| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26321 | 022222 | 中邮战略新兴产业混合C | 2026-03-19 | 6.62500000 | 6.62500000 | 购买 |
| 26322 | 022261 | 鹏华丰利债券(LOF)D | 2026-03-19 | 1.22500000 | 1.22500000 | 购买 |
| 26323 | 022260 | 鹏华丰利债券(LOF)E | 2026-03-19 | 1.10660000 | 1.10660000 | 购买 |
| 26324 | 022252 | 中邮健康文娱灵活配置混合C | 2026-03-19 | 3.85340000 | 3.85340000 | 购买 |
| 26325 | 022243 | 中邮军民融合灵活配置混合C | 2026-03-19 | 2.38650000 | 2.38650000 | 购买 |
| 26326 | 021517 | 兴华兴利债券A | 2026-03-19 | 1.09320000 | 1.09320000 | 购买 |
| 26327 | 021518 | 兴华兴利债券C | 2026-03-19 | 1.08980000 | 1.08980000 | 购买 |
| 26328 | 022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2026-03-19 | 1.19790000 | 1.22130000 | 购买 |
| 26329 | 022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 2026-03-19 | 1.19460000 | 1.21790000 | 购买 |
| 26330 | 021919 | 国泰海通红利量化选股混合A | 2026-03-19 | 1.19040000 | 1.19040000 | 购买 |
| 26331 | 021920 | 国泰海通红利量化选股混合C | 2026-03-19 | 1.18390000 | 1.18390000 | 购买 |
| 26332 | 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-18 | 1.29550000 | 1.29550000 | 购买 |
| 26333 | 021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-18 | 1.28800000 | 1.28800000 | 购买 |
| 26334 | 022273 | 鹏华丰和债券(LOF)E | 2026-03-19 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 26335 | 022265 | 中欧诚悦债券C | 2026-03-19 | 1.01880000 | 1.05150000 | 购买 |
| 26336 | 022256 | 鹏华丰鑫债券C | 2026-03-19 | 1.02750000 | 1.03840000 | 购买 |
| 26337 | 022257 | 鹏华丰鑫债券D | 2026-03-19 | 1.02980000 | 1.04110000 | 购买 |
| 26338 | 022201 | 国泰利安中短债债券F | 2026-03-19 | 1.08440000 | 1.08440000 | 购买 |
| 26339 | 022141 | 国泰利享安益短债债券F | 2026-03-19 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 26340 | 022228 | 博时裕盛纯债债券C | 2026-03-19 | 1.04680000 | 1.07160000 | 购买 |