| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26121 | 021819 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C | 2026-07-01 | 1.06520000 | 1.06520000 | 购买 |
| 26122 | 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 2026-07-03 | 1.10480000 | 1.10480000 | 购买 |
| 26123 | 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 2026-07-03 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 26124 | 021908 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 2.92030000 | 2.92030000 | 购买 |
| 26125 | 021909 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 2.90720000 | 2.90720000 | 购买 |
| 26126 | 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C | 2026-07-03 | 1.95380000 | 1.95380000 | 购买 |
| 26127 | 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | 2026-07-03 | 1.04913225 | 1.04913225 | 购买 |
| 26128 | 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | 2026-07-03 | 1.04734647 | 1.04734647 | 购买 |
| 26129 | 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 2026-07-03 | 1.62520000 | 1.62520000 | 购买 |
| 26130 | 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 2026-07-03 | 1.61350000 | 1.61350000 | 购买 |
| 26131 | 021981 | 安联中国精选混合A | 2026-07-03 | 2.18010000 | 2.18010000 | 购买 |
| 26132 | 021982 | 安联中国精选混合C | 2026-07-03 | 2.16290000 | 2.16290000 | 购买 |
| 26133 | 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 2026-07-03 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 26134 | 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 2026-07-03 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 26135 | 021951 | 建信中短债纯债债券F | 2026-07-03 | 1.06500000 | 1.09700000 | 购买 |
| 26136 | 021953 | 西部利得新动向混合C | 2026-07-03 | 2.04500000 | 2.04500000 | 购买 |
| 26137 | 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-07-03 | 1.02050000 | 1.02050000 | 购买 |
| 26138 | 021998 | 信澳慧管家F | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26139 | 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 2026-07-03 | 1.16300000 | 1.16300000 | 购买 |
| 26140 | 021462 | 达诚添利利率债A | 2026-07-03 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |