| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26381 | 022298 | 永赢鑫享混合D | 2026-03-19 | 1.07850000 | 1.07850000 | 购买 |
| 26382 | 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E | 2026-03-19 | 1.06720000 | 1.06720000 | 购买 |
| 26383 | 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 2026-03-19 | 1.02710000 | 1.03780000 | 购买 |
| 26384 | 022282 | 鹏华弘华混合E | 2026-03-19 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |
| 26385 | 022327 | 宏利高端装备股票A | 2026-03-19 | 1.62470000 | 1.62470000 | 购买 |
| 26386 | 022328 | 宏利高端装备股票C | 2026-03-19 | 1.61740000 | 1.61740000 | 购买 |
| 26387 | 022278 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-03-18 | 1.16900000 | 1.16900000 | 购买 |
| 26388 | 022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | 2026-03-19 | 1.32240000 | 1.32240000 | 购买 |
| 26389 | 022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C | 2026-03-19 | 1.31870000 | 1.31870000 | 购买 |
| 26390 | 022294 | 摩根纯债债券D | 2026-03-19 | 1.30460000 | 1.33070000 | 购买 |
| 26391 | 022289 | 银河沃丰债券C | 2026-03-19 | 1.11000000 | 1.16000000 | 购买 |
| 26392 | 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 2026-03-19 | 1.20650000 | 1.20650000 | 购买 |
| 26393 | 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 2026-03-19 | 1.20250000 | 1.20250000 | 购买 |
| 26394 | 019639 | 华安众鑫90天滚动短债E | 2026-03-19 | 1.13820000 | 1.13820000 | 购买 |
| 26395 | 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 2026-03-19 | 1.00930000 | 1.05800000 | 购买 |
| 26396 | 022361 | 天弘荣创一年持有混合C | 2026-03-19 | 1.11880000 | 1.11880000 | 购买 |
| 26397 | 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A | 2026-03-19 | 1.07080000 | 1.07080000 | 购买 |
| 26398 | 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C | 2026-03-19 | 1.06220000 | 1.06220000 | 购买 |
| 26399 | 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | 2026-03-19 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 26400 | 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 2026-03-19 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |