| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26081 | 022122 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C | 2025-07-25 | 1.19590000 | 1.19590000 | 购买 |
| 26082 | 022259 | 鹏华弘盛混合E | 2025-07-25 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 26083 | 022233 | 鹏华双债增利债券D | 2025-07-25 | 1.04080000 | 1.04080000 | 购买 |
| 26084 | 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 2025-07-25 | 1.14870000 | 1.14870000 | 购买 |
| 26085 | 022222 | 中邮战略新兴产业混合C | 2025-07-25 | 5.52400000 | 5.52400000 | 购买 |
| 26086 | 022261 | 鹏华丰利债券(LOF)D | 2025-07-25 | 1.18660000 | 1.18660000 | 购买 |
| 26087 | 022260 | 鹏华丰利债券(LOF)E | 2025-07-25 | 1.07540000 | 1.07540000 | 购买 |
| 26088 | 022252 | 中邮健康文娱灵活配置混合C | 2025-07-25 | 2.73080000 | 2.73080000 | 购买 |
| 26089 | 022243 | 中邮军民融合灵活配置混合C | 2025-07-25 | 1.92760000 | 1.92760000 | 购买 |
| 26090 | 021517 | 兴华兴利债券A | 2025-07-25 | 1.04530000 | 1.04530000 | 购买 |
| 26091 | 021518 | 兴华兴利债券C | 2025-07-25 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 26092 | 022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2025-07-25 | 1.19670000 | 1.20120000 | 购买 |
| 26093 | 022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 2025-07-25 | 1.19490000 | 1.19940000 | 购买 |
| 26094 | 021919 | 国泰君安红利量化选股混合A | 2025-07-25 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |
| 26095 | 021920 | 国泰君安红利量化选股混合C | 2025-07-25 | 1.10050000 | 1.10050000 | 购买 |
| 26096 | 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A | 2025-07-24 | 1.09940000 | 1.09940000 | 购买 |
| 26097 | 021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | 2025-07-24 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 26098 | 022273 | 鹏华丰和债券E类(LOF) | 2025-07-25 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 26099 | 022265 | 中欧诚悦债券C | 2025-07-25 | 1.05140000 | 1.08410000 | 购买 |
| 26100 | 022256 | 丰鑫债券C | 2025-07-25 | 1.02480000 | 1.02910000 | 购买 |