| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26161 | 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A | 2025-07-24 | 1.06220000 | 1.06220000 | 购买 |
| 26162 | 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C | 2025-07-24 | 1.05780000 | 1.05780000 | 购买 |
| 26163 | 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | 2025-07-24 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 26164 | 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 2025-07-24 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 26165 | 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 2025-07-24 | 1.09040000 | 1.09040000 | 购买 |
| 26166 | 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 2025-07-24 | 1.08750000 | 1.08750000 | 购买 |
| 26167 | 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 2025-07-24 | 1.12240000 | 1.12240000 | 购买 |
| 26168 | 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 2025-07-24 | 1.11990000 | 1.11990000 | 购买 |
| 26169 | 022268 | 永赢迅利中高等级短债D | 2025-07-24 | 1.08130000 | 1.08130000 | 购买 |
| 26170 | 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 2025-07-24 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 26171 | 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 2025-07-24 | 1.01640000 | 1.01640000 | 购买 |
| 26172 | 022357 | 富国盛利增强债券发起式E | 2025-07-24 | 1.06000000 | 1.06000000 | 购买 |
| 26173 | 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E | 2025-07-24 | 1.52330000 | 2.04730000 | 购买 |
| 26174 | 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 2025-07-24 | 1.21300000 | 1.21300000 | 购买 |
| 26175 | 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 2025-07-24 | 1.21750000 | 1.21750000 | 购买 |
| 26176 | 022165 | 西部利得央企优选股票C | 2025-07-24 | 1.06510000 | 1.17510000 | 购买 |
| 26177 | 022164 | 西部利得央企优选股票A | 2025-07-24 | 1.06800000 | 1.17800000 | 购买 |
| 26178 | 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2025-07-24 | 1.17850000 | 1.17850000 | 购买 |
| 26179 | 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2025-07-24 | 1.17590000 | 1.17590000 | 购买 |
| 26180 | 022178 | 东财食品饮料指数增强E | 2025-07-24 | 0.61610000 | 0.61610000 | 购买 |