| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26201 | 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 2026-07-03 | 1.39380000 | 1.39380000 | 购买 |
| 26202 | 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 2026-07-03 | 1.38470000 | 1.38470000 | 购买 |
| 26203 | 021629 | 华安红利机遇股票发起式A | 2026-07-03 | 1.06170000 | 1.11280000 | 购买 |
| 26204 | 021630 | 华安红利机遇股票发起式C | 2026-07-03 | 1.05370000 | 1.10480000 | 购买 |
| 26205 | 022043 | 财通资管鸿商中短债E | 2026-07-03 | 1.12340000 | 1.12340000 | 购买 |
| 26206 | 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.08440000 | 1.08440000 | 购买 |
| 26207 | 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 26208 | 021491 | 中航远见领航混合发起A | 2026-07-03 | 1.52680000 | 1.60680000 | 购买 |
| 26209 | 021492 | 中航远见领航混合发起C | 2026-07-03 | 1.50930000 | 1.58930000 | 购买 |
| 26210 | 022051 | 平安惠诚纯债C | 2026-07-03 | 1.08980000 | 1.12080000 | 购买 |
| 26211 | 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 2026-07-03 | 1.07990000 | 1.14590000 | 购买 |
| 26212 | 020659 | 诺安低碳经济股票D | 2026-07-03 | 2.81000000 | 3.12500000 | 购买 |
| 26213 | 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 2026-07-03 | 2.11670000 | 2.11670000 | 购买 |
| 26214 | 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 2026-07-03 | 2.10170000 | 2.10170000 | 购买 |
| 26215 | 021971 | 南方港股通央企红利ETF联接A | 2026-07-03 | 1.06270000 | 1.12270000 | 购买 |
| 26216 | 021972 | 南方港股通央企红利ETF联接C | 2026-07-03 | 1.06080000 | 1.12080000 | 购买 |
| 26217 | 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-07-03 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |
| 26218 | 022058 | 平安双债添益债券E | 2026-07-03 | 1.43580000 | 1.43580000 | 购买 |
| 26219 | 021992 | 新华双利债券E | 2026-07-03 | 1.25120000 | 1.25120000 | 购买 |
| 26220 | 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 2026-07-03 | 1.13460000 | 1.13460000 | 购买 |