| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26241 | 022085 | 富国中证科技50策略ETF联接E | 2026-07-03 | 1.58530000 | 1.58530000 | 购买 |
| 26242 | 022087 | 富国上证指数ETF联接E | 2026-07-03 | 1.98010000 | 1.98010000 | 购买 |
| 26243 | 022077 | 富国中证沪港深500ETF联接E | 2026-07-03 | 1.11600000 | 1.11600000 | 购买 |
| 26244 | 022096 | 富国中证国企一带一路ETF联接E | 2026-07-03 | 1.57860000 | 1.57860000 | 购买 |
| 26245 | 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 2026-07-03 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 26246 | 021711 | 南方周期优选混合发起A | 2026-07-03 | 1.52240000 | 1.52240000 | 购买 |
| 26247 | 021712 | 南方周期优选混合发起C | 2026-07-03 | 1.50600000 | 1.50600000 | 购买 |
| 26248 | 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 2.15500000 | 2.15500000 | 购买 |
| 26249 | 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 2.14370000 | 2.14370000 | 购买 |
| 26250 | 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 2026-07-03 | 1.13410000 | 1.16810000 | 购买 |
| 26251 | 022099 | 平安双盈添益债券E | 2026-07-03 | 1.09340000 | 1.09340000 | 购买 |
| 26252 | 021592 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-07-03 | 1.01920000 | 1.01920000 | 购买 |
| 26253 | 022100 | 创金合信聚利债券E | 2026-07-03 | 1.20770000 | 1.20770000 | 购买 |
| 26254 | 022076 | 平安鑫瑞混合E | 2026-07-03 | 1.10500000 | 1.10500000 | 购买 |
| 26255 | 021943 | 国联新机遇混合C | 2026-07-03 | 0.93500000 | 0.93500000 | 购买 |
| 26256 | 022105 | 金鹰添利信用债债券E | 2026-07-03 | 1.35560000 | 1.35560000 | 购买 |
| 26257 | 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 2026-07-03 | 1.22570000 | 1.33370000 | 购买 |
| 26258 | 022095 | 恒生前海恒源昭利债券C | 2026-07-03 | 1.28500000 | 1.28500000 | 购买 |
| 26259 | 022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 2026-07-03 | 1.00260000 | 1.03170000 | 购买 |
| 26260 | 022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 2026-07-03 | 1.00240000 | 1.02720000 | 购买 |