| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26201 | 022579 | 天弘多元增利债券E | 2024-12-23 | 1.06320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 26202 | 022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 2024-12-23 | 1.35250000 | 1.35250000 | 购买 |
| 26203 | 022494 | 国泰上证综合ETF联接E | 2024-12-23 | 1.14990000 | 1.14990000 | 购买 |
| 26204 | 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 2024-12-23 | 1.11430000 | 1.11430000 | 购买 |
| 26205 | 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 2024-12-23 | 2.00170000 | 2.00170000 | 购买 |
| 26206 | 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 2024-12-23 | 1.13750000 | 1.13750000 | 购买 |
| 26207 | 022592 | 中加聚鑫纯债一年D | 2024-12-20 | 1.25340000 | 1.25340000 | 购买 |
| 26208 | 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 2024-12-23 | 0.99280000 | 0.99280000 | 购买 |
| 26209 | 022578 | 天弘价值精选混合发起E | 2024-12-23 | 1.55760000 | 1.55760000 | 购买 |
| 26210 | 022542 | 天弘优选债券E | 2024-12-23 | 1.10050000 | 1.10050000 | 购买 |
| 26211 | 022473 | 兴证全球中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 26212 | 022474 | 兴证全球中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 26213 | 022535 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | 2024-12-23 | 1.04090000 | 1.07260000 | 购买 |
| 26214 | 022606 | 银华中证A50ETF联接I | 2024-12-23 | 1.12250000 | 1.12250000 | 购买 |
| 26215 | 022585 | 申万菱信安泰景利纯债债券C | 2024-12-23 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |
| 26216 | 022215 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-12-13 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 26217 | 022216 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-12-13 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 26218 | 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 2024-12-23 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 26219 | 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 2024-12-23 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 26220 | 022515 | 农银金盈债券C | 2024-12-23 | 1.07640000 | 1.08640000 | 购买 |