| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26401 | 021252 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 2026-07-03 | 1.27350000 | 1.27350000 | 购买 |
| 26402 | 021253 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 2026-07-03 | 1.26810000 | 1.26810000 | 购买 |
| 26403 | 021963 | 天弘国证新能源电池指数发起A | 2026-07-03 | 1.47860000 | 1.47860000 | 购买 |
| 26404 | 021964 | 天弘国证新能源电池指数发起C | 2026-07-03 | 1.47490000 | 1.47490000 | 购买 |
| 26405 | 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 2026-07-03 | 2.19890000 | 2.19890000 | 购买 |
| 26406 | 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 2026-07-03 | 2.18380000 | 2.18380000 | 购买 |
| 26407 | 022248 | 鹏华弘达混合E | 2026-07-03 | 1.11070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 26408 | 022227 | 鹏华丰瑞债券D | 2026-07-03 | 1.02560000 | 1.02960000 | 购买 |
| 26409 | 022229 | 富国兴利增强债券E | 2026-07-03 | 1.90230000 | 1.90230000 | 购买 |
| 26410 | 022241 | 国联恒安纯债B | 2026-07-03 | 1.06580000 | 1.10580000 | 购买 |
| 26411 | 022242 | 国联恒安纯债E | 2026-07-03 | 1.05760000 | 1.09460000 | 购买 |
| 26412 | 022177 | 东财消费电子指数增强E | 2026-07-03 | 1.96890000 | 1.96890000 | 购买 |
| 26413 | 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A | 2026-07-03 | 1.04250000 | 1.04250000 | 购买 |
| 26414 | 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C | 2026-07-03 | 1.03910000 | 1.03910000 | 购买 |
| 26415 | 021329 | 富国上证科创板100ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 2.31110000 | 2.31110000 | 购买 |
| 26416 | 021330 | 富国上证科创板100ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 2.30380000 | 2.30380000 | 购买 |
| 26417 | 021795 | 广发稳信六个月持有期混合A | 2026-07-03 | 1.13740000 | 1.13740000 | 购买 |
| 26418 | 021796 | 广发稳信六个月持有期混合C | 2026-07-03 | 1.12990000 | 1.12990000 | 购买 |
| 26419 | 022247 | 大成景乐纯债债券D | 2026-07-03 | 1.18540000 | 1.18540000 | 购买 |
| 26420 | 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D | 2026-07-03 | 1.18330000 | 1.18330000 | 购买 |