| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26301 | 022688 | 申万菱信中证A500指数增强A | 2024-12-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26302 | 022689 | 申万菱信中证A500指数增强C | 2024-12-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26303 | 022700 | 睿远港股通核心价值混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26304 | 022701 | 睿远港股通核心价值混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26305 | 022699 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 2024-12-23 | 0.96650000 | 0.96650000 | 购买 |
| 26306 | 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 2024-12-23 | 1.65180000 | 1.66180000 | 购买 |
| 26307 | 022679 | 科创板ETF联接I | 2024-12-23 | 0.79820000 | 0.79820000 | 购买 |
| 26308 | 022680 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 2024-12-23 | 1.09670000 | 1.09670000 | 购买 |
| 26309 | 022663 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I | 2024-12-23 | 1.17420000 | 1.17420000 | 购买 |
| 26310 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 2024-12-23 | 1.20640000 | 1.20640000 | 购买 |
| 26311 | 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 2024-12-20 | 1.32500000 | 1.32500000 | 购买 |
| 26312 | 022670 | 招商中证A500指数增强发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 26313 | 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A | -- | -- | 购买 | |
| 26314 | 022343 | 长盛中证红利低波动100指数C | -- | -- | 购买 | |
| 26315 | 022671 | 招商中证A500指数增强发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 26316 | 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-12-19 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 26317 | 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | 2024-12-23 | 1.19100000 | 1.19100000 | 购买 |
| 26318 | 022667 | 永赢瑞益债券D | 2024-12-23 | 1.12360000 | 1.12360000 | 购买 |
| 26319 | 021638 | 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 26320 | 021639 | 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 |