| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26301 | 022250 | 国寿安保超短债债券E | 2026-03-19 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 26302 | 022254 | 国联盈泽中短债B | 2026-03-19 | 1.28950000 | 1.28950000 | 购买 |
| 26303 | 022244 | 平安惠悦纯债C | 2026-03-19 | 1.11370000 | 1.13670000 | 购买 |
| 26304 | 022245 | 平安惠悦纯债E | 2026-03-19 | 1.12110000 | 1.14410000 | 购买 |
| 26305 | 022251 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 2026-03-19 | 1.19960000 | 1.19960000 | 购买 |
| 26306 | 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 2026-03-19 | 1.05450000 | 1.17010000 | 购买 |
| 26307 | 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A | 2026-03-19 | 1.02860000 | 1.02860000 | 购买 |
| 26308 | 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C | 2026-03-19 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 26309 | 021287 | 中信保诚上证科创板100指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 26310 | 021288 | 中信保诚上证科创板100指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 26311 | 022272 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-17 | 1.08940000 | 1.08940000 | 购买 |
| 26312 | 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A | 2026-03-19 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 26313 | 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C | 2026-03-19 | 1.03690000 | 1.03690000 | 购买 |
| 26314 | 021891 | 融通中证港股通科技指数A | 2026-03-19 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 26315 | 021892 | 融通中证港股通科技指数C | 2026-03-19 | 1.07910000 | 1.07910000 | 购买 |
| 26316 | 022121 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A | 2026-03-19 | 1.02570000 | 1.02570000 | 购买 |
| 26317 | 022122 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C | 2026-03-19 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 26318 | 022259 | 鹏华弘盛混合E | 2026-03-19 | 1.10060000 | 1.10060000 | 购买 |
| 26319 | 022233 | 鹏华双债增利债券D | 2026-03-19 | 1.04650000 | 1.04650000 | 购买 |
| 26320 | 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 2026-03-19 | 1.24810000 | 1.24810000 | 购买 |