| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26261 | 022078 | 泰信债券周期回报C | 2026-07-03 | 1.10050000 | 1.12300000 | 购买 |
| 26262 | 022079 | 泰信债券周期回报D | 2026-07-03 | 1.10930000 | 1.13180000 | 购买 |
| 26263 | 022118 | 鹏华丰玉债券E | 2026-07-03 | 1.03800000 | 1.04500000 | 购买 |
| 26264 | 022088 | 永赢安泰中短债D | 2026-07-03 | 1.09180000 | 1.09180000 | 购买 |
| 26265 | 021628 | 嘉实稳华纯债债券E | 2026-07-03 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 26266 | 022038 | 兴银数字经济智选混合发起A | 2026-07-03 | 2.45570000 | 2.45570000 | 购买 |
| 26267 | 022039 | 兴银数字经济智选混合发起C | 2026-07-03 | 2.44100000 | 2.44100000 | 购买 |
| 26268 | 022040 | 博时裕荣纯债债券C | 2026-07-03 | 1.24710000 | 1.24710000 | 购买 |
| 26269 | 022064 | 博时裕创纯债债券C | 2026-07-03 | 1.02050000 | 1.06490000 | 购买 |
| 26270 | 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 2026-07-03 | 1.70910000 | 1.70910000 | 购买 |
| 26271 | 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 2026-07-03 | 1.70220000 | 1.70220000 | 购买 |
| 26272 | 022114 | 前海开源弘泽债券D | 2026-07-03 | 1.20550000 | 1.21330000 | 购买 |
| 26273 | 021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 2026-07-03 | 1.08410000 | 1.08410000 | 购买 |
| 26274 | 021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 2026-07-03 | 1.08060000 | 1.08060000 | 购买 |
| 26275 | 021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 2026-07-03 | 0.81350000 | 0.81350000 | 购买 |
| 26276 | 021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 2026-07-03 | 0.83160000 | 0.83160000 | 购买 |
| 26277 | 021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 2026-07-03 | 1.72230000 | 1.72230000 | 购买 |
| 26278 | 022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 2026-07-03 | 0.72870000 | 0.72870000 | 购买 |
| 26279 | 021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 2026-07-03 | 1.23710000 | 1.30030000 | 购买 |
| 26280 | 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 2026-07-03 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |