| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26341 | 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D | 2026-07-01 | 1.14110000 | 1.14110000 | 购买 |
| 26342 | 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 2026-07-03 | 1.05860000 | 1.15280000 | 购买 |
| 26343 | 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 2026-07-03 | 1.05940000 | 1.15050000 | 购买 |
| 26344 | 022187 | 宝盈盈泰纯债债券E | 2026-07-03 | 1.18840000 | 1.18840000 | 购买 |
| 26345 | 021763 | 汇添金货币E | -- | -- | 购买 | |
| 26346 | 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A | 2026-07-03 | 1.05830000 | 1.05830000 | 购买 |
| 26347 | 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 2026-07-03 | 1.11820000 | 1.14120000 | 购买 |
| 26348 | 018657 | 融通通和债券C | 2026-07-03 | 1.10730000 | 1.10730000 | 购买 |
| 26349 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 2026-07-03 | 1.13760000 | 1.14250000 | 购买 |
| 26350 | 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-07-03 | 1.05460000 | 1.05460000 | 购买 |
| 26351 | 022126 | 国泰利安中短债债券E | 2026-07-03 | 1.08390000 | 1.08390000 | 购买 |
| 26352 | 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 2026-07-03 | 1.01980000 | 1.03620000 | 购买 |
| 26353 | 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 2026-07-03 | 1.01330000 | 1.02970000 | 购买 |
| 26354 | 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 2026-07-03 | 1.02620000 | 1.03830000 | 购买 |
| 26355 | 022182 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D | 2026-07-02 | 1.02690000 | 1.02690000 | 购买 |
| 26356 | 022083 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.84360000 | 1.84360000 | 购买 |
| 26357 | 022084 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.83570000 | 1.83570000 | 购买 |
| 26358 | 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 2026-07-03 | 1.21970000 | 1.34310000 | 购买 |
| 26359 | 022218 | 华宝宝裕债券D | 2026-07-03 | 1.09940000 | 1.09940000 | 购买 |
| 26360 | 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 2026-07-03 | 1.25450000 | 1.43250000 | 购买 |