| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26361 | 021853 | 博时稳健恒利债券A | 2026-03-19 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 26362 | 021854 | 博时稳健恒利债券C | 2026-03-19 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 26363 | 022301 | 安信医药创新股票型发起A | 2026-03-19 | 1.09100000 | 1.09100000 | 购买 |
| 26364 | 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 2026-03-19 | 1.08320000 | 1.08320000 | 购买 |
| 26365 | 022299 | 安信周期优选股票型发起A | 2026-03-19 | 1.42140000 | 1.42140000 | 购买 |
| 26366 | 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 2026-03-19 | 1.41010000 | 1.41010000 | 购买 |
| 26367 | 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 2026-03-19 | 1.22830000 | 1.22830000 | 购买 |
| 26368 | 021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 2026-03-19 | 1.21980000 | 1.21980000 | 购买 |
| 26369 | 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 2026-03-19 | 1.60680000 | 1.60680000 | 购买 |
| 26370 | 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 2026-03-19 | 1.59440000 | 1.59440000 | 购买 |
| 26371 | 022224 | 泓德智选领航混合A | 2026-03-19 | 1.22610000 | 1.22610000 | 购买 |
| 26372 | 022225 | 泓德智选领航混合C | 2026-03-19 | 1.21920000 | 1.21920000 | 购买 |
| 26373 | 021904 | 中银ESG主题混合发起A | 2026-03-19 | 0.91720000 | 0.91720000 | 购买 |
| 26374 | 021905 | 中银ESG主题混合发起C | 2026-03-19 | 0.91200000 | 0.91200000 | 购买 |
| 26375 | 021372 | 天弘价值驱动混合A | 2026-03-19 | 1.30250000 | 1.30250000 | 购买 |
| 26376 | 021373 | 天弘价值驱动混合C | 2026-03-19 | 1.29220000 | 1.29220000 | 购买 |
| 26377 | 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 2026-03-19 | 1.11020000 | 1.11020000 | 购买 |
| 26378 | 022168 | 富国洞见价值股票E | 2026-03-19 | 1.58450000 | 1.58450000 | 购买 |
| 26379 | 021668 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A | 2026-03-17 | 1.06690000 | 1.06690000 | 购买 |
| 26380 | 021669 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C | 2026-03-17 | 1.06290000 | 1.06290000 | 购买 |