| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26361 | 022181 | 财通资管睿安债券E | 2026-07-03 | 1.03320000 | 1.09200000 | 购买 |
| 26362 | 022150 | 诺安精选价值混合C | 2026-07-03 | 1.58690000 | 1.58690000 | 购买 |
| 26363 | 022207 | 鹏华丰恒债券B | 2026-07-03 | 1.02750000 | 1.03950000 | 购买 |
| 26364 | 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 2026-07-03 | 2.08880000 | 2.08880000 | 购买 |
| 26365 | 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 2026-07-03 | 2.07410000 | 2.07410000 | 购买 |
| 26366 | 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 2026-07-03 | 1.03660000 | 1.03660000 | 购买 |
| 26367 | 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C | 2026-07-03 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 26368 | 022159 | 富国丰利增强债券E | 2026-07-03 | 1.44920000 | 1.44920000 | 购买 |
| 26369 | 022206 | 富国价值优势混合C | 2026-07-03 | 3.70780000 | 3.70780000 | 购买 |
| 26370 | 022044 | 招商安宁债券A | 2026-07-03 | 1.01560000 | 1.02180000 | 购买 |
| 26371 | 022045 | 招商安宁债券C | 2026-07-03 | 1.01250000 | 1.01780000 | 购买 |
| 26372 | 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 2026-07-03 | 1.45250000 | 1.45250000 | 购买 |
| 26373 | 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 2026-07-03 | 1.31610000 | 1.31610000 | 购买 |
| 26374 | 022221 | 鹏华稳健增利债券E | 2026-07-03 | 1.07640000 | 1.07640000 | 购买 |
| 26375 | 022208 | 华安稳固收益债券E | 2026-07-03 | 1.18900000 | 1.25000000 | 购买 |
| 26376 | 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A | 2026-07-03 | 1.05870000 | 1.05870000 | 购买 |
| 26377 | 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C | 2026-07-03 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 26378 | 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E | 2026-07-03 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 26379 | 022223 | 泉果消费机遇混合发起式A | 2026-07-03 | 1.33850000 | 1.33850000 | 购买 |
| 26380 | 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 2026-07-03 | 1.47170000 | 1.47170000 | 购买 |