| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25981 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.67540000 | 1.67540000 | 购买 |
| 25982 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.66200000 | 1.66200000 | 购买 |
| 25983 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 2026-07-03 | 1.05430000 | 1.06620000 | 购买 |
| 25984 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 2026-07-03 | 1.04200000 | 1.05200000 | 购买 |
| 25985 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25986 | 021841 | 海富通集利纯债债券C | 2026-07-03 | 1.21240000 | 1.23540000 | 购买 |
| 25987 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25988 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2026-07-03 | 1.44630000 | 1.50230000 | 购买 |
| 25989 | 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2026-07-03 | 1.04760000 | 1.10080000 | 购买 |
| 25990 | 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 2026-07-03 | 1.48750000 | 1.48750000 | 购买 |
| 25991 | 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 2026-07-03 | 1.48100000 | 1.48100000 | 购买 |
| 25992 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.46200000 | 1.46200000 | 购买 |
| 25993 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.45660000 | 1.45660000 | 购买 |
| 25994 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 2026-07-03 | 0.94960000 | 0.94960000 | 购买 |
| 25995 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 2026-07-03 | 0.94520000 | 0.94520000 | 购买 |
| 25996 | 021051 | 国联中证500指数增强A | 2026-07-03 | 1.73500000 | 1.81000000 | 购买 |
| 25997 | 021052 | 国联中证500指数增强C | 2026-07-03 | 1.72110000 | 1.79610000 | 购买 |
| 25998 | 021888 | 光大保德信永利债券D | 2026-07-03 | 1.04060000 | 1.04060000 | 购买 |
| 25999 | 021153 | 南方集利18个月持有债券E | 2025-06-03 | 1.19350000 | 1.20350000 | 购买 |
| 26000 | 021883 | 南方宝元债券E | 2026-07-03 | 2.90550000 | 4.40750000 | 购买 |