| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26381 | 022741 | 万家180指数C | 2024-12-23 | 1.02700000 | 1.02700000 | 购买 |
| 26382 | 588820 | 华夏上证科创板200ETF | -- | -- | 购买 | |
| 26383 | 022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 2024-12-20 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 26384 | 022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C | 2024-12-20 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 26385 | 022599 | 博时沪深300ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 26386 | 022600 | 博时沪深300ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 26387 | 022743 | 鹏华增瑞混合(LOF)C | 2024-12-23 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 26388 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 2024-12-23 | 1.16770000 | 1.16770000 | 购买 |
| 26389 | 022764 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 2024-12-20 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 26390 | 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 2024-12-20 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 26391 | 022706 | 银河中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 26392 | 022707 | 银河中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 26393 | 022767 | 博时裕弘纯债债券D | 2024-12-23 | 1.16450000 | 1.16450000 | 购买 |
| 26394 | 022723 | 工银现金货币B | -- | -- | 购买 | |
| 26395 | 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 26396 | 022337 | 京管泰富创新动力混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 26397 | 022692 | 工银添益快线货币B | -- | -- | 购买 | |
| 26398 | 159323 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 26399 | 530680 | 兴业上证180ETF | -- | -- | 购买 | |
| 26400 | 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | -- | -- | 购买 |