| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26181 | 022315 | 东方红益丰纯债债券E | 2025-07-23 | 1.05670000 | 1.09670000 | 购买 |
| 26182 | 022167 | 富国资源精选混合发起式C | 2025-07-23 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 26183 | 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | 2025-07-23 | 1.10700000 | 1.11560000 | 购买 |
| 26184 | 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 2025-07-23 | 1.10610000 | 1.11470000 | 购买 |
| 26185 | 022346 | 东海美丽中国灵活配置混合C | 2025-07-23 | 1.27340000 | 1.27340000 | 购买 |
| 26186 | 022358 | 民生加银龙头优选股票C | 2025-07-23 | 1.05810000 | 1.05810000 | 购买 |
| 26187 | 022355 | 南方皓元短债债券E | 2025-07-23 | 1.13560000 | 1.16560000 | 购买 |
| 26188 | 022329 | 中泰安弘债券C | 2025-07-23 | 1.05640000 | 1.05640000 | 购买 |
| 26189 | 022369 | 鹏华安益增强混合A | 2025-07-23 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 26190 | 022370 | 鹏华安益增强混合C | 2025-07-23 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 26191 | 021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 2025-07-23 | 1.18010000 | 1.18010000 | 购买 |
| 26192 | 021688 | 鹏华北证50成份指数发起式C | 2025-07-23 | 1.17820000 | 1.17820000 | 购买 |
| 26193 | 021765 | 长盛北证50成份指数增强A | 2025-07-23 | 1.17010000 | 1.17010000 | 购买 |
| 26194 | 021766 | 长盛北证50成份指数增强C | 2025-07-23 | 1.16760000 | 1.16760000 | 购买 |
| 26195 | 021519 | 长盛中债0-3年政金债指数A | 2025-07-23 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 26196 | 021520 | 长盛中债0-3年政金债指数C | 2025-07-23 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 26197 | 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 2025-07-23 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 26198 | 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 2025-07-23 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 26199 | 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 2025-07-23 | 0.90320000 | 0.90320000 | 购买 |
| 26200 | 017234 | 永赢睿恒混合A | 2025-07-23 | 1.28640000 | 1.28640000 | 购买 |