| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26161 | 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 2026-03-19 | 1.02520000 | 1.02520000 | 购买 |
| 26162 | 021296 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 2026-03-19 | 1.75780000 | 1.75780000 | 购买 |
| 26163 | 021297 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 2026-03-19 | 1.75140000 | 1.75140000 | 购买 |
| 26164 | 022143 | 富国景利纯债债券D | 2026-03-19 | 1.12790000 | 1.12790000 | 购买 |
| 26165 | 022147 | 国联安中短债债券D | 2026-03-19 | 1.04120000 | 1.07220000 | 购买 |
| 26166 | 022128 | 华安纯债债券E | 2026-03-19 | 1.07260000 | 1.10710000 | 购买 |
| 26167 | 022129 | 华富安福债券C | 2026-03-19 | 1.12030000 | 1.12030000 | 购买 |
| 26168 | 022130 | 华富安福债券D | 2026-03-19 | 1.13230000 | 1.13230000 | 购买 |
| 26169 | 022127 | 华富可转债债券C | 2026-03-19 | 1.64140000 | 1.64140000 | 购买 |
| 26170 | 022142 | 鹏华金利债券D | 2026-03-19 | 1.02710000 | 1.03880000 | 购买 |
| 26171 | 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | 2026-03-19 | 1.35770000 | 1.35770000 | 购买 |
| 26172 | 022125 | 天治天得利货币C | 2026-03-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26173 | 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 2026-03-19 | 1.22430000 | 1.22430000 | 购买 |
| 26174 | 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 2026-03-19 | 1.21710000 | 1.21710000 | 购买 |
| 26175 | 018802 | 华泰保兴吉年晟一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26176 | 018803 | 华泰保兴吉年晟一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26177 | 021161 | 天弘北证50成份指数发起A | 2026-03-19 | 1.12920000 | 1.12920000 | 购买 |
| 26178 | 021162 | 天弘北证50成份指数发起C | 2026-03-19 | 1.12610000 | 1.12610000 | 购买 |
| 26179 | 021191 | 东方鑫裕稳健一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26180 | 021192 | 东方鑫裕稳健一年持有期混合C | -- | -- | 购买 |