| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26081 | 022194 | 鹏华安诚混合E | 2024-12-20 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 26082 | 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A | 2024-12-20 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 26083 | 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C | 2024-12-20 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 26084 | 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 2024-12-20 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 26085 | 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 2024-12-20 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 26086 | 021941 | 中海丰泽利率债A | 2024-12-20 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 26087 | 021942 | 中海丰泽利率债C | 2024-12-20 | 1.01490000 | 1.01490000 | 购买 |
| 26088 | 022487 | 财通资管鸿慧中短债发起式I | 2024-12-20 | 1.09690000 | 1.09690000 | 购买 |
| 26089 | 022478 | 鹏华鑫享稳健混合E | 2024-12-20 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 26090 | 022477 | 鹏华丰顺债券C | 2024-12-20 | 1.01280000 | 1.01280000 | 购买 |
| 26091 | 022309 | 国联沪深300指数增强A | 2024-12-20 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 26092 | 022310 | 国联沪深300指数增强C | 2024-12-20 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 26093 | 560190 | 鹏华中证全指公用事业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 26094 | 022279 | 融通通和债券D | 2024-12-20 | 1.08080000 | 1.08080000 | 购买 |
| 26095 | 022484 | 金鹰元祺债券C | 2024-12-20 | 1.54670000 | 1.54670000 | 购买 |
| 26096 | 022296 | 天弘安康颐利混合E | 2024-12-20 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 26097 | 022376 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 2024-12-13 | 0.99600000 | 0.99600000 | 购买 |
| 26098 | 022510 | 鹏华丰盛债券A | 2024-12-20 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 26099 | 022511 | 鹏华丰盛债券D | 2024-12-20 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 26100 | 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 2024-12-20 | 0.95820000 | 0.95820000 | 购买 |