| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26421 | 022792 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I | 2024-12-20 | 0.99600000 | 0.99600000 | 购买 |
| 26422 | 022793 | 鹏华中证港股通消费ETF联接I | 2024-12-20 | 0.97600000 | 0.97600000 | 购买 |
| 26423 | 022794 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I | 2024-12-20 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 26424 | 022795 | 鹏华国证ESG300ETF联接I | 2024-12-20 | 0.99600000 | 0.99600000 | 购买 |
| 26425 | 022796 | 鹏华国证2000指数增强I | 2024-12-20 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 26426 | 022797 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I | 2024-12-20 | 0.99100000 | 0.99100000 | 购买 |
| 26427 | 159375 | 国泰创业板50ETF | -- | -- | 购买 | |
| 26428 | 022790 | 苏新中证500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 26429 | 022791 | 苏新中证500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 26430 | 530580 | 南方上证180ETF | -- | -- | 购买 | |
| 26431 | 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 2024-12-20 | 0.97370000 | 0.97370000 | 购买 |
| 26432 | 022755 | 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 2024-12-20 | 0.97360000 | 0.97360000 | 购买 |
| 26433 | 022809 | 博时裕乾纯债债券E | -- | -- | 购买 | |
| 26434 | 022766 | 博时裕荣纯债债券D | 2024-12-20 | 1.20860000 | 1.20860000 | 购买 |
| 26435 | 022775 | 财通汇利债券C | 2024-12-20 | 1.02540000 | 1.02540000 | 购买 |
| 26436 | 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 26437 | 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 26438 | 022115 | 鑫元致远量化选股混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26439 | 022116 | 鑫元致远量化选股混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26440 | 588770 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | -- | -- | 购买 |