| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26241 | 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 2024-12-23 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 26242 | 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 2024-12-23 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 26243 | 022582 | 天弘工盈三个月持有期债券E | 2024-12-23 | 1.01940000 | 1.01940000 | 购买 |
| 26244 | 022581 | 天弘弘择短债E | 2024-12-23 | 1.15990000 | 1.15990000 | 购买 |
| 26245 | 022528 | 天弘中债1-5年政策性金融债E | 2024-12-23 | 1.06300000 | 1.06420000 | 购买 |
| 26246 | 022625 | 华安安益灵活配置混合E | 2024-12-23 | 1.05870000 | 1.05870000 | 购买 |
| 26247 | 022646 | 华安上证180ETF联接I | 2024-12-23 | 1.63290000 | 1.63290000 | 购买 |
| 26248 | 022654 | 华安创业板50ETF联接I | 2024-12-23 | 1.64030000 | 1.64030000 | 购买 |
| 26249 | 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 2024-12-23 | 1.15600000 | 1.15600000 | 购买 |
| 26250 | 022653 | 华安黄金易(ETF联接)I | 2024-12-23 | 2.16650000 | 2.16650000 | 购买 |
| 26251 | 022322 | 汇添富稳航30天持有债券D | 2024-12-23 | 1.05370000 | 1.05370000 | 购买 |
| 26252 | 022652 | 圆信永丰丰和E | 2024-12-23 | 1.13960000 | 1.13960000 | 购买 |
| 26253 | 022655 | 农银天天利货币C | 2024-12-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26254 | 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-12-20 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 26255 | 022619 | 永赢安和30天持有债券A | 2024-12-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26256 | 022620 | 永赢安和30天持有债券C | 2024-12-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26257 | 022007 | 国泰利民安悦30天持有债券A | 2024-12-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26258 | 022008 | 国泰利民安悦30天持有债券C | 2024-12-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26259 | 022645 | 富国天惠成长混合(LOF)D | 2024-12-23 | 2.42480000 | 2.42480000 | 购买 |
| 26260 | 022609 | 南方中债1-5年国开行债券指数I | 2024-12-23 | 1.06460000 | 1.17260000 | 购买 |