| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26041 | 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 2024-12-20 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 26042 | 021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 2024-12-20 | 0.99110000 | 0.99110000 | 购买 |
| 26043 | 021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 2024-12-20 | 0.99090000 | 0.99090000 | 购买 |
| 26044 | 022003 | 博道大盘成长股票A | 2024-12-20 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 26045 | 022004 | 博道大盘成长股票C | 2024-12-20 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 26046 | 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 2024-12-20 | 1.40180000 | 1.46980000 | 购买 |
| 26047 | 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E | 2024-12-20 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 26048 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 2024-12-20 | 1.16610000 | 1.16610000 | 购买 |
| 26049 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 2024-12-20 | 1.16520000 | 1.16520000 | 购买 |
| 26050 | 022316 | 施罗德添益债券A | 2024-12-20 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 26051 | 022317 | 施罗德添益债券C | 2024-12-20 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 26052 | 021761 | 红塔红土30天持有期债券A | 2024-12-20 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 26053 | 021762 | 红塔红土30天持有期债券C | 2024-12-20 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 26054 | 022097 | 长城中证红利低波100指数A | 2024-12-20 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 26055 | 022098 | 长城中证红利低波100指数C | 2024-12-20 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 26056 | 022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-12-20 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 26057 | 022180 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-12-20 | 0.95360000 | 0.95360000 | 购买 |
| 26058 | 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 2024-12-20 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 26059 | 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 2024-12-20 | 1.04260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 26060 | 022485 | 国金中证A500指数增强A | 2024-12-20 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |