| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26021 | 020951 | 信澳臻享债券C | 2026-07-03 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 26022 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-07-03 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 26023 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-07-03 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 26024 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-07-03 | 1.88230000 | 2.52040000 | 购买 |
| 26025 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-07-03 | 1.87960000 | 2.51050000 | 购买 |
| 26026 | 021590 | 兴全竞争优势混合A | 2026-07-03 | 1.21800000 | 1.21800000 | 购买 |
| 26027 | 021591 | 兴全竞争优势混合C | 2026-07-03 | 1.20440000 | 1.20440000 | 购买 |
| 26028 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 2026-07-03 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 26029 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 2026-07-03 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 26030 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 2026-07-03 | 1.22920000 | 1.22920000 | 购买 |
| 26031 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 2026-07-03 | 1.21990000 | 1.21990000 | 购买 |
| 26032 | 021907 | 汇丰晋信货币D | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26033 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 2026-07-03 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 26034 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 2026-07-02 | 7.40620000 | 7.40620000 | 购买 |
| 26035 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 2026-07-02 | 7.46270000 | 7.46270000 | 购买 |
| 26036 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 2026-07-03 | 1.16820000 | 1.16820000 | 购买 |
| 26037 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | 2026-07-03 | 1.15960000 | 1.15960000 | 购买 |
| 26038 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 2026-07-03 | 0.99470000 | 1.16700000 | 购买 |
| 26039 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 2026-07-03 | 0.99360000 | 1.16180000 | 购买 |
| 26040 | 021058 | 华泰紫金丰利中短债发起D | 2024-12-18 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |