| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26101 | 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C | 2026-07-03 | 0.95200000 | 0.95200000 | 购买 |
| 26102 | 020779 | 湘财新能源量化选股混合A | 2026-07-03 | 1.41910000 | 1.41910000 | 购买 |
| 26103 | 020780 | 湘财新能源量化选股混合C | 2026-07-03 | 1.40770000 | 1.40770000 | 购买 |
| 26104 | 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 2026-07-03 | 2.14660000 | 2.14660000 | 购买 |
| 26105 | 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | 2026-07-03 | 2.12770000 | 2.12770000 | 购买 |
| 26106 | 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 2026-07-03 | 1.04630000 | 1.18780000 | 购买 |
| 26107 | 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 2026-07-03 | 1.04310000 | 1.13630000 | 购买 |
| 26108 | 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.08070000 | 1.15570000 | 购买 |
| 26109 | 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.07470000 | 1.14950000 | 购买 |
| 26110 | 019138 | 国富安享货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26111 | 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 2026-07-03 | 1.68290000 | 1.68290000 | 购买 |
| 26112 | 021939 | 新沃高端装备混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26113 | 021940 | 新沃高端装备混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26114 | 021224 | 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 4.50680000 | 4.50680000 | 购买 |
| 26115 | 021225 | 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 4.48990000 | 4.48990000 | 购买 |
| 26116 | 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A | 2026-07-03 | 1.22480000 | 1.22480000 | 购买 |
| 26117 | 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | 2026-07-03 | 1.21370000 | 1.21370000 | 购买 |
| 26118 | 021345 | 永赢汇享债券A | 2026-07-03 | 1.11870000 | 1.11870000 | 购买 |
| 26119 | 021346 | 永赢汇享债券C | 2026-07-03 | 1.11080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 26120 | 021818 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A | 2026-07-01 | 1.07110000 | 1.07110000 | 购买 |