| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26061 | 022180 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-12-20 | 0.95360000 | 0.95360000 | 购买 |
| 26062 | 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 2024-12-20 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 26063 | 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 2024-12-20 | 1.04260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 26064 | 022485 | 国金中证A500指数增强A | 2024-12-20 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 26065 | 022486 | 国金中证A500指数增强C | 2024-12-20 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 26066 | 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 | 2024-12-20 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 26067 | 022378 | 浙商惠利纯债C | 2024-12-20 | 1.06410000 | 1.06410000 | 购买 |
| 26068 | 022189 | 鹏华金城混合A | 2024-12-20 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 26069 | 022190 | 鹏华金城混合C | 2024-12-20 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 26070 | 022402 | 华商瑞丰短债债券E | 2024-12-20 | 1.15840000 | 1.15840000 | 购买 |
| 26071 | 022374 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 2024-12-19 | 1.05330000 | 1.08590000 | 购买 |
| 26072 | 022318 | 兴证全球恒嘉30天持有债券A | 2024-12-20 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 26073 | 022319 | 兴证全球恒嘉30天持有债券C | 2024-12-20 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 26074 | 021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A | 2024-12-20 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 26075 | 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C | 2024-12-20 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 26076 | 022384 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2024-12-20 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 26077 | 022385 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2024-12-20 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 26078 | 022193 | 鹏华安诚混合D | 2024-12-20 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 26079 | 022157 | 东兴红利优选混合A | 2024-12-20 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 26080 | 022158 | 东兴红利优选混合C | 2024-12-20 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |