| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25961 | 022329 | 中泰安弘债券C | 2024-12-20 | 1.02480000 | 1.02480000 | 购买 |
| 25962 | 022369 | 鹏华安益增强混合A | 2024-12-20 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 25963 | 022370 | 鹏华安益增强混合C | 2024-12-20 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 25964 | 021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 2024-12-20 | 0.98300000 | 0.98300000 | 购买 |
| 25965 | 021688 | 鹏华北证50成份指数发起式C | 2024-12-20 | 0.98280000 | 0.98280000 | 购买 |
| 25966 | 021765 | 长盛北证50成份指数增强A | 2024-12-20 | 0.97730000 | 0.97730000 | 购买 |
| 25967 | 021766 | 长盛北证50成份指数增强C | 2024-12-20 | 0.97690000 | 0.97690000 | 购买 |
| 25968 | 021519 | 长盛中债0-3年政金债指数A | 2024-12-20 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 25969 | 021520 | 长盛中债0-3年政金债指数C | 2024-12-20 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 25970 | 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 2024-12-20 | 0.99610000 | 0.99610000 | 购买 |
| 25971 | 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 2024-12-20 | 0.99580000 | 0.99580000 | 购买 |
| 25972 | 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 2024-12-20 | 0.89410000 | 0.89410000 | 购买 |
| 25973 | 017234 | 永赢睿恒混合A | 2024-12-20 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 25974 | 022368 | 永赢睿恒混合C | 2024-12-20 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 25975 | 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 2024-12-20 | 0.93470000 | 0.93470000 | 购买 |
| 25976 | 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 2024-12-20 | 0.93440000 | 0.93440000 | 购买 |
| 25977 | 022371 | 鹏华弘泰混合D | 2024-12-20 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 25978 | 022373 | 鹏华金享混合C | 2024-12-20 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 25979 | 022360 | 永赢易弘债券B | 2024-12-20 | 1.18330000 | 1.18330000 | 购买 |
| 25980 | 022461 | 华商中证A500指数增强A | 2024-12-20 | 0.97540000 | 0.97540000 | 购买 |