| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25981 | 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 2025-07-25 | 1.26010000 | 1.32110000 | 购买 |
| 25982 | 022218 | 华宝宝裕债券D | 2025-07-25 | 1.08480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 25983 | 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 2025-07-25 | 1.27100000 | 1.40400000 | 购买 |
| 25984 | 022181 | 财通资管睿安债券E | 2025-07-25 | 1.02120000 | 1.07700000 | 购买 |
| 25985 | 022150 | 诺安精选价值混合C | 2025-07-25 | 1.87120000 | 1.87120000 | 购买 |
| 25986 | 022207 | 鹏华丰恒债券B | 2025-07-25 | 1.01820000 | 1.02090000 | 购买 |
| 25987 | 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 2025-07-25 | 1.12880000 | 1.12880000 | 购买 |
| 25988 | 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 2025-07-25 | 1.12510000 | 1.12510000 | 购买 |
| 25989 | 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 2025-07-25 | 1.01670000 | 1.01670000 | 购买 |
| 25990 | 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C | 2025-07-25 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 25991 | 022159 | 富国丰利增强债券E | 2025-07-25 | 1.33080000 | 1.33080000 | 购买 |
| 25992 | 022206 | 富国价值优势混合C | 2025-07-25 | 3.11940000 | 3.11940000 | 购买 |
| 25993 | 022044 | 招商安宁债券A | 2025-07-25 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 25994 | 022045 | 招商安宁债券C | 2025-07-25 | 1.04120000 | 1.04120000 | 购买 |
| 25995 | 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 2025-07-25 | 1.70150000 | 1.70150000 | 购买 |
| 25996 | 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 2025-07-25 | 1.54250000 | 1.54250000 | 购买 |
| 25997 | 022221 | 鹏华稳健增利债券E | 2025-07-25 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 25998 | 022208 | 华安稳固收益债券E | 2025-07-25 | 1.22700000 | 1.22700000 | 购买 |
| 25999 | 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A | 2025-07-25 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 26000 | 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C | 2025-07-25 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |