| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26421 | 022606 | 银华中证A50ETF联接I | 2025-07-18 | 1.16440000 | 1.16440000 | 购买 |
| 26422 | 022585 | 申万菱信安泰景利纯债债券C | 2025-07-18 | 1.01270000 | 1.05270000 | 购买 |
| 26423 | 022215 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-07-16 | 1.06180000 | 1.06180000 | 购买 |
| 26424 | 022216 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-07-16 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |
| 26425 | 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 2025-07-18 | 1.05440000 | 1.05440000 | 购买 |
| 26426 | 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 2025-07-18 | 1.05310000 | 1.05310000 | 购买 |
| 26427 | 022515 | 农银金盈债券C | 2025-07-18 | 1.06870000 | 1.09870000 | 购买 |
| 26428 | 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 2025-07-18 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 26429 | 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 2025-07-18 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 26430 | 022556 | 天弘安康颐和混合E | 2025-07-18 | 1.07380000 | 1.07380000 | 购买 |
| 26431 | 022536 | 天弘安益债券E | 2025-07-18 | 1.09120000 | 1.09120000 | 购买 |
| 26432 | 022602 | 天弘信利债券E | 2025-07-18 | 1.03290000 | 1.08090000 | 购买 |
| 26433 | 022605 | 人保货币E | 2025-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26434 | 022591 | 人保鑫瑞中短债债券E | 2025-07-18 | 1.16290000 | 1.16290000 | 购买 |
| 26435 | 022533 | 天弘中债1-3年国开债发起E | 2025-07-18 | 1.01850000 | 1.02530000 | 购买 |
| 26436 | 022584 | 天弘齐享债券发起E | 2025-07-18 | 1.07360000 | 1.07460000 | 购买 |
| 26437 | 022537 | 天弘季季兴三个月定开E | 2025-07-18 | 1.13320000 | 1.13320000 | 购买 |
| 26438 | 022607 | 汇安行业龙头混合C | 2025-07-18 | 1.75140000 | 1.75140000 | 购买 |
| 26439 | 022589 | 南方稳福120天持有债券E | 2025-07-18 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 26440 | 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I | 2025-07-18 | 1.11690000 | 1.26990000 | 购买 |