| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26441 | 022253 | 前海开源1-3年国开债D | 2025-07-18 | 1.03040000 | 1.07840000 | 购买 |
| 26442 | 019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 2025-07-18 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 26443 | 019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 2025-07-18 | 1.10790000 | 1.10790000 | 购买 |
| 26444 | 022330 | 鑫元中证800红利低波动指数A | 2025-07-18 | 1.05190000 | 1.05190000 | 购买 |
| 26445 | 022331 | 鑫元中证800红利低波动指数C | 2025-07-18 | 1.04940000 | 1.04940000 | 购买 |
| 26446 | 022479 | 汇丰晋信绿色债券A | 2025-07-18 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 26447 | 022480 | 汇丰晋信绿色债券C | 2025-07-18 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 26448 | 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 2025-07-18 | 1.06520000 | 1.06520000 | 购买 |
| 26449 | 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 2025-07-18 | 1.06390000 | 1.06390000 | 购买 |
| 26450 | 022582 | 天弘工盈三个月持有期债券E | 2025-07-18 | 1.03070000 | 1.03070000 | 购买 |
| 26451 | 022581 | 天弘弘择短债E | 2025-07-18 | 1.17000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 26452 | 022528 | 天弘中债1-5年政策性金融债E | 2025-07-18 | 1.05800000 | 1.06550000 | 购买 |
| 26453 | 022625 | 华安安益灵活配置混合E | 2025-07-18 | 1.07790000 | 1.07790000 | 购买 |
| 26454 | 022646 | 华安上证180ETF联接I | 2025-07-18 | 1.70960000 | 1.70960000 | 购买 |
| 26455 | 022654 | 华安创业板50ETF联接I | 2025-07-18 | 1.71690000 | 1.71690000 | 购买 |
| 26456 | 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 2025-07-18 | 1.41490000 | 1.41490000 | 购买 |
| 26457 | 022653 | 华安黄金易(ETF联接)I | 2025-07-18 | 2.69610000 | 2.69610000 | 购买 |
| 26458 | 022322 | 汇添富稳航30天持有债券D | 2025-07-18 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
| 26459 | 022652 | 圆信永丰丰和E | 2025-07-18 | 1.10060000 | 1.14960000 | 购买 |
| 26460 | 022655 | 农银天天利货币C | 2025-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |