| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26101 | 022087 | 富国上证指数ETF联接E | 2026-03-19 | 1.96870000 | 1.96870000 | 购买 |
| 26102 | 022077 | 富国中证沪港深500ETF联接E | 2026-03-19 | 1.11360000 | 1.11360000 | 购买 |
| 26103 | 022096 | 富国中证国企一带一路ETF联接E | 2026-03-19 | 1.72760000 | 1.72760000 | 购买 |
| 26104 | 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 2026-03-19 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 26105 | 021711 | 南方周期优选混合发起A | 2026-03-19 | 1.58030000 | 1.58030000 | 购买 |
| 26106 | 021712 | 南方周期优选混合发起C | 2026-03-19 | 1.56610000 | 1.56610000 | 购买 |
| 26107 | 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2026-03-19 | 2.22130000 | 2.22130000 | 购买 |
| 26108 | 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2026-03-19 | 2.21160000 | 2.21160000 | 购买 |
| 26109 | 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 2026-03-19 | 1.11530000 | 1.14930000 | 购买 |
| 26110 | 022099 | 平安双盈添益债券E | 2026-03-19 | 1.08940000 | 1.08940000 | 购买 |
| 26111 | 021592 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-19 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 26112 | 022100 | 创金合信聚利债券E | 2026-03-19 | 1.19480000 | 1.19480000 | 购买 |
| 26113 | 022076 | 平安鑫瑞混合E | 2026-03-19 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 26114 | 021943 | 国联新机遇混合C | 2026-03-19 | 0.92200000 | 0.92200000 | 购买 |
| 26115 | 022105 | 金鹰添利信用债债券E | 2026-03-19 | 1.33140000 | 1.33140000 | 购买 |
| 26116 | 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 2026-03-19 | 1.19030000 | 1.29830000 | 购买 |
| 26117 | 022095 | 恒生前海恒源昭利债券C | 2026-03-19 | 1.25820000 | 1.25820000 | 购买 |
| 26118 | 022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 2026-03-19 | 1.02540000 | 1.02540000 | 购买 |
| 26119 | 022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 2026-03-19 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 26120 | 022078 | 泰信债券周期回报C | 2026-03-19 | 1.09010000 | 1.11260000 | 购买 |