| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26321 | 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 2025-07-22 | 1.63490000 | 1.63490000 | 购买 |
| 26322 | 022503 | 富国全球债券(QDII)人民币E | 2025-07-21 | 1.29340000 | 1.33240000 | 购买 |
| 26323 | 022517 | 中加聚利纯债定开D | 2025-07-22 | 1.15420000 | 1.16000000 | 购买 |
| 26324 | 021915 | 博道大盘价值股票A | 2025-07-22 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 26325 | 021916 | 博道大盘价值股票C | 2025-07-22 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 26326 | 022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 2025-07-22 | 0.98420000 | 0.98420000 | 购买 |
| 26327 | 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 2025-07-22 | 1.08320000 | 1.08320000 | 购买 |
| 26328 | 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 2025-07-22 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 26329 | 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 2025-07-22 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 26330 | 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 2025-07-22 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 26331 | 022512 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 2025-07-21 | 1.03290000 | 1.05290000 | 购买 |
| 26332 | 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 2025-07-22 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 26333 | 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 2025-07-22 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 26334 | 022518 | 南方产业智选股票C | 2025-07-22 | 1.97030000 | 1.97030000 | 购买 |
| 26335 | 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 2025-07-22 | 1.06310000 | 1.06310000 | 购买 |
| 26336 | 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 2025-07-22 | 1.06170000 | 1.06170000 | 购买 |
| 26337 | 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 2025-07-21 | 1.94560000 | 1.94560000 | 购买 |
| 26338 | 021849 | 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-07-22 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 26339 | 022524 | 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 2025-07-21 | 1.53590000 | 1.53590000 | 购买 |
| 26340 | 022526 | 天弘永利优享债券E | 2025-07-22 | 1.11050000 | 1.11050000 | 购买 |