| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26141 | 021611 | 银河银信添利债券E | 2024-12-23 | 1.03400000 | 1.03400000 | 购买 |
| 26142 | 022414 | 前海开源国企精选混合发起A | 2024-12-20 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 26143 | 022415 | 前海开源国企精选混合发起C | 2024-12-20 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 26144 | 022539 | 天弘安利短债D | 2024-12-23 | 1.12600000 | 1.12600000 | 购买 |
| 26145 | 022540 | 天弘安利短债E | 2024-12-23 | 1.12570000 | 1.12570000 | 购买 |
| 26146 | 021671 | 银河天盈中短债E | 2024-12-23 | 1.17050000 | 1.17050000 | 购买 |
| 26147 | 022527 | 天弘多元收益E | 2024-12-20 | 1.19340000 | 1.19340000 | 购买 |
| 26148 | 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F | 2024-12-23 | 1.07680000 | 1.07680000 | 购买 |
| 26149 | 022545 | 天弘国证消费100指数增强E | 2024-12-23 | 0.72310000 | 0.72310000 | 购买 |
| 26150 | 022529 | 天弘安怡30天滚动持有A | 2024-12-23 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 26151 | 022530 | 天弘安怡30天滚动持有E | 2024-12-23 | 1.10800000 | 1.10800000 | 购买 |
| 26152 | 021821 | 兴业聚享6个月持有期混合A | 2024-12-20 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 26153 | 021871 | 兴业聚享6个月持有期混合C | 2024-12-20 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 26154 | 022090 | 富安达沪深300指数增强A | 2024-12-20 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 26155 | 022091 | 富安达沪深300指数增强C | 2024-12-20 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 26156 | 018228 | 万家日日薪E | 2024-12-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26157 | 563210 | 富国恒生A股专精特新企业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 26158 | 022554 | 天弘恒新混合E | 2024-12-23 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 26159 | 022413 | 诺德短债D | 2024-12-23 | 1.14240000 | 1.14240000 | 购买 |
| 26160 | 022544 | 天弘中证科技100指数增强E | 2024-12-23 | 1.11900000 | 1.11900000 | 购买 |