| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26221 | 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 2026-07-03 | 1.12890000 | 1.12890000 | 购买 |
| 26222 | 021585 | 人保趋势优选混合A | 2025-11-20 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 26223 | 021586 | 人保趋势优选混合C | 2025-11-20 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 26224 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.18010000 | 1.18010000 | 购买 |
| 26225 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.17600000 | 1.17600000 | 购买 |
| 26226 | 021987 | 国泰海通创新医药混合发起C | 2026-07-03 | 0.93050000 | 0.93050000 | 购买 |
| 26227 | 022034 | 南方稳信180天持有债券A | 2026-07-03 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 26228 | 022036 | 南方稳信180天持有债券C | 2026-07-03 | 1.04940000 | 1.04940000 | 购买 |
| 26229 | 022071 | 诺德安鸿D | 2026-07-03 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 26230 | 021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.20690000 | 1.20690000 | 购买 |
| 26231 | 021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.20260000 | 1.20260000 | 购买 |
| 26232 | 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 2026-07-03 | 0.95750000 | 1.01990000 | 购买 |
| 26233 | 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 2026-07-03 | 0.95650000 | 1.01620000 | 购买 |
| 26234 | 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 2026-07-03 | 1.05350000 | 1.05350000 | 购买 |
| 26235 | 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 2026-07-03 | 1.04980000 | 1.04980000 | 购买 |
| 26236 | 019628 | 中金成长领航混合发起A | 2026-07-03 | 1.16460000 | 1.16460000 | 购买 |
| 26237 | 019629 | 中金成长领航混合发起C | 2026-07-03 | 1.15260000 | 1.15260000 | 购买 |
| 26238 | 019099 | 万家货币F | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26239 | 022049 | 国泰安益灵活配置混合E | 2026-07-03 | 1.73430000 | 1.73430000 | 购买 |
| 26240 | 022089 | 大成景轩中高等级债券F | 2026-07-03 | 1.14360000 | 1.14360000 | 购买 |