| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2621 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 2026-06-18 | 1.20990000 | 3.66550000 | 购买 |
| 2622 | 500058 | 基金银丰 | 2017-07-26 | 1.01400000 | 3.69200000 | 购买 |
| 2623 | 184719 | 基金融鑫 | 2008-01-04 | 3.69950000 | 4.48230000 | 购买 |
| 2624 | 184722 | 基金久嘉 | 2017-06-30 | 0.99900000 | 4.02600000 | 购买 |
| 2625 | 184720 | 基金久富 | 2007-02-09 | 2.71300000 | 2.71300000 | 购买 |
| 2626 | 184721 | 基金丰和 | 2017-03-17 | 1.00960000 | 4.20820000 | 购买 |
| 2627 | 500056 | 基金科瑞 | 2016-12-31 | 0.85400000 | 4.36100000 | 购买 |
| 2628 | 500017 | 基金景业 | 2007-01-12 | 1.48130000 | 1.88130000 | 购买 |
| 2629 | 184728 | 基金鸿阳 | 2016-12-31 | 1.00920000 | 2.76870000 | 购买 |
| 2630 | 184700 | 基金鸿飞 | 2008-04-11 | 1.23420000 | 3.11420000 | 购买 |
| 2631 | 500038 | 基金通乾 | 2016-08-05 | 0.95150000 | 4.04350000 | 购买 |
| 2632 | 184738 | 基金通宝 | 2007-04-27 | 2.28880000 | 2.63880000 | 购买 |
| 2633 | 500019 | 基金普润 | 2007-04-20 | 2.42030000 | 2.82030000 | 购买 |
| 2634 | 184709 | 基金安久 | 2007-07-27 | 3.13370000 | 3.35370000 | 购买 |
| 2635 | 500013 | 基金安瑞 | 2007-04-06 | 2.10000000 | 2.56000000 | 购买 |
| 2636 | 184711 | 基金普华 | 2007-04-20 | 2.24040000 | 2.40640000 | 购买 |
| 2637 | 184706 | 基金天华 | 2009-06-30 | 0.93140000 | 2.36140000 | 购买 |
| 2638 | 500039 | 基金同德 | 2007-10-19 | 3.08790000 | 4.16490000 | 购买 |
| 2639 | 500028 | 基金兴业 | 2006-08-04 | 1.07010000 | 1.07010000 | 购买 |
| 2640 | 184713 | 基金科翔 | 2008-11-07 | 1.19070000 | 4.47070000 | 购买 |