| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26041 | 021796 | 广发稳信六个月持有期混合C | 2025-07-25 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 26042 | 022247 | 大成景乐纯债债券D | 2025-07-25 | 1.16330000 | 1.16330000 | 购买 |
| 26043 | 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D | 2025-07-25 | 1.09060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 26044 | 022022 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-07-25 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 26045 | 022024 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-07-25 | 1.00810000 | 1.00810000 | 购买 |
| 26046 | 022074 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)A | 2025-07-23 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |
| 26047 | 022075 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C | 2025-07-23 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 26048 | 022226 | 鹏华双债加利债券D | 2025-07-25 | 1.16920000 | 1.16920000 | 购买 |
| 26049 | 022249 | 平安金管家货币D | 2025-07-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26050 | 022173 | 海富通沪港深混合C | 2025-07-25 | 1.62280000 | 1.62280000 | 购买 |
| 26051 | 022174 | 海富通沪港深混合D | 2025-07-25 | 1.62780000 | 1.62780000 | 购买 |
| 26052 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 2025-07-25 | 1.28870000 | 1.91070000 | 购买 |
| 26053 | 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 2025-07-25 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 26054 | 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-07-25 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 26055 | 022209 | 中信保诚90天持有债券A | 2025-07-25 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 26056 | 022210 | 中信保诚90天持有债券C | 2025-07-25 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |
| 26057 | 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A | 2025-07-25 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 26058 | 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C | 2025-07-25 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 26059 | 022232 | 鹏华双债保利债券A | 2025-07-25 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
| 26060 | 022106 | 广发信息技术联接F | 2025-07-25 | 1.26330000 | 1.26330000 | 购买 |