |