| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26221 | 022150 | 诺安精选价值混合C | 2026-03-19 | 1.50340000 | 1.50340000 | 购买 |
| 26222 | 022207 | 鹏华丰恒债券B | 2026-03-19 | 1.02330000 | 1.03250000 | 购买 |
| 26223 | 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 2026-03-19 | 1.43780000 | 1.43780000 | 购买 |
| 26224 | 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 2026-03-19 | 1.42930000 | 1.42930000 | 购买 |
| 26225 | 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 2026-03-19 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 26226 | 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C | 2026-03-19 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 26227 | 022159 | 富国丰利增强债券E | 2026-03-19 | 1.41360000 | 1.41360000 | 购买 |
| 26228 | 022206 | 富国价值优势混合C | 2026-03-19 | 3.65660000 | 3.65660000 | 购买 |
| 26229 | 022044 | 招商安宁债券A | 2026-03-19 | 1.05370000 | 1.05990000 | 购买 |
| 26230 | 022045 | 招商安宁债券C | 2026-03-19 | 1.05140000 | 1.05670000 | 购买 |
| 26231 | 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 2026-03-19 | 1.46430000 | 1.46430000 | 购买 |
| 26232 | 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 2026-03-19 | 1.32760000 | 1.32760000 | 购买 |
| 26233 | 022221 | 鹏华稳健增利债券E | 2026-03-19 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |
| 26234 | 022208 | 华安稳固收益债券E | 2026-03-19 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |
| 26235 | 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A | 2026-03-19 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 26236 | 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C | 2026-03-19 | 1.03930000 | 1.03930000 | 购买 |
| 26237 | 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E | 2026-03-19 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 26238 | 022223 | 泉果消费机遇混合发起式A | 2026-03-19 | 1.30630000 | 1.30630000 | 购买 |
| 26239 | 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 2026-03-19 | 1.83590000 | 1.83590000 | 购买 |
| 26240 | 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 2026-03-19 | 1.82870000 | 1.82870000 | 购买 |