| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26021 | 021950 | 南方深证主板50ETF联接C | 2025-07-25 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 26022 | 021979 | 兴证全球红利量化选股股票A | 2025-07-25 | 1.12130000 | 1.12130000 | 购买 |
| 26023 | 021980 | 兴证全球红利量化选股股票C | 2025-07-25 | 1.11630000 | 1.11630000 | 购买 |
| 26024 | 021252 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 2025-07-25 | 1.21900000 | 1.21900000 | 购买 |
| 26025 | 021253 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 2025-07-25 | 1.21660000 | 1.21660000 | 购买 |
| 26026 | 021963 | 天弘国证新能源电池指数发起A | 2025-07-25 | 1.03370000 | 1.03370000 | 购买 |
| 26027 | 021964 | 天弘国证新能源电池指数发起C | 2025-07-25 | 1.03250000 | 1.03250000 | 购买 |
| 26028 | 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 2025-07-25 | 1.44180000 | 1.44180000 | 购买 |
| 26029 | 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 2025-07-25 | 1.43730000 | 1.43730000 | 购买 |
| 26030 | 022248 | 鹏华弘达混合E | 2025-07-25 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 26031 | 022227 | 鹏华丰瑞债券D | 2025-07-25 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 26032 | 022229 | 富国兴利增强债券E | 2025-07-25 | 1.64160000 | 1.64160000 | 购买 |
| 26033 | 022241 | 国联恒安纯债B | 2025-07-25 | 1.04360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 26034 | 022242 | 国联恒安纯债E | 2025-07-25 | 1.04390000 | 1.08090000 | 购买 |
| 26035 | 022177 | 东财消费电子指数增强E | 2025-07-25 | 0.91080000 | 0.91080000 | 购买 |
| 26036 | 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A | 2025-07-25 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 26037 | 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C | 2025-07-25 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 26038 | 021329 | 富国上证科创板100指数发起式A | 2025-07-25 | 1.19150000 | 1.19150000 | 购买 |
| 26039 | 021330 | 富国上证科创板100指数发起式C | 2025-07-25 | 1.19000000 | 1.19000000 | 购买 |
| 26040 | 021795 | 广发稳信六个月持有期混合A | 2025-07-25 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |