| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E | 2025-07-25 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 26002 | 022223 | 泉果消费机遇混合发起式 | 2025-07-25 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 26003 | 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 2025-07-25 | 1.27030000 | 1.27030000 | 购买 |
| 26004 | 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 2025-07-25 | 1.26690000 | 1.26690000 | 购买 |
| 26005 | 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 2025-07-25 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 26006 | 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 2025-07-25 | 1.08640000 | 1.08640000 | 购买 |
| 26007 | 022000 | 浙商汇金红利机遇混合A | 2025-07-25 | 1.07450000 | 1.07450000 | 购买 |
| 26008 | 022001 | 浙商汇金红利机遇混合C | 2025-07-25 | 1.07060000 | 1.07060000 | 购买 |
| 26009 | 021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 2025-07-25 | 1.12650000 | 1.12650000 | 购买 |
| 26010 | 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 2025-07-25 | 1.12480000 | 1.12480000 | 购买 |
| 26011 | 022175 | 富国宝利增强债券E | 2025-07-25 | 1.36400000 | 1.36400000 | 购买 |
| 26012 | 022231 | 金信民富债券E | 2025-07-25 | 1.40420000 | 1.40420000 | 购买 |
| 26013 | 022235 | 鹏华稳瑞中短债C | 2025-07-25 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 26014 | 022236 | 鹏华稳瑞中短债E | 2025-07-25 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 26015 | 022220 | 鹏华丰盈债券D | 2025-07-25 | 1.03210000 | 1.03520000 | 购买 |
| 26016 | 022219 | 华润元大双鑫债券D | 2025-07-25 | 1.33700000 | 1.33700000 | 购买 |
| 26017 | 022234 | 路博迈中国精选利率债C | 2025-07-25 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 26018 | 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 2025-07-25 | 1.28950000 | 1.28950000 | 购买 |
| 26019 | 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 2025-07-25 | 1.28850000 | 1.28850000 | 购买 |
| 26020 | 021949 | 南方深证主板50ETF联接A | 2025-07-25 | 1.03040000 | 1.03040000 | 购买 |