| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26281 | 022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-07-22 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 26282 | 022180 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-07-22 | 0.95760000 | 0.95760000 | 购买 |
| 26283 | 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 2025-07-22 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 26284 | 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 2025-07-22 | 1.10990000 | 1.10990000 | 购买 |
| 26285 | 022485 | 国金中证A500指数增强A | 2025-07-22 | 1.14050000 | 1.14050000 | 购买 |
| 26286 | 022486 | 国金中证A500指数增强C | 2025-07-22 | 1.13740000 | 1.13740000 | 购买 |
| 26287 | 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 | 2025-07-22 | 1.00660000 | 1.01360000 | 购买 |
| 26288 | 022378 | 浙商惠利纯债C | 2025-07-22 | 1.05780000 | 1.06850000 | 购买 |
| 26289 | 022189 | 鹏华金城混合A | 2025-07-22 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 26290 | 022190 | 鹏华金城混合C | 2025-07-22 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |
| 26291 | 022402 | 华商瑞丰短债债券E | 2025-07-22 | 1.12120000 | 1.16760000 | 购买 |
| 26292 | 022374 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 2025-07-21 | 1.07650000 | 1.10910000 | 购买 |
| 26293 | 022318 | 兴证全球恒嘉30天持有债券A | 2025-07-22 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 26294 | 022319 | 兴证全球恒嘉30天持有债券C | 2025-07-22 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |
| 26295 | 021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A | 2025-07-22 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 26296 | 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C | 2025-07-22 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 26297 | 022384 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2025-07-22 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 26298 | 022385 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2025-07-22 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 26299 | 022193 | 鹏华安诚混合D | 2025-07-22 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 26300 | 022157 | 东兴红利优选混合A | 2025-07-22 | 1.06710000 | 1.06710000 | 购买 |