| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26061 | 021948 | 广发中证军工ETF联接F | 2025-07-25 | 1.14490000 | 1.14490000 | 购买 |
| 26062 | 022104 | 广发创新药ETF联接F | 2025-07-25 | 0.62690000 | 0.62690000 | 购买 |
| 26063 | 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 2025-07-25 | 0.56440000 | 0.56440000 | 购买 |
| 26064 | 022258 | 鹏华弘尚混合E | 2025-07-25 | 1.02330000 | 1.02330000 | 购买 |
| 26065 | 022250 | 国寿安保超短债债券E | 2025-07-25 | 1.01490000 | 1.01490000 | 购买 |
| 26066 | 022254 | 国联盈泽中短债B | 2025-07-25 | 1.27620000 | 1.27620000 | 购买 |
| 26067 | 022244 | 平安惠悦纯债C | 2025-07-25 | 1.09600000 | 1.11900000 | 购买 |
| 26068 | 022245 | 平安惠悦纯债E | 2025-07-25 | 1.10370000 | 1.12670000 | 购买 |
| 26069 | 022251 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 2025-07-25 | 1.16050000 | 1.16050000 | 购买 |
| 26070 | 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 2025-07-25 | 1.07980000 | 1.15940000 | 购买 |
| 26071 | 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A | 2025-07-25 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 26072 | 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C | 2025-07-25 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 26073 | 021287 | 中信保诚上证科创板100指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 26074 | 021288 | 中信保诚上证科创板100指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 26075 | 022272 | 景顺长城保守养老一年持有混合FOFY | 2025-07-23 | 1.06810000 | 1.06810000 | 购买 |
| 26076 | 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A | 2025-07-25 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 26077 | 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C | 2025-07-25 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |
| 26078 | 021891 | 融通中证港股通科技指数A | 2025-07-25 | 1.27650000 | 1.27650000 | 购买 |
| 26079 | 021892 | 融通中证港股通科技指数C | 2025-07-25 | 1.27530000 | 1.27530000 | 购买 |
| 26080 | 022121 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A | 2025-07-25 | 1.19710000 | 1.19710000 | 购买 |