| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26421 | 022022 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-07-03 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 26422 | 022024 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-07-03 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 26423 | 022074 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)A | 2026-07-01 | 1.04270000 | 1.04270000 | 购买 |
| 26424 | 022075 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C | 2026-07-01 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 26425 | 022226 | 鹏华双债加利债券D | 2026-07-03 | 1.37430000 | 1.37430000 | 购买 |
| 26426 | 022249 | 平安金管家货币D | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26427 | 022173 | 海富通沪港深混合C | 2026-07-03 | 1.65130000 | 1.65130000 | 购买 |
| 26428 | 022174 | 海富通沪港深混合D | 2026-07-03 | 1.66310000 | 1.66310000 | 购买 |
| 26429 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 2026-07-03 | 1.62720000 | 2.24920000 | 购买 |
| 26430 | 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 2026-07-03 | 1.04860000 | 1.04860000 | 购买 |
| 26431 | 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-03 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 26432 | 022209 | 中信保诚90天持有债券A | 2026-07-03 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 26433 | 022210 | 中信保诚90天持有债券C | 2026-07-03 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 26434 | 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A | 2026-07-03 | 1.02880000 | 1.03490000 | 购买 |
| 26435 | 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C | 2026-07-03 | 1.02850000 | 1.03460000 | 购买 |
| 26436 | 022232 | 鹏华双债保利债券A | 2026-07-03 | 1.11820000 | 1.11820000 | 购买 |
| 26437 | 022106 | 广发信息技术联接F | 2026-07-03 | 2.36160000 | 2.36160000 | 购买 |
| 26438 | 021948 | 广发中证军工ETF联接F | 2026-07-03 | 1.26340000 | 1.26340000 | 购买 |
| 26439 | 022104 | 广发创新药ETF联接F | 2026-07-03 | 0.61180000 | 0.61180000 | 购买 |
| 26440 | 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 2026-07-03 | 0.72760000 | 0.72760000 | 购买 |