| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26301 | 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2026-07-03 | 1.03320000 | 1.03320000 | 购买 |
| 26302 | 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 2026-07-03 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 26303 | 021296 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.70550000 | 1.70550000 | 购买 |
| 26304 | 021297 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.69810000 | 1.69810000 | 购买 |
| 26305 | 022143 | 富国景利纯债债券D | 2026-07-03 | 1.14050000 | 1.14050000 | 购买 |
| 26306 | 022147 | 国联安中短债债券D | 2026-07-03 | 1.04890000 | 1.07990000 | 购买 |
| 26307 | 022128 | 华安纯债债券E | 2026-07-03 | 1.08190000 | 1.11640000 | 购买 |
| 26308 | 022129 | 华富安福债券C | 2026-07-03 | 1.13930000 | 1.13930000 | 购买 |
| 26309 | 022130 | 华富安福债券D | 2026-07-03 | 1.15240000 | 1.15240000 | 购买 |
| 26310 | 022127 | 华富可转债债券C | 2026-07-03 | 1.57340000 | 1.57340000 | 购买 |
| 26311 | 022142 | 鹏华金利债券D | 2026-07-03 | 1.03290000 | 1.04800000 | 购买 |
| 26312 | 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | 2026-07-03 | 1.35710000 | 1.35710000 | 购买 |
| 26313 | 022125 | 天治天得利货币C | 2026-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26314 | 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.28920000 | 1.28920000 | 购买 |
| 26315 | 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.28020000 | 1.28020000 | 购买 |
| 26316 | 018802 | 华泰保兴吉年晟一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26317 | 018803 | 华泰保兴吉年晟一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26318 | 021161 | 天弘北证50成份指数发起A | 2026-07-03 | 1.09850000 | 1.09850000 | 购买 |
| 26319 | 021162 | 天弘北证50成份指数发起C | 2026-07-03 | 1.09480000 | 1.09480000 | 购买 |
| 26320 | 021191 | 东方鑫裕稳健一年持有期混合A | -- | -- | 购买 |