| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26261 | 021253 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 2026-03-19 | 1.30340000 | 1.30340000 | 购买 |
| 26262 | 021963 | 天弘国证新能源电池指数发起A | 2026-03-19 | 1.56410000 | 1.56410000 | 购买 |
| 26263 | 021964 | 天弘国证新能源电池指数发起C | 2026-03-19 | 1.56080000 | 1.56080000 | 购买 |
| 26264 | 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 2026-03-19 | 1.80960000 | 1.80960000 | 购买 |
| 26265 | 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 2026-03-19 | 1.79940000 | 1.79940000 | 购买 |
| 26266 | 022248 | 鹏华弘达混合E | 2026-03-19 | 1.07540000 | 1.07540000 | 购买 |
| 26267 | 022227 | 鹏华丰瑞债券D | 2026-03-19 | 1.02630000 | 1.03030000 | 购买 |
| 26268 | 022229 | 富国兴利增强债券E | 2026-03-19 | 1.79190000 | 1.79190000 | 购买 |
| 26269 | 022241 | 国联恒安纯债B | 2026-03-19 | 1.05000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 26270 | 022242 | 国联恒安纯债E | 2026-03-19 | 1.04840000 | 1.08540000 | 购买 |
| 26271 | 022177 | 东财消费电子指数增强E | 2026-03-19 | 1.24110000 | 1.24110000 | 购买 |
| 26272 | 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A | 2026-03-19 | 1.03150000 | 1.03150000 | 购买 |
| 26273 | 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C | 2026-03-19 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 26274 | 021329 | 富国上证科创板100ETF发起式联接A | 2026-03-19 | 1.59010000 | 1.59010000 | 购买 |
| 26275 | 021330 | 富国上证科创板100ETF发起式联接C | 2026-03-19 | 1.58590000 | 1.58590000 | 购买 |
| 26276 | 021795 | 广发稳信六个月持有期混合A | 2026-03-19 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 26277 | 021796 | 广发稳信六个月持有期混合C | 2026-03-19 | 1.04270000 | 1.04270000 | 购买 |
| 26278 | 022247 | 大成景乐纯债债券D | 2026-03-19 | 1.17570000 | 1.17570000 | 购买 |
| 26279 | 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D | 2026-03-19 | 1.10410000 | 1.10410000 | 购买 |
| 26280 | 022022 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-03-19 | 1.01980000 | 1.01980000 | 购买 |