| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26181 | 022033 | 兴业短债债券D | 2026-07-03 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 26182 | 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 2026-07-03 | 2.02550000 | 2.02550000 | 购买 |
| 26183 | 022021 | 平安惠享纯债D | 2026-07-03 | 1.19530000 | 1.20630000 | 购买 |
| 26184 | 022048 | 中银证券现金管家货币D | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26185 | 021835 | 东方红益恒纯债债券A | 2026-07-03 | 1.04180000 | 1.04180000 | 购买 |
| 26186 | 021836 | 东方红益恒纯债债券C | 2026-07-03 | 1.03870000 | 1.03870000 | 购买 |
| 26187 | 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 2026-07-03 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 26188 | 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 2026-07-03 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 26189 | 022037 | 天弘悦利债券D | 2026-07-03 | 1.04290000 | 1.04290000 | 购买 |
| 26190 | 022050 | 富国中证医药50ETF联接E | 2026-07-03 | 0.78230000 | 0.78230000 | 购买 |
| 26191 | 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 2026-07-03 | 1.06710000 | 1.06710000 | 购买 |
| 26192 | 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E | 2026-07-03 | 1.54640000 | 1.54640000 | 购买 |
| 26193 | 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 2026-07-03 | 2.20860000 | 2.49880000 | 购买 |
| 26194 | 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 2026-07-03 | 1.81720000 | 1.81720000 | 购买 |
| 26195 | 021427 | 国泰优质精选混合A | 2026-07-03 | 0.98740000 | 0.98740000 | 购买 |
| 26196 | 021428 | 国泰优质精选混合C | 2026-07-03 | 0.97870000 | 0.97870000 | 购买 |
| 26197 | 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 2026-07-03 | 1.07780000 | 1.07780000 | 购买 |
| 26198 | 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | 2026-07-03 | 1.07450000 | 1.07450000 | 购买 |
| 26199 | 022047 | 天弘招添利混合发起E | 2026-07-03 | 1.09290000 | 1.09290000 | 购买 |
| 26200 | 022046 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-07-01 | 1.31170000 | 1.31170000 | 购买 |