| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26161 | 022538 | 天弘招利短债E | 2024-12-23 | 1.05890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 26162 | 022516 | 泰信债券增强收益D | 2024-12-20 | 1.15230000 | 1.15230000 | 购买 |
| 26163 | 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 2024-12-23 | 0.98950000 | 0.98950000 | 购买 |
| 26164 | 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 2024-12-23 | 0.98930000 | 0.98930000 | 购买 |
| 26165 | 021581 | 贝莱德和悦利率债A | -- | -- | 购买 | |
| 26166 | 021582 | 贝莱德和悦利率债C | -- | -- | 购买 | |
| 26167 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 2024-12-20 | 1.42690000 | 1.42690000 | 购买 |
| 26168 | 022555 | 天弘安康颐利混合F | 2024-12-23 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 26169 | 022559 | 天弘中证高端装备制造指数增强E | 2024-12-23 | 0.84310000 | 0.84310000 | 购买 |
| 26170 | 022583 | 天弘添利LOFF | 2024-12-23 | 1.47950000 | 1.47950000 | 购买 |
| 26171 | 022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | 2024-12-20 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 26172 | 022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | 2024-12-20 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 26173 | 022403 | 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 2024-12-20 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 26174 | 022404 | 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 2024-12-20 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 26175 | 022467 | 国泰君安中证A500指数增强A | 2024-12-20 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 26176 | 022468 | 国泰君安中证A500指数增强C | 2024-12-20 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 26177 | 022379 | 富国安泽债券A | 2024-12-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26178 | 022380 | 富国安泽债券C | 2024-12-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26179 | 021626 | 华富半导体产业混合发起式A | 2024-12-23 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 26180 | 021627 | 华富半导体产业混合发起式C | 2024-12-23 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |