| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26281 | 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 2024-12-24 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 26282 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2024-12-24 | 1.37530000 | 1.37530000 | 购买 |
| 26283 | 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 2024-12-24 | 1.18980000 | 1.18980000 | 购买 |
| 26284 | 022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E | 2024-12-24 | 1.38990000 | 1.38990000 | 购买 |
| 26285 | 022502 | 国泰黄金ETF联接E | 2024-12-24 | 2.24510000 | 2.24510000 | 购买 |
| 26286 | 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 2024-12-24 | 0.94730000 | 0.94730000 | 购买 |
| 26287 | 022541 | 国泰中证计算机主题ETF联接E | 2024-12-24 | 0.80780000 | 0.80780000 | 购买 |
| 26288 | 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 2024-12-24 | 1.55260000 | 1.55260000 | 购买 |
| 26289 | 022674 | 中欧中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 26290 | 022675 | 中欧中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 26291 | 022615 | 路博迈悦航30天持有债券A | 2024-12-20 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 26292 | 022616 | 路博迈悦航30天持有债券C | 2024-12-20 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 26293 | 588810 | 富国上证科创板芯片ETF | -- | -- | 购买 | |
| 26294 | 022506 | 泓德裕泰债券D | 2024-12-24 | 1.39210000 | 1.39210000 | 购买 |
| 26295 | 022399 | 东海增益债券发起式A | 2024-12-20 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 26296 | 022400 | 东海增益债券发起式C | 2024-12-20 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 26297 | 022662 | 永赢润益债券B | 2024-12-24 | 1.11240000 | 1.11240000 | 购买 |
| 26298 | 022660 | 永赢宏泰短债D | 2024-12-24 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 26299 | 022626 | 诺安中证A100指数D | 2024-12-24 | 1.85700000 | 1.85700000 | 购买 |
| 26300 | 022401 | 财通安泰利率债债券 | 2024-12-24 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |