| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26101 | 022257 | 丰鑫债券D | 2025-07-25 | 1.02600000 | 1.03040000 | 购买 |
| 26102 | 022201 | 国泰利安中短债债券F | 2025-07-25 | 1.07340000 | 1.07340000 | 购买 |
| 26103 | 022141 | 国泰利享安益短债债券F | 2025-07-25 | 1.08300000 | 1.08300000 | 购买 |
| 26104 | 022228 | 博时裕盛纯债债券C | 2025-07-25 | 1.03530000 | 1.06010000 | 购买 |
| 26105 | 022176 | 国泰利享中短债债券F | 2025-07-25 | 1.21140000 | 1.21140000 | 购买 |
| 26106 | 021884 | 太平量化选股混合A | 2025-07-25 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 26107 | 021885 | 太平量化选股混合C | 2025-07-25 | 1.09610000 | 1.09610000 | 购买 |
| 26108 | 021647 | 东方红动力领航混合A | 2025-07-25 | 1.12150000 | 1.12150000 | 购买 |
| 26109 | 021648 | 东方红动力领航混合C | 2025-07-25 | 1.11750000 | 1.11750000 | 购买 |
| 26110 | 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 2025-07-25 | 1.15190000 | 1.15190000 | 购买 |
| 26111 | 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 2025-07-25 | 1.14700000 | 1.14700000 | 购买 |
| 26112 | 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 2025-07-25 | 1.08510000 | 1.08510000 | 购买 |
| 26113 | 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 2025-07-25 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 26114 | 022285 | 鹏华弘实混合E | 2025-07-25 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 26115 | 022266 | 博时裕泉纯债债券C | 2025-07-25 | 1.12450000 | 1.13380000 | 购买 |
| 26116 | 022280 | 鹏华纯债债券A | 2025-07-25 | 1.02490000 | 1.02650000 | 购买 |
| 26117 | 022263 | 鹏华丰诚债券B | 2025-07-25 | 1.05590000 | 1.05590000 | 购买 |
| 26118 | 022264 | 鹏华丰诚债券E | 2025-07-25 | 1.05250000 | 1.05250000 | 购买 |
| 26119 | 022281 | 鹏华弘润混合E | 2025-07-25 | 1.02690000 | 1.02690000 | 购买 |
| 26120 | 022283 | 鹏华安泽混合E | 2025-07-25 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |