| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26121 | 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 2024-12-20 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 26122 | 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | 2024-12-20 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 26123 | 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 2024-12-19 | 1.56250000 | 1.56250000 | 购买 |
| 26124 | 511160 | 国债ETF东财 | 2024-12-20 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 26125 | 021501 | 信澳科技驱动混合A | 2024-12-20 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 26126 | 021502 | 信澳科技驱动混合C | 2024-12-20 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 26127 | 022534 | 景顺长城稳定收益债券F类 | 2024-12-20 | 1.10700000 | 1.10700000 | 购买 |
| 26128 | 022295 | 财通聚利债券C | 2024-12-20 | 1.17650000 | 1.17650000 | 购买 |
| 26129 | 021797 | 财通稳裕回报债券A | 2024-12-20 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 26130 | 021798 | 财通稳裕回报债券C | 2024-12-20 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 26131 | 022488 | 浦银安盛红利量化混合A | 2024-12-20 | 0.99600000 | 0.99600000 | 购买 |
| 26132 | 022489 | 浦银安盛红利量化混合C | 2024-12-20 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 26133 | 021552 | 广发景裕纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 26134 | 021553 | 广发景裕纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 26135 | 022543 | 天弘沪深300指数增强E | 2024-12-20 | 1.22760000 | 1.22760000 | 购买 |
| 26136 | 022347 | 中银上海金ETF联接基金E | 2024-12-20 | 1.42650000 | 1.42650000 | 购买 |
| 26137 | 022204 | 永赢中证A50指数增强发起A | 2024-12-20 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 26138 | 022205 | 永赢中证A50指数增强发起C | 2024-12-20 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 26139 | 022531 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起A | 2024-12-20 | 1.09190000 | 1.09190000 | 购买 |
| 26140 | 022532 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起E | 2024-12-20 | 1.09160000 | 1.09160000 | 购买 |