| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26141 | 022086 | 国泰嘉睿纯债债券E | 2026-03-19 | 1.05830000 | 1.10800000 | 购买 |
| 26142 | 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 2026-03-19 | 1.10110000 | 1.10110000 | 购买 |
| 26143 | 022124_1 | 国寿安保策略精选混合(LOF)C | 2025-11-24 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 26144 | 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A | 2026-03-19 | 1.56130000 | 1.56130000 | 购买 |
| 26145 | 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C | 2026-03-19 | 1.54770000 | 1.54770000 | 购买 |
| 26146 | 022119 | 平安产业趋势混合A | 2026-03-19 | 1.66090000 | 1.66090000 | 购买 |
| 26147 | 022120 | 平安产业趋势混合C | 2026-03-19 | 1.64830000 | 1.64830000 | 购买 |
| 26148 | 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 2026-03-19 | 1.02900000 | 1.04150000 | 购买 |
| 26149 | 022133 | 富国增利债券发起式E | 2026-03-19 | 1.08500000 | 1.10100000 | 购买 |
| 26150 | 022134 | 富国增利债券发起式F | 2026-03-19 | 1.08440000 | 1.10040000 | 购买 |
| 26151 | 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 2026-03-19 | 1.00740000 | 1.05210000 | 购买 |
| 26152 | 022117 | 中欧中短债债券发起D | 2026-03-19 | 1.07500000 | 1.09400000 | 购买 |
| 26153 | 022107 | 华宝中短债债券D | 2026-03-19 | 1.21670000 | 1.21670000 | 购买 |
| 26154 | 022135 | 富国长江经济带纯债债券C | 2026-03-19 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 26155 | 022136 | 富国长江经济带纯债债券E | 2026-03-19 | 1.10390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 26156 | 022131 | 鹏华普利债券E | 2026-03-19 | 1.02540000 | 1.02540000 | 购买 |
| 26157 | 022103 | 交银裕通纯债债券D | 2026-03-19 | 1.09970000 | 1.14470000 | 购买 |
| 26158 | 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2026-03-19 | 0.89030000 | 0.89030000 | 购买 |
| 26159 | 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2026-03-19 | 0.88710000 | 0.88710000 | 购买 |
| 26160 | 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2026-03-19 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |