| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26201 | 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 2026-03-19 | 1.18770000 | 1.26970000 | 购买 |
| 26202 | 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 2026-03-19 | 1.18750000 | 1.26800000 | 购买 |
| 26203 | 022187 | 宝盈盈泰纯债债券E | 2026-03-19 | 1.17700000 | 1.17700000 | 购买 |
| 26204 | 021763 | 汇添金货币E | -- | -- | 购买 | |
| 26205 | 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A | 2026-03-19 | 1.04990000 | 1.04990000 | 购买 |
| 26206 | 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 2026-03-19 | 1.11030000 | 1.13330000 | 购买 |
| 26207 | 018657 | 融通通和债券C | 2026-03-19 | 1.10170000 | 1.10170000 | 购买 |
| 26208 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 2026-03-19 | 1.10590000 | 1.11080000 | 购买 |
| 26209 | 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-03-19 | 1.04750000 | 1.04750000 | 购买 |
| 26210 | 022126 | 国泰利安中短债债券E | 2026-03-19 | 1.08010000 | 1.08010000 | 购买 |
| 26211 | 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 2026-03-19 | 1.01350000 | 1.02990000 | 购买 |
| 26212 | 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 2026-03-19 | 1.00720000 | 1.02360000 | 购买 |
| 26213 | 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 2026-03-19 | 1.02030000 | 1.02980000 | 购买 |
| 26214 | 022182 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D | 2026-03-18 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 26215 | 022083 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 2026-03-19 | 1.89350000 | 1.89350000 | 购买 |
| 26216 | 022084 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 2026-03-19 | 1.88680000 | 1.88680000 | 购买 |
| 26217 | 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 2026-03-19 | 1.21690000 | 1.33260000 | 购买 |
| 26218 | 022218 | 华宝宝裕债券D | 2026-03-19 | 1.09480000 | 1.09480000 | 购买 |
| 26219 | 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 2026-03-19 | 1.24370000 | 1.42170000 | 购买 |
| 26220 | 022181 | 财通资管睿安债券E | 2026-03-19 | 1.02170000 | 1.08050000 | 购买 |