| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26361 | 022356 | 长盛元赢四个月定开债券 | 2024-12-20 | 1.09610000 | 1.09610000 | 购买 |
| 26362 | 022693 | 恒生前海港股通价值混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26363 | 022694 | 恒生前海港股通价值混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26364 | 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I | 2024-12-23 | 1.04650000 | 1.20650000 | 购买 |
| 26365 | 022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 26366 | 022717 | 永赢锐见进取混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26367 | 022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 26368 | 022718 | 永赢锐见进取混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26369 | 021749 | 易方达创业板成长ETF联接发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 26370 | 021750 | 易方达创业板成长ETF联接发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 26371 | 508012 | 招商科创REIT | 2024-12-17 | 3.20000000 | 3.20000000 | 购买 |
| 26372 | 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D | 2024-12-23 | 1.35920000 | 1.40920000 | 购买 |
| 26373 | 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D | 2024-12-23 | 1.11250000 | 1.26550000 | 购买 |
| 26374 | 022648 | 博时月月兴30天持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 26375 | 022649 | 博时月月兴30天持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 26376 | 022748 | 平安港股通红利优选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26377 | 022749 | 平安港股通红利优选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26378 | 022722 | 博时信用优选债券E | 2024-12-23 | 1.14130000 | 1.14130000 | 购买 |
| 26379 | 022690 | 华安医药生物股票发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 26380 | 022691 | 华安医药生物股票发起式C | -- | -- | 购买 |