| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26141 | 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 2025-07-25 | 1.09580000 | 1.09580000 | 购买 |
| 26142 | 022168 | 富国洞见价值股票E | 2025-07-25 | 1.25290000 | 1.25290000 | 购买 |
| 26143 | 021668 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A | 2025-07-23 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 26144 | 021669 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C | 2025-07-23 | 1.07110000 | 1.07110000 | 购买 |
| 26145 | 022298 | 永赢鑫享混合D | 2025-07-25 | 1.16470000 | 1.16470000 | 购买 |
| 26146 | 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E | 2025-07-25 | 1.02720000 | 1.02720000 | 购买 |
| 26147 | 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 2025-07-25 | 1.02270000 | 1.02640000 | 购买 |
| 26148 | 022282 | 鹏华弘华混合E | 2025-07-25 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 26149 | 022327 | 宏利高端装备股票A | 2025-07-25 | 1.15470000 | 1.15470000 | 购买 |
| 26150 | 022328 | 宏利高端装备股票C | 2025-07-25 | 1.15230000 | 1.15230000 | 购买 |
| 26151 | 022278 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2025-07-24 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 26152 | 022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | 2025-07-25 | 1.14150000 | 1.14150000 | 购买 |
| 26153 | 022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C | 2025-07-25 | 1.13980000 | 1.13980000 | 购买 |
| 26154 | 022294 | 摩根纯债债券D | 2025-07-25 | 1.29380000 | 1.31340000 | 购买 |
| 26155 | 022289 | 银河沃丰债券C | 2025-07-25 | 1.10060000 | 1.15060000 | 购买 |
| 26156 | 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 2025-07-25 | 1.06670000 | 1.06670000 | 购买 |
| 26157 | 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 2025-07-25 | 1.06490000 | 1.06490000 | 购买 |
| 26158 | 019639 | 华安众鑫90天滚动短债E | 2025-07-25 | 1.12810000 | 1.12810000 | 购买 |
| 26159 | 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 2025-07-25 | 1.01780000 | 1.05030000 | 购买 |
| 26160 | 022361 | 天弘荣创一年C | 2025-07-25 | 1.11020000 | 1.11020000 | 购买 |