| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26281 | 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 2026-07-03 | 1.04020000 | 1.04020000 | 购买 |
| 26282 | 022086 | 国泰嘉睿纯债债券E | 2026-07-03 | 1.06800000 | 1.11770000 | 购买 |
| 26283 | 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 2026-07-03 | 1.10640000 | 1.10640000 | 购买 |
| 26284 | 022124_1 | 国寿安保策略精选混合(LOF)C | 2025-11-24 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 26285 | 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A | 2026-07-03 | 1.66230000 | 1.66230000 | 购买 |
| 26286 | 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C | 2026-07-03 | 1.64480000 | 1.64480000 | 购买 |
| 26287 | 022119 | 平安产业趋势混合A | 2026-07-03 | 2.25930000 | 2.25930000 | 购买 |
| 26288 | 022120 | 平安产业趋势混合C | 2026-07-03 | 2.23820000 | 2.23820000 | 购买 |
| 26289 | 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 2026-07-03 | 1.03750000 | 1.05290000 | 购买 |
| 26290 | 022133 | 富国增利债券发起式E | 2026-07-03 | 1.09730000 | 1.11330000 | 购买 |
| 26291 | 022134 | 富国增利债券发起式F | 2026-07-03 | 1.09600000 | 1.11200000 | 购买 |
| 26292 | 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 2026-07-03 | 1.01120000 | 1.05990000 | 购买 |
| 26293 | 022117 | 中欧中短债债券发起D | 2026-07-03 | 1.08140000 | 1.10040000 | 购买 |
| 26294 | 022107 | 华宝中短债债券D | 2026-07-03 | 1.22540000 | 1.22540000 | 购买 |
| 26295 | 022135 | 富国长江经济带纯债债券C | 2026-07-03 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 26296 | 022136 | 富国长江经济带纯债债券E | 2026-07-03 | 1.11420000 | 1.11420000 | 购买 |
| 26297 | 022131 | 鹏华普利债券E | 2026-07-03 | 1.03250000 | 1.03250000 | 购买 |
| 26298 | 022103 | 交银裕通纯债债券D | 2026-07-03 | 1.11060000 | 1.15560000 | 购买 |
| 26299 | 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 0.84010000 | 0.84010000 | 购买 |
| 26300 | 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 0.83650000 | 0.83650000 | 购买 |