| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 519688 | 交银精选混合 | 2025-11-10 | 1.05120000 | 4.08500000 | 购买 |
| 2602 | 410002 | 华富货币A | 2025-11-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2603 | 450001 | 国富中国收益混合A | 2025-11-10 | 1.34810000 | 4.29520000 | 购买 |
| 2604 | 398001 | 中海优质成长混合 | 2025-11-10 | 0.32190000 | 4.16790000 | 购买 |
| 2605 | 162202 | 宏利周期混合 | 2025-11-10 | 3.90100000 | 5.94600000 | 购买 |
| 2606 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 2025-11-10 | 9.05990000 | 10.86490000 | 购买 |
| 2607 | 240003 | 华宝宝康债券A | 2025-11-10 | 1.30450000 | 2.45750000 | 购买 |
| 2608 | 162201 | 宏利成长混合 | 2025-11-10 | 3.84950000 | 6.24600000 | 购买 |
| 2609 | 162203 | 宏利稳定混合 | 2025-11-10 | 1.76300000 | 3.70300000 | 购买 |
| 2610 | 070005 | 嘉实债券A | 2025-11-10 | 1.28400000 | 2.59490000 | 购买 |
| 2611 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2025-11-10 | 0.46090000 | 3.92860000 | 购买 |
| 2612 | 160606 | 鹏华货币A | 2025-11-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2613 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | 2025-11-10 | 1.24880000 | 6.11810000 | 购买 |
| 2614 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 2025-11-10 | 0.56760000 | 3.25620000 | 购买 |
| 2615 | 150103 | 银河银泰混合 | 2025-11-10 | 0.76370000 | 4.86070000 | 购买 |
| 2616 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 2025-11-10 | 3.17730000 | 9.26840000 | 购买 |
| 2617 | 002001 | 华夏回报混合A | 2025-11-10 | 1.36600000 | 4.96500000 | 购买 |
| 2618 | 050001 | 博时价值增长混合 | 2025-11-10 | 1.22500000 | 3.77000000 | 购买 |
| 2619 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 2025-11-10 | 1.76930000 | 4.10930000 | 购买 |
| 2620 | 200001 | 长城久恒混合A | 2025-11-10 | 2.26850000 | 3.71050000 | 购买 |