| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2621 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 2025-11-10 | 1.05410000 | 1.62050000 | 购买 |
| 2622 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 2025-11-10 | 0.95220000 | 4.07020000 | 购买 |
| 2623 | 100018 | 富国天利增长债券A/B | 2025-11-10 | 1.36580000 | 2.89780000 | 购买 |
| 2624 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2025-11-10 | 1.37270000 | 4.62050000 | 购买 |
| 2625 | 070002 | 嘉实增长混合 | 2025-11-10 | 17.63650000 | 18.31750000 | 购买 |
| 2626 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 2025-11-10 | 1.70280000 | 4.37070000 | 购买 |
| 2627 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 2025-11-10 | 2.23940000 | 4.25440000 | 购买 |
| 2628 | 202201 | 南方避险增值混合 | -- | -- | 购买 | |
| 2629 | 090002 | 大成债券A/B | 2025-11-10 | 1.12140000 | 2.42340000 | 购买 |
| 2630 | 161603 | 融通债券A/B | 2025-11-10 | 1.08750000 | 2.21650000 | 购买 |
| 2631 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 2025-11-10 | 5.24100000 | 7.32400000 | 购买 |
| 2632 | 270001 | 广发聚富混合 | 2025-11-10 | 1.11840000 | 4.40950000 | 购买 |
| 2633 | 217004 | 招商现金增值货币A | 2025-11-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2634 | 040003 | 华安现金富利货币A | 2025-11-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2635 | 240007 | 华宝现金宝货币B | 2025-11-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2636 | 340005 | 兴全货币A | 2025-11-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2637 | 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2025-11-10 | 0.93970000 | 3.04100000 | 购买 |
| 2638 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A | 2025-11-10 | 1.32630000 | 2.86710000 | 购买 |
| 2639 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 2025-11-10 | 8.72950000 | 8.72950000 | 购买 |
| 2640 | 530002 | 建信货币A | 2025-11-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |