| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26081 | 021585 | 人保趋势优选混合A | 2025-11-20 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 26082 | 021586 | 人保趋势优选混合C | 2025-11-20 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 26083 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 2026-03-19 | 1.43620000 | 1.43620000 | 购买 |
| 26084 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 2026-03-19 | 1.43200000 | 1.43200000 | 购买 |
| 26085 | 021987 | 国泰海通创新医药混合发起C | 2026-03-19 | 0.82750000 | 0.82750000 | 购买 |
| 26086 | 022034 | 南方稳信180天持有债券A | 2026-03-19 | 1.04770000 | 1.04770000 | 购买 |
| 26087 | 022036 | 南方稳信180天持有债券C | 2026-03-19 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 26088 | 022071 | 诺德安鸿D | 2026-03-19 | 1.05130000 | 1.05130000 | 购买 |
| 26089 | 021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A | 2026-03-19 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 26090 | 021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C | 2026-03-19 | 1.12850000 | 1.12850000 | 购买 |
| 26091 | 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 2026-03-19 | 1.15230000 | 1.19260000 | 购买 |
| 26092 | 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 2026-03-19 | 1.15090000 | 1.18940000 | 购买 |
| 26093 | 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 2026-03-19 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 26094 | 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 2026-03-19 | 1.03150000 | 1.03150000 | 购买 |
| 26095 | 019628 | 中金成长领航混合发起A | 2026-03-19 | 1.29660000 | 1.29660000 | 购买 |
| 26096 | 019629 | 中金成长领航混合发起C | 2026-03-19 | 1.28560000 | 1.28560000 | 购买 |
| 26097 | 019099 | 万家货币F | 2026-03-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26098 | 022049 | 国泰安益灵活配置混合E | 2026-03-19 | 1.64220000 | 1.64220000 | 购买 |
| 26099 | 022089 | 大成景轩中高等级债券F | 2026-03-19 | 1.13160000 | 1.13160000 | 购买 |
| 26100 | 022085 | 富国中证科技50策略ETF联接E | 2026-03-19 | 1.34610000 | 1.34610000 | 购买 |