| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26321 | 021192 | 东方鑫裕稳健一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26322 | 022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | 2026-07-03 | 1.29630000 | 1.30560000 | 购买 |
| 26323 | 022156 | 鹏华可转债债券D | 2026-07-03 | 1.69630000 | 1.69630000 | 购买 |
| 26324 | 022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | 2026-07-03 | 1.13320000 | 1.13320000 | 购买 |
| 26325 | 022018 | 景顺长城景颐合利债券A | 2026-07-03 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
| 26326 | 022019 | 景顺长城景颐合利债券C | 2026-07-03 | 1.07630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 26327 | 022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E | 2026-07-02 | 1.50810000 | 1.50810000 | 购买 |
| 26328 | 022169 | 大成中证红利指数E | 2026-07-03 | 2.52710000 | 2.52710000 | 购买 |
| 26329 | 022140 | 华安信用四季红债券E | 2026-07-03 | 1.04910000 | 1.09830000 | 购买 |
| 26330 | 022161 | 鹏华安惠混合E | 2026-07-03 | 1.12680000 | 1.12680000 | 购买 |
| 26331 | 022163 | 鹏华稳利短债债券D | 2026-07-03 | 1.02760000 | 1.02760000 | 购买 |
| 26332 | 022162 | 交银纯债债券发起D | 2026-07-03 | 1.07970000 | 1.14170000 | 购买 |
| 26333 | 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 2026-07-03 | 1.52290000 | 1.52290000 | 购买 |
| 26334 | 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 2026-07-03 | 1.51210000 | 1.51210000 | 购买 |
| 26335 | 021243 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.01940000 | 1.05380000 | 购买 |
| 26336 | 021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.01590000 | 1.05010000 | 购买 |
| 26337 | 022184 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C | 2026-07-02 | 5.78080000 | 5.78080000 | 购买 |
| 26338 | 022171 | 富国新天锋债券(LOF)E | 2026-07-03 | 1.22350000 | 1.22350000 | 购买 |
| 26339 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | 2026-07-02 | 3.02770000 | 3.02770000 | 购买 |
| 26340 | 022183 | 万家玖盛D | 2026-07-03 | 1.01990000 | 1.06710000 | 购买 |