| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26321 | 021736 | 兴华兴盛纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 26322 | 021744 | 兴华兴盛纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 26323 | 021746 | 南方悦享稳健添利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 26324 | 021747 | 南方悦享稳健添利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 26325 | 022627 | 博时中证A100指数A | -- | -- | 购买 | |
| 26326 | 022628 | 博时中证A100指数C | -- | -- | 购买 | |
| 26327 | 022712 | 中信保诚惠泽C | 2024-12-23 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 26328 | 022713 | 中信保诚惠泽D | 2024-12-23 | 1.02450000 | 1.02450000 | 购买 |
| 26329 | 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C | 2024-12-23 | 1.01110000 | 1.01910000 | 购买 |
| 26330 | 022685 | 中银中证1000指数增强E | 2024-12-23 | 1.20120000 | 1.20120000 | 购买 |
| 26331 | 022709 | 万家臻选混合C | 2024-12-23 | 2.89790000 | 2.89790000 | 购买 |
| 26332 | 022714 | 万家新兴蓝筹C | 2024-12-23 | 2.70670000 | 2.70670000 | 购买 |
| 26333 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 2024-12-23 | 5.06990000 | 5.30830000 | 购买 |
| 26334 | 020556 | 中信保诚景瑞债券D | 2024-12-23 | 1.07550000 | 1.07550000 | 购买 |
| 26335 | 021266 | 中信保诚稳悦债券D | 2024-12-23 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 26336 | 020504 | 中信保诚稳鑫债券D | 2024-12-23 | 1.14840000 | 1.14840000 | 购买 |
| 26337 | 022710 | 工银智能制造股票C | 2024-12-23 | 1.49500000 | 1.49500000 | 购买 |
| 26338 | 022080 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-12-20 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 26339 | 021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 26340 | 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 |