| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26261 | 022593 | 人保鑫盛纯债E | 2024-12-24 | 1.04610000 | 1.04610000 | 购买 |
| 26262 | 022608 | 人保鑫泽纯债E | 2024-12-24 | 1.10280000 | 1.10280000 | 购买 |
| 26263 | 022513 | 人保中证800指数增强A | 2024-12-23 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26264 | 022514 | 人保中证800指数增强C | 2024-12-23 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26265 | 022419 | 中欧优享债券A | -- | -- | 购买 | |
| 26266 | 022420 | 中欧优享债券C | -- | -- | 购买 | |
| 26267 | 022614 | 南方中证A100指数I | 2024-12-24 | 1.46430000 | 1.94000000 | 购买 |
| 26268 | 022519 | 东海祥龙混合(LOF)C | 2024-12-24 | 0.83560000 | 0.83560000 | 购买 |
| 26269 | 022639 | 太平恒庆利率债A | 2024-12-24 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 26270 | 022640 | 太平恒庆利率债C | 2024-12-24 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 26271 | 022305 | 天弘月月宝30天持有期债券A | 2024-12-20 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 26272 | 022306 | 天弘月月宝30天持有期债券C | 2024-12-20 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 26273 | 022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | 2024-12-20 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 26274 | 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 2024-12-20 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 26275 | 022665 | 鹏华中证A500指数A | -- | -- | 购买 | |
| 26276 | 022666 | 鹏华中证A500指数C | -- | -- | 购买 | |
| 26277 | 022633 | 南方中债0-2年国开行债券指数I | 2024-12-24 | 1.02770000 | 1.12270000 | 购买 |
| 26278 | 022656 | 国泰民安增益纯债债券E | 2024-12-24 | 1.10760000 | 1.10760000 | 购买 |
| 26279 | 022661 | 华富中证A100指数C | 2024-12-24 | 1.21310000 | 1.21310000 | 购买 |
| 26280 | 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | 2024-12-24 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |