| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26341 | 022292 | 前海开源优选领航股票A | -- | -- | 购买 | |
| 26342 | 022293 | 前海开源优选领航股票C | -- | -- | 购买 | |
| 26343 | 022495 | 嘉实红利精选混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 26344 | 022496 | 嘉实红利精选混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 26345 | 022708 | 泓德泓益量化混合C | 2024-12-23 | 1.21800000 | 1.21800000 | 购买 |
| 26346 | 021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | 2024-12-23 | 0.86500000 | 0.86500000 | 购买 |
| 26347 | 022637 | 东方招益债券A | -- | -- | 购买 | |
| 26348 | 022638 | 东方招益债券C | -- | -- | 购买 | |
| 26349 | 022395 | 国泰君安稳健添利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 26350 | 022396 | 国泰君安稳健添利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 26351 | 022721 | 创金合信尊盛纯债债券C | 2024-12-23 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 26352 | 508078 | 中航易商仓储物流REIT | -- | -- | 购买 | |
| 26353 | 021730 | 富达低碳成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26354 | 021731 | 富达低碳成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26355 | 022730 | 创金合信转债精选债券E | 2024-12-23 | 1.26260000 | 1.26260000 | 购买 |
| 26356 | 022733 | 申万菱信盛利精选混合C | 2024-12-23 | 0.50940000 | 0.50940000 | 购买 |
| 26357 | 022734 | 申万菱信新动力混合C | 2024-12-23 | 0.48850000 | 0.48850000 | 购买 |
| 26358 | 022728 | 中银上证科创板50成份指数A | -- | -- | 购买 | |
| 26359 | 022729 | 中银上证科创板50成份指数C | -- | -- | 购买 | |
| 26360 | 022742 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 2024-12-23 | 0.98660000 | 0.98660000 | 购买 |