| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26181 | 022574 | 鹏华丰达债券D | 2024-12-23 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 26182 | 022577 | 鹏华信用增利债券D | 2024-12-23 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 26183 | 022569 | 银华上证科创板100ETF联接I | 2024-12-23 | 0.90880000 | 0.90880000 | 购买 |
| 26184 | 022469 | 汇添富中证A500ETF联接A | 2024-12-23 | 0.99510000 | 0.99510000 | 购买 |
| 26185 | 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | 2024-12-23 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 26186 | 022564 | 永赢昭利债券B | 2024-12-23 | 1.08570000 | 1.08570000 | 购买 |
| 26187 | 022590 | 中信保诚幸福消费混合C | 2024-12-23 | 1.39020000 | 1.39020000 | 购买 |
| 26188 | 022552 | 天弘优利短债发起D | 2024-12-23 | 1.08230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 26189 | 022553 | 天弘优利短债发起E | 2024-12-23 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 26190 | 022587 | 天弘增益回报债券发起式E | 2024-12-23 | 1.31790000 | 1.31790000 | 购买 |
| 26191 | 022558 | 天弘中证医药指数增强E | 2024-12-23 | 0.66350000 | 0.66350000 | 购买 |
| 26192 | 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26193 | 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26194 | 022601 | 华安现金富利货币C | 2024-12-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26195 | 022596 | 华安添颐混合C | 2024-12-23 | 1.25460000 | 1.25460000 | 购买 |
| 26196 | 022567 | 天弘中证500指数增强E | 2024-12-23 | 1.18090000 | 1.18090000 | 购买 |
| 26197 | 022211 | 人保红利智享混合A | 2024-12-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26198 | 022212 | 人保红利智享混合C | 2024-12-20 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 26199 | 022580 | 天弘增利短债发起E | 2024-12-23 | 1.13380000 | 1.13380000 | 购买 |
| 26200 | 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 2024-12-23 | 0.71540000 | 0.71540000 | 购买 |