| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26081 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | 2026-07-03 | 1.47040000 | 1.47260000 | 购买 |
| 26082 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 2026-07-03 | 1.40180000 | 1.45960000 | 购买 |
| 26083 | 021926 | 国富日日收益货币E | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26084 | 021166 | 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) | 2026-07-01 | 1.09390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 26085 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 3.85750000 | 3.85750000 | 购买 |
| 26086 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 3.84310000 | 3.84310000 | 购买 |
| 26087 | 019949 | 中银价值发现混合发起A | 2026-07-03 | 1.13890000 | 1.13890000 | 购买 |
| 26088 | 019950 | 中银价值发现混合发起C | 2026-07-03 | 1.13060000 | 1.13060000 | 购买 |
| 26089 | 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 2026-07-03 | 1.03050000 | 1.05640000 | 购买 |
| 26090 | 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 2026-07-03 | 1.02840000 | 1.05430000 | 购买 |
| 26091 | 020918 | 鹏扬聚优睿选混合A | 2026-04-02 | 0.98480000 | 0.98480000 | 购买 |
| 26092 | 020919 | 鹏扬聚优睿选混合C | 2026-04-02 | 0.97670000 | 0.97670000 | 购买 |
| 26093 | 020835 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-07-01 | 1.47850000 | 1.47850000 | 购买 |
| 26094 | 020836 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-07-01 | 1.46800000 | 1.46800000 | 购买 |
| 26095 | 020878 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A | 2025-09-17 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 26096 | 020879 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C | 2025-09-17 | 1.07650000 | 1.07650000 | 购买 |
| 26097 | 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 2026-07-03 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 26098 | 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 2026-07-03 | 1.05250000 | 1.05250000 | 购买 |
| 26099 | 021930 | 建信纯债债券F | 2026-07-03 | 1.69230000 | 1.70330000 | 购买 |
| 26100 | 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A | 2026-07-03 | 0.95830000 | 0.95830000 | 购买 |