| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25961 | 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 2026-07-03 | 1.18370000 | 1.18370000 | 购买 |
| 25962 | 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 2026-07-03 | 1.17230000 | 1.17230000 | 购买 |
| 25963 | 021544 | 博远增汇纯债债券A | 2026-07-03 | 1.02560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 25964 | 021545 | 博远增汇纯债债券C | 2026-07-03 | 1.02590000 | 1.03590000 | 购买 |
| 25965 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 2026-07-03 | 1.95190000 | 1.95190000 | 购买 |
| 25966 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 2026-07-03 | 1.92640000 | 1.92640000 | 购买 |
| 25967 | 021846 | 创金合信聚鑫债券E | 2026-07-03 | 0.99430000 | 0.99430000 | 购买 |
| 25968 | 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 2026-07-03 | 1.14190000 | 1.14190000 | 购买 |
| 25969 | 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-07-01 | 1.24570000 | 1.24570000 | 购买 |
| 25970 | 021850 | 广发景益债券C | 2026-07-03 | 1.13290000 | 1.13290000 | 购买 |
| 25971 | 021809 | 华宝添益D | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25972 | 021174 | 华泰柏瑞货币C | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25973 | 021863 | 招商安和债券E | 2026-07-03 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 25974 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 2026-07-03 | 1.22630000 | 1.22630000 | 购买 |
| 25975 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 2026-07-03 | 1.22140000 | 1.22140000 | 购买 |
| 25976 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-07-03 | 1.25610000 | 1.25610000 | 购买 |
| 25977 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-07-03 | 1.24900000 | 1.24900000 | 购买 |
| 25978 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | 2026-07-03 | 1.01880000 | 1.02370000 | 购买 |
| 25979 | 021889 | 中欧中证A50指数A | 2026-07-03 | 1.40660000 | 1.42160000 | 购买 |
| 25980 | 021890 | 中欧中证A50指数C | 2026-07-03 | 1.40010000 | 1.41510000 | 购买 |