| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26041 | 021901 | 平安惠轩纯债C | 2026-07-03 | 1.10460000 | 1.10460000 | 购买 |
| 26042 | 020909 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-01 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 26043 | 020910 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-01 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 26044 | 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 2026-07-03 | 1.08580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 26045 | 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | 2026-07-03 | 1.07970000 | 1.07970000 | 购买 |
| 26046 | 021267 | 安信180天持有债券A | 2026-07-03 | 1.06030000 | 1.06030000 | 购买 |
| 26047 | 021268 | 安信180天持有债券C | 2026-07-03 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |
| 26048 | 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-07-01 | 1.18590000 | 1.18590000 | 购买 |
| 26049 | 021233 | 博时中证A50ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.30450000 | 1.38710000 | 购买 |
| 26050 | 021234 | 博时中证A50ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.30060000 | 1.38240000 | 购买 |
| 26051 | 020884 | 鹏华成长先锋混合A | 2026-07-03 | 1.39430000 | 1.39430000 | 购买 |
| 26052 | 020885 | 鹏华成长先锋混合C | 2026-07-03 | 1.37830000 | 1.37830000 | 购买 |
| 26053 | 020821 | 大成领先动力混合A | 2026-07-03 | 2.42880000 | 2.42880000 | 购买 |
| 26054 | 020822 | 大成领先动力混合C | 2026-07-03 | 2.41030000 | 2.41030000 | 购买 |
| 26055 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2026-07-03 | 3.05070000 | 3.05070000 | 购买 |
| 26056 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2026-07-03 | 3.02310000 | 3.02310000 | 购买 |
| 26057 | 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | 2026-07-03 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 26058 | 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C | 2026-07-03 | 1.03940000 | 1.03940000 | 购买 |
| 26059 | 021902 | 广发主题领先混合C | 2026-07-03 | 2.16770000 | 2.16770000 | 购买 |
| 26060 | 021921 | 汇泉安阳纯债D | 2026-01-21 | 1.03770000 | 1.27550000 | 购买 |