| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26041 | 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 2026-03-19 | 1.49960000 | 1.49960000 | 购买 |
| 26042 | 022021 | 平安惠享纯债D | 2026-03-19 | 1.17740000 | 1.18840000 | 购买 |
| 26043 | 022048 | 中银证券现金管家货币D | 2026-03-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26044 | 021835 | 东方红益恒纯债债券A | 2026-03-19 | 1.02680000 | 1.02680000 | 购买 |
| 26045 | 021836 | 东方红益恒纯债债券C | 2026-03-19 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 26046 | 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 2026-03-19 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 26047 | 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 2026-03-19 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 26048 | 022037 | 天弘悦利债券D | 2026-03-19 | 1.04060000 | 1.04060000 | 购买 |
| 26049 | 022050 | 富国中证医药50ETF联接E | 2026-03-19 | 0.76680000 | 0.76680000 | 购买 |
| 26050 | 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 2026-03-19 | 1.22320000 | 1.22320000 | 购买 |
| 26051 | 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E | 2026-03-19 | 1.09100000 | 1.09100000 | 购买 |
| 26052 | 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 2026-03-19 | 2.33200000 | 2.62220000 | 购买 |
| 26053 | 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 2026-03-19 | 1.86800000 | 1.86800000 | 购买 |
| 26054 | 021427 | 国泰优质精选混合A | 2026-03-19 | 1.05960000 | 1.05960000 | 购买 |
| 26055 | 021428 | 国泰优质精选混合C | 2026-03-19 | 1.05180000 | 1.05180000 | 购买 |
| 26056 | 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 2026-03-19 | 1.06890000 | 1.06890000 | 购买 |
| 26057 | 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | 2026-03-19 | 1.06620000 | 1.06620000 | 购买 |
| 26058 | 022047 | 天弘招添利混合发起E | 2026-03-19 | 1.07600000 | 1.07600000 | 购买 |
| 26059 | 022046 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-17 | 1.21640000 | 1.21640000 | 购买 |
| 26060 | 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 2026-03-19 | 1.34060000 | 1.34060000 | 购买 |