| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26221 | 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 2024-12-20 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 26222 | 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 2024-12-20 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 26223 | 022556 | 天弘安康颐和混合E | 2024-12-23 | 1.05320000 | 1.05320000 | 购买 |
| 26224 | 022536 | 天弘安益债券E | 2024-12-23 | 1.08010000 | 1.08010000 | 购买 |
| 26225 | 022602 | 天弘信利债券E | 2024-12-23 | 1.02760000 | 1.07050000 | 购买 |
| 26226 | 022605 | 人保货币E | 2024-12-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26227 | 022591 | 人保鑫瑞中短债债券E | 2024-12-23 | 1.14800000 | 1.14800000 | 购买 |
| 26228 | 022533 | 天弘中债1-3年国开债发起E | 2024-12-23 | 1.02190000 | 1.02300000 | 购买 |
| 26229 | 022584 | 天弘齐享债券发起E | 2024-12-23 | 1.06710000 | 1.06710000 | 购买 |
| 26230 | 022537 | 天弘季季兴三个月定开E | 2024-12-23 | 1.11550000 | 1.11550000 | 购买 |
| 26231 | 022607 | 汇安行业龙头混合C | 2024-12-23 | 1.72340000 | 1.72340000 | 购买 |
| 26232 | 022589 | 南方稳福120天持有债券E | 2024-12-23 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 26233 | 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I | 2024-12-23 | 1.11240000 | 1.26540000 | 购买 |
| 26234 | 022253 | 前海开源1-3年国开债D | 2024-12-23 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 26235 | 019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 2024-12-23 | 0.99090000 | 0.99090000 | 购买 |
| 26236 | 019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 2024-12-23 | 0.99080000 | 0.99080000 | 购买 |
| 26237 | 022330 | 鑫元中证800红利低波动指数A | 2024-12-20 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 26238 | 022331 | 鑫元中证800红利低波动指数C | 2024-12-20 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 26239 | 022479 | 汇丰晋信绿色债券A | 2024-12-23 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 26240 | 022480 | 汇丰晋信绿色债券C | 2024-12-23 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |