| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26161 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 2026-07-03 | 1.71880000 | 1.95870000 | 购买 |
| 26162 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 2026-07-03 | 1.69790000 | 1.71860000 | 购买 |
| 26163 | 021665 | 中银周期优选混合发起A | 2026-07-03 | 1.55440000 | 1.55440000 | 购买 |
| 26164 | 021666 | 中银周期优选混合发起C | 2026-07-03 | 1.54240000 | 1.54240000 | 购买 |
| 26165 | 021956 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-07-01 | 1.24240000 | 1.24240000 | 购买 |
| 26166 | 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 2026-07-03 | 1.04710000 | 1.04710000 | 购买 |
| 26167 | 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 2026-07-03 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 26168 | 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D | 2026-07-03 | 1.26430000 | 1.28330000 | 购买 |
| 26169 | 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 2026-07-03 | 1.13200000 | 1.13700000 | 购买 |
| 26170 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.10860000 | 1.10860000 | 购买 |
| 26171 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.10480000 | 1.10480000 | 购买 |
| 26172 | 021794 | 国泰海通安宜纯债债券 | 2026-07-03 | 1.02000000 | 1.04600000 | 购买 |
| 26173 | 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 0.93450000 | 0.93450000 | 购买 |
| 26174 | 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 0.93040000 | 0.93040000 | 购买 |
| 26175 | 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 2.19780000 | 2.19780000 | 购买 |
| 26176 | 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 2.18980000 | 2.18980000 | 购买 |
| 26177 | 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | 2026-07-03 | 2.03860000 | 2.03860000 | 购买 |
| 26178 | 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | 2026-07-03 | 2.02030000 | 2.02030000 | 购买 |
| 26179 | 022020 | 南方定元中短债债券E | 2026-07-03 | 1.15660000 | 1.20460000 | 购买 |
| 26180 | 022006 | 中信保诚至选混合E | 2026-07-03 | 1.22620000 | 1.23120000 | 购买 |