| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26401 | 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 2026-03-19 | 1.30490000 | 1.30490000 | 购买 |
| 26402 | 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 2026-03-19 | 1.29820000 | 1.29820000 | 购买 |
| 26403 | 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 2026-03-19 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 26404 | 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 2026-03-19 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 26405 | 022268 | 永赢迅利中高等级短债D | 2026-03-19 | 1.09290000 | 1.09290000 | 购买 |
| 26406 | 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 2026-03-19 | 1.02850000 | 1.02850000 | 购买 |
| 26407 | 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 2026-03-19 | 1.02570000 | 1.02570000 | 购买 |
| 26408 | 022357 | 富国盛利增强债券发起式E | 2026-03-19 | 1.10940000 | 1.10940000 | 购买 |
| 26409 | 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E | 2026-03-19 | 1.55070000 | 2.07470000 | 购买 |
| 26410 | 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 2026-03-19 | 1.22730000 | 1.24230000 | 购买 |
| 26411 | 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 2026-03-19 | 1.23380000 | 1.24880000 | 购买 |
| 26412 | 022165 | 西部利得央企优选股票C | 2026-03-19 | 1.05820000 | 1.26820000 | 购买 |
| 26413 | 022164 | 西部利得央企优选股票A | 2026-03-19 | 1.06430000 | 1.27430000 | 购买 |
| 26414 | 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2026-03-19 | 2.14950000 | 2.14950000 | 购买 |
| 26415 | 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2026-03-19 | 2.14070000 | 2.14070000 | 购买 |
| 26416 | 022178 | 东财食品饮料指数增强E | 2026-03-19 | 0.55760000 | 0.55760000 | 购买 |
| 26417 | 022315 | 东方红益丰纯债债券E | 2026-03-19 | 1.06690000 | 1.10690000 | 购买 |
| 26418 | 022167 | 富国资源精选混合发起式C | 2026-03-19 | 1.43770000 | 1.43770000 | 购买 |
| 26419 | 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | 2026-03-19 | 1.06900000 | 1.09860000 | 购买 |
| 26420 | 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 2026-03-19 | 1.06710000 | 1.09670000 | 购买 |