| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26181 | 022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | 2026-03-19 | 1.25150000 | 1.26080000 | 购买 |
| 26182 | 022156 | 鹏华可转债债券D | 2026-03-19 | 1.55380000 | 1.55380000 | 购买 |
| 26183 | 022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | 2026-03-19 | 1.12440000 | 1.12440000 | 购买 |
| 26184 | 022018 | 景顺长城景颐合利债券A | 2026-03-19 | 1.07250000 | 1.07250000 | 购买 |
| 26185 | 022019 | 景顺长城景颐合利债券C | 2026-03-19 | 1.06690000 | 1.06690000 | 购买 |
| 26186 | 022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E | 2026-03-18 | 1.65460000 | 1.65460000 | 购买 |
| 26187 | 022169 | 大成中证红利指数E | 2026-03-19 | 2.75300000 | 2.75300000 | 购买 |
| 26188 | 022140 | 华安信用四季红债券E | 2026-03-19 | 1.04730000 | 1.08930000 | 购买 |
| 26189 | 022161 | 鹏华安惠混合E | 2026-03-19 | 1.11750000 | 1.11750000 | 购买 |
| 26190 | 022163 | 鹏华稳利短债债券D | 2026-03-19 | 1.02170000 | 1.02170000 | 购买 |
| 26191 | 022162 | 交银纯债债券发起D | 2026-03-19 | 1.07720000 | 1.13320000 | 购买 |
| 26192 | 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 2026-03-19 | 1.43940000 | 1.43940000 | 购买 |
| 26193 | 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 2026-03-19 | 1.43080000 | 1.43080000 | 购买 |
| 26194 | 021243 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2026-03-19 | 1.16210000 | 1.18710000 | 购买 |
| 26195 | 021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2026-03-19 | 1.15870000 | 1.18360000 | 购买 |
| 26196 | 022184 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C | 2026-03-18 | 3.76890000 | 3.76890000 | 购买 |
| 26197 | 022171 | 富国新天锋债券(LOF)E | 2026-03-19 | 1.20470000 | 1.20470000 | 购买 |
| 26198 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | 2026-03-18 | 2.12810000 | 2.12810000 | 购买 |
| 26199 | 022183 | 万家玖盛D | 2026-03-19 | 1.01770000 | 1.05460000 | 购买 |
| 26200 | 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D | 2026-03-17 | 1.12790000 | 1.12790000 | 购买 |