| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26421 | 022346 | 东海美丽中国C | 2026-03-19 | 1.22460000 | 1.22460000 | 购买 |
| 26422 | 022358 | 民生加银龙头优选股票C | 2026-03-19 | 1.25700000 | 1.25700000 | 购买 |
| 26423 | 022355 | 南方皓元短债债券E | 2026-03-19 | 1.14590000 | 1.17590000 | 购买 |
| 26424 | 022329 | 中泰安弘债券C | 2026-03-19 | 1.06690000 | 1.06690000 | 购买 |
| 26425 | 022369 | 鹏华安益增强混合A | 2026-03-19 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 26426 | 022370 | 鹏华安益增强混合C | 2026-03-19 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 26427 | 021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 2026-03-19 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 26428 | 021688 | 鹏华北证50成份指数发起式C | 2026-03-19 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 26429 | 021765 | 长盛北证50成份指数增强A | 2026-03-19 | 1.08690000 | 1.08690000 | 购买 |
| 26430 | 021766 | 长盛北证50成份指数增强C | 2026-03-19 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 26431 | 021519 | 长盛中债0-3年政金债指数A | 2026-03-19 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 26432 | 021520 | 长盛中债0-3年政金债指数C | 2026-03-19 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 26433 | 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 2026-03-19 | 1.05390000 | 1.05390000 | 购买 |
| 26434 | 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 2026-03-19 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 26435 | 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 2026-03-19 | 0.90530000 | 0.90530000 | 购买 |
| 26436 | 017234 | 永赢睿恒混合A | 2026-03-19 | 2.43500000 | 2.43500000 | 购买 |
| 26437 | 022368 | 永赢睿恒混合C | 2026-03-19 | 2.41730000 | 2.41730000 | 购买 |
| 26438 | 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 2026-03-19 | 0.92090000 | 0.92090000 | 购买 |
| 26439 | 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 2026-03-19 | 0.91770000 | 0.91770000 | 购买 |
| 26440 | 022371 | 鹏华弘泰混合D | 2026-03-19 | 1.03060000 | 1.03060000 | 购买 |