| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26341 | 022176 | 国泰利享中短债债券F | 2026-03-19 | 1.22360000 | 1.22360000 | 购买 |
| 26342 | 021884 | 太平量化选股混合A | 2026-03-19 | 1.42440000 | 1.42440000 | 购买 |
| 26343 | 021885 | 太平量化选股混合C | 2026-03-19 | 1.41240000 | 1.41240000 | 购买 |
| 26344 | 021647 | 东方红动力领航混合A | 2026-03-19 | 1.64240000 | 1.64240000 | 购买 |
| 26345 | 021648 | 东方红动力领航混合C | 2026-03-19 | 1.63190000 | 1.63190000 | 购买 |
| 26346 | 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 2026-03-19 | 1.35960000 | 1.35960000 | 购买 |
| 26347 | 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 2026-03-19 | 1.34850000 | 1.34850000 | 购买 |
| 26348 | 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 2026-03-19 | 1.24420000 | 1.24420000 | 购买 |
| 26349 | 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 2026-03-19 | 1.23730000 | 1.23730000 | 购买 |
| 26350 | 022285 | 鹏华弘实混合E | 2026-03-19 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 26351 | 022266 | 博时裕泉纯债债券C | 2026-03-19 | 1.12850000 | 1.14220000 | 购买 |
| 26352 | 022280 | 鹏华纯债债券A | 2026-03-19 | 1.05020000 | 1.05800000 | 购买 |
| 26353 | 022263 | 鹏华丰诚债券B | 2026-03-19 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 26354 | 022264 | 鹏华丰诚债券E | 2026-03-19 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |
| 26355 | 022281 | 鹏华弘润混合E | 2026-03-19 | 1.03370000 | 1.03370000 | 购买 |
| 26356 | 022283 | 鹏华安泽混合E | 2026-03-19 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 26357 | 022284 | 鹏华弘信混合E | 2026-03-19 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 26358 | 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 2026-03-19 | 0.67460000 | 0.67460000 | 购买 |
| 26359 | 022269 | 中信保诚周期优选混合A | 2026-03-19 | 1.62690000 | 1.62690000 | 购买 |
| 26360 | 022270 | 中信保诚周期优选混合C | 2026-03-19 | 1.61340000 | 1.61340000 | 购买 |