| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26381 | 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 2026-07-03 | 1.46470000 | 1.46470000 | 购买 |
| 26382 | 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 0.97040000 | 0.98950000 | 购买 |
| 26383 | 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 0.96710000 | 0.98620000 | 购买 |
| 26384 | 022000 | 浙商汇金红利机遇混合A | 2026-07-03 | 1.08170000 | 1.08170000 | 购买 |
| 26385 | 022001 | 浙商汇金红利机遇混合C | 2026-07-03 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 26386 | 021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 2.09010000 | 2.09010000 | 购买 |
| 26387 | 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 2.08290000 | 2.08290000 | 购买 |
| 26388 | 022175 | 富国宝利增强债券E | 2026-07-03 | 1.46540000 | 1.46540000 | 购买 |
| 26389 | 022231 | 金信民富债券E | 2026-07-03 | 1.41920000 | 1.41920000 | 购买 |
| 26390 | 022235 | 鹏华稳瑞中短债C | 2026-07-03 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 26391 | 022236 | 鹏华稳瑞中短债E | 2026-07-03 | 1.04730000 | 1.04730000 | 购买 |
| 26392 | 022220 | 鹏华丰盈债券D | 2026-07-03 | 1.04180000 | 1.05220000 | 购买 |
| 26393 | 022219 | 华润元大双鑫债券D | 2026-07-03 | 1.37870000 | 1.37870000 | 购买 |
| 26394 | 022234 | 路博迈中国精选利率债C | 2026-07-03 | 1.03930000 | 1.08430000 | 购买 |
| 26395 | 021958 | 南方黄金股指数A | 2026-07-03 | 1.51280000 | 1.51280000 | 购买 |
| 26396 | 021959 | 南方黄金股指数C | 2026-07-03 | 1.50790000 | 1.50790000 | 购买 |
| 26397 | 021949 | 南方深证主板50ETF联接A | 2026-07-03 | 1.11590000 | 1.11590000 | 购买 |
| 26398 | 021950 | 南方深证主板50ETF联接C | 2026-07-03 | 1.11010000 | 1.11010000 | 购买 |
| 26399 | 021979 | 兴全红利量化选股股票A | 2026-07-03 | 0.98730000 | 1.06830000 | 购买 |
| 26400 | 021980 | 兴全红利量化选股股票C | 2026-07-03 | 0.98280000 | 1.05770000 | 购买 |