| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26061 | 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 2026-03-19 | 1.33340000 | 1.33340000 | 购买 |
| 26062 | 021629 | 华安红利机遇股票发起式A | 2026-03-19 | 1.14890000 | 1.20000000 | 购买 |
| 26063 | 021630 | 华安红利机遇股票发起式C | 2026-03-19 | 1.14150000 | 1.19260000 | 购买 |
| 26064 | 022043 | 财通资管鸿商中短债E | 2026-03-19 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 26065 | 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | 2026-03-19 | 1.23920000 | 1.23920000 | 购买 |
| 26066 | 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | 2026-03-19 | 1.23600000 | 1.23600000 | 购买 |
| 26067 | 021491 | 中航远见领航混合发起A | 2026-03-19 | 1.18320000 | 1.26320000 | 购买 |
| 26068 | 021492 | 中航远见领航混合发起C | 2026-03-19 | 1.17170000 | 1.25170000 | 购买 |
| 26069 | 022051 | 平安惠诚纯债C | 2026-03-19 | 1.08240000 | 1.11340000 | 购买 |
| 26070 | 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 2026-03-19 | 1.06760000 | 1.13360000 | 购买 |
| 26071 | 020659 | 诺安低碳经济股票D | 2026-03-19 | 2.42800000 | 2.74300000 | 购买 |
| 26072 | 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 2026-03-19 | 1.42770000 | 1.42770000 | 购买 |
| 26073 | 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 2026-03-19 | 1.41920000 | 1.41920000 | 购买 |
| 26074 | 021971 | 南方港股通央企红利ETF联接A | 2026-03-19 | 1.26590000 | 1.31090000 | 购买 |
| 26075 | 021972 | 南方港股通央企红利ETF联接C | 2026-03-19 | 1.26400000 | 1.30900000 | 购买 |
| 26076 | 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-19 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 26077 | 022058 | 平安双债添益债券E | 2026-03-19 | 1.43190000 | 1.43190000 | 购买 |
| 26078 | 021992 | 新华双利债券E | 2026-03-19 | 1.16040000 | 1.16040000 | 购买 |
| 26079 | 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 2026-03-19 | 1.30220000 | 1.30220000 | 购买 |
| 26080 | 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 2026-03-19 | 1.29670000 | 1.29670000 | 购买 |