| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26141 | 021463 | 达诚添利利率债C | 2026-07-03 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 26142 | 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 2026-07-03 | 0.97650000 | 0.97650000 | 购买 |
| 26143 | 021973 | 天弘优势企业混合发起A | 2026-07-03 | 1.45620000 | 1.45620000 | 购买 |
| 26144 | 021974 | 天弘优势企业混合发起C | 2026-07-03 | 1.43990000 | 1.43990000 | 购买 |
| 26145 | 021960 | 建信双债增强债券F | 2026-07-03 | 1.33500000 | 1.33500000 | 购买 |
| 26146 | 021999 | 兴银朝阳C | 2026-07-03 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 26147 | 021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 2026-07-03 | 1.26760000 | 1.26760000 | 购买 |
| 26148 | 021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 2026-07-03 | 1.26300000 | 1.26300000 | 购买 |
| 26149 | 021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 2026-07-03 | 2.16390000 | 2.16390000 | 购买 |
| 26150 | 021745 | 广发中证1000ETF联接F | 2026-07-03 | 1.78590000 | 1.78590000 | 购买 |
| 26151 | 021738 | 广发上海金ETF联接F | 2026-07-03 | 1.95320000 | 1.95320000 | 购买 |
| 26152 | 021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 2026-07-03 | 1.37640000 | 1.37640000 | 购买 |
| 26153 | 021737 | 广发沪深300ETF联接F | 2026-07-03 | 1.75850000 | 2.38100000 | 购买 |
| 26154 | 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 2026-07-02 | 8.16180000 | 8.16180000 | 购买 |
| 26155 | 010506 | 东方红睿玺三年持有混合C | 2026-07-03 | 0.82920000 | 0.82920000 | 购买 |
| 26156 | 501049 | 东方红睿玺三年持有混合A | 2026-07-03 | 0.85280000 | 1.35280000 | 购买 |
| 26157 | 021515 | 汇添富红利智选混合发起式A | 2026-07-03 | 1.15570000 | 1.15570000 | 购买 |
| 26158 | 021516 | 汇添富红利智选混合发起式C | 2026-07-03 | 1.14350000 | 1.14350000 | 购买 |
| 26159 | 020925 | 格林泓卓利率债 | 2026-07-03 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 26160 | 022009 | 南方祥元债券E | 2026-07-03 | 1.23370000 | 1.40170000 | 购买 |