| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26441 | 022258 | 鹏华弘尚混合E | 2026-07-03 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 26442 | 022250 | 国寿安保超短债债券E | 2026-07-03 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 26443 | 022254 | 国联盈泽中短债B | 2026-07-03 | 1.29680000 | 1.29680000 | 购买 |
| 26444 | 022244 | 平安惠悦纯债C | 2026-07-03 | 1.12410000 | 1.14710000 | 购买 |
| 26445 | 022245 | 平安惠悦纯债E | 2026-07-03 | 1.13200000 | 1.15500000 | 购买 |
| 26446 | 022251 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 2026-07-03 | 1.25710000 | 1.25710000 | 购买 |
| 26447 | 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 2026-07-03 | 1.06150000 | 1.17710000 | 购买 |
| 26448 | 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A | 2026-07-03 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 26449 | 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C | 2026-07-03 | 1.03400000 | 1.03400000 | 购买 |
| 26450 | 021287 | 中信保诚上证科创板100指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 26451 | 021288 | 中信保诚上证科创板100指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 26452 | 022272 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-07-01 | 1.09080000 | 1.09080000 | 购买 |
| 26453 | 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A | 2026-07-03 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 26454 | 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C | 2026-07-03 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 26455 | 021891 | 融通中证港股通科技指数A | 2026-07-03 | 0.96870000 | 0.96870000 | 购买 |
| 26456 | 021892 | 融通中证港股通科技指数C | 2026-07-03 | 0.96600000 | 0.96600000 | 购买 |
| 26457 | 022121 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A | 2026-07-03 | 0.92330000 | 0.92330000 | 购买 |
| 26458 | 022122 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C | 2026-07-03 | 0.92030000 | 0.92030000 | 购买 |
| 26459 | 022259 | 鹏华弘盛混合E | 2026-07-03 | 1.15160000 | 1.15160000 | 购买 |
| 26460 | 022233 | 鹏华双债增利债券D | 2026-07-03 | 1.04340000 | 1.04340000 | 购买 |