| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26281 | 022024 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-03-19 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 26282 | 022074 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)A | 2026-03-17 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 26283 | 022075 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C | 2026-03-17 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 26284 | 022226 | 鹏华双债加利债券D | 2026-03-19 | 1.29340000 | 1.29340000 | 购买 |
| 26285 | 022249 | 平安金管家货币D | 2026-03-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26286 | 022173 | 海富通沪港深混合C | 2026-03-19 | 1.79160000 | 1.79160000 | 购买 |
| 26287 | 022174 | 海富通沪港深混合D | 2026-03-19 | 1.80260000 | 1.80260000 | 购买 |
| 26288 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 2026-03-19 | 1.68670000 | 2.30870000 | 购买 |
| 26289 | 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 2026-03-19 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 26290 | 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-19 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 26291 | 022209 | 中信保诚90天持有债券A | 2026-03-19 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 26292 | 022210 | 中信保诚90天持有债券C | 2026-03-19 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 26293 | 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A | 2026-03-19 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 26294 | 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C | 2026-03-19 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 26295 | 022232 | 鹏华双债保利债券A | 2026-03-19 | 1.11930000 | 1.11930000 | 购买 |
| 26296 | 022106 | 广发信息技术联接F | 2026-03-19 | 1.62260000 | 1.62260000 | 购买 |
| 26297 | 021948 | 广发中证军工ETF联接F | 2026-03-19 | 1.32380000 | 1.32380000 | 购买 |
| 26298 | 022104 | 广发创新药ETF联接F | 2026-03-19 | 0.56800000 | 0.56800000 | 购买 |
| 26299 | 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 2026-03-19 | 0.83090000 | 0.83090000 | 购买 |
| 26300 | 022258 | 鹏华弘尚混合E | 2026-03-19 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |