| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 2026-07-03 | 0.93920000 | 0.93920000 | 购买 |
| 26002 | 021686 | 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 2024-08-16 | 0.75860000 | 0.75860000 | 购买 |
| 26003 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | 2026-07-03 | 2.30130000 | 2.30130000 | 购买 |
| 26004 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | 2026-07-03 | 2.27780000 | 2.27780000 | 购买 |
| 26005 | 020755 | 永赢融安混合A | 2026-07-03 | 3.53800000 | 3.53800000 | 购买 |
| 26006 | 020758 | 永赢融安混合C | 2026-07-03 | 3.49950000 | 3.49950000 | 购买 |
| 26007 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | 2025-11-18 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 26008 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | 2025-11-18 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 26009 | 021897 | 广发景兴中短债E | 2026-07-03 | 1.00770000 | 1.10060000 | 购买 |
| 26010 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 2026-07-03 | 0.61040000 | 0.61040000 | 购买 |
| 26011 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 2026-07-03 | 1.65890000 | 1.65890000 | 购买 |
| 26012 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 2026-07-03 | 0.79920000 | 0.79920000 | 购买 |
| 26013 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 2026-07-03 | 0.57750000 | 0.57750000 | 购买 |
| 26014 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2026-07-03 | 3.47100000 | 3.47100000 | 购买 |
| 26015 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 2026-07-03 | 1.41440000 | 1.41440000 | 购买 |
| 26016 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 2026-07-03 | 1.97340000 | 1.97340000 | 购买 |
| 26017 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2026-07-02 | 2.14770000 | 2.14770000 | 购买 |
| 26018 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 2026-07-03 | 1.16820000 | 1.37850000 | 购买 |
| 26019 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2026-07-03 | 1.11390000 | 1.18250000 | 购买 |
| 26020 | 020950 | 信澳臻享债券A | 2026-07-03 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |