| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25961 | 022171 | 富国新天锋债券(LOF)E | 2025-07-25 | 1.17430000 | 1.17430000 | 购买 |
| 25962 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | 2025-07-24 | 1.44690000 | 1.44690000 | 购买 |
| 25963 | 022183 | 万家玖盛D | 2025-07-25 | 1.01150000 | 1.04840000 | 购买 |
| 25964 | 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D | 2025-07-23 | 1.07540000 | 1.07540000 | 购买 |
| 25965 | 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 2025-07-25 | 1.23260000 | 1.26260000 | 购买 |
| 25966 | 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 2025-07-25 | 1.23350000 | 1.26250000 | 购买 |
| 25967 | 022187 | 宝盈盈泰纯债债券E | 2025-07-25 | 1.15930000 | 1.15930000 | 购买 |
| 25968 | 021763 | 汇添金货币E | -- | -- | 购买 | |
| 25969 | 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A | 2025-07-25 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |
| 25970 | 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 2025-07-25 | 1.09780000 | 1.12080000 | 购买 |
| 25971 | 018657 | 融通通和债券C | 2025-07-25 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 25972 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 2025-07-25 | 1.16880000 | 1.17370000 | 购买 |
| 25973 | 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2025-07-25 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 25974 | 022126 | 国泰利安中短债债券E | 2025-07-25 | 1.07010000 | 1.07010000 | 购买 |
| 25975 | 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 2025-07-25 | 1.00430000 | 1.02070000 | 购买 |
| 25976 | 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 2025-07-25 | 0.99720000 | 1.01360000 | 购买 |
| 25977 | 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 2025-07-25 | 1.01650000 | 1.02020000 | 购买 |
| 25978 | 022182 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D | 2025-07-24 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 25979 | 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 2025-07-25 | 1.25150000 | 1.25150000 | 购买 |
| 25980 | 022084 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 2025-07-25 | 1.24900000 | 1.24900000 | 购买 |