| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26121 | 022284 | 鹏华弘信混合E | 2025-07-25 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 26122 | 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 2025-07-25 | 0.45860000 | 0.45860000 | 购买 |
| 26123 | 022269 | 中信保诚周期优选混合A | 2025-07-25 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 26124 | 022270 | 中信保诚周期优选混合C | 2025-07-25 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |
| 26125 | 021853 | 博时稳健恒利债券A | 2025-07-25 | 1.03220000 | 1.03220000 | 购买 |
| 26126 | 021854 | 博时稳健恒利债券C | 2025-07-25 | 1.02950000 | 1.02950000 | 购买 |
| 26127 | 022301 | 安信医药创新股票型发起A | 2025-07-25 | 1.32740000 | 1.32740000 | 购买 |
| 26128 | 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 2025-07-25 | 1.32220000 | 1.32220000 | 购买 |
| 26129 | 022299 | 安信周期优选股票型发起A | 2025-07-25 | 1.19790000 | 1.19790000 | 购买 |
| 26130 | 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 2025-07-25 | 1.19330000 | 1.19330000 | 购买 |
| 26131 | 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 2025-07-25 | 1.12680000 | 1.12680000 | 购买 |
| 26132 | 021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 2025-07-25 | 1.12270000 | 1.12270000 | 购买 |
| 26133 | 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 2025-07-25 | 2.03350000 | 2.03350000 | 购买 |
| 26134 | 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 2025-07-25 | 2.02540000 | 2.02540000 | 购买 |
| 26135 | 022224 | 泓德智选领航混合A | 2025-07-25 | 1.10970000 | 1.10970000 | 购买 |
| 26136 | 022225 | 泓德智选领航混合C | 2025-07-25 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 26137 | 021904 | 中银ESG主题混合发起A | 2025-07-25 | 1.05950000 | 1.05950000 | 购买 |
| 26138 | 021905 | 中银ESG主题混合发起C | 2025-07-25 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 26139 | 021372 | 天弘价值驱动混合A | 2025-07-25 | 1.13430000 | 1.13430000 | 购买 |
| 26140 | 021373 | 天弘价值驱动混合C | 2025-07-25 | 1.13030000 | 1.13030000 | 购买 |