| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26461 | 022787 | 大摩稳丰利率债C | -- | -- | 购买 | |
| 26462 | 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | 2024-12-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26463 | 022845 | 鹏华上证科创100ETF联接I | 2024-12-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26464 | 022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 2024-12-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26465 | 022828 | 南方赢元债券D | -- | -- | 购买 | |
| 26466 | 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 2024-12-20 | 1.04580000 | 1.20580000 | 购买 |
| 26467 | 022784 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 2024-12-20 | 1.39970000 | 1.39970000 | 购买 |
| 26468 | 022785 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 2024-12-20 | 1.39970000 | 1.39970000 | 购买 |
| 26469 | 016721 | 前海开源高端装备制造混合C | 2024-12-20 | 1.40900000 | 1.40900000 | 购买 |
| 26470 | 022738 | 国泰君安安睿纯债债券C | 2024-12-20 | 1.04180000 | 1.04180000 | 购买 |
| 26471 | 022869 | 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 26472 | 159380 | A500ETF东财 | -- | -- | 购买 | |
| 26473 | 022873 | 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 26474 | 022863 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接I | 2024-12-20 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 26475 | 022862 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 2024-12-20 | 0.99200000 | 0.99200000 | 购买 |
| 26476 | 022861 | 鹏华国证石油天然气ETF联接I | 2024-12-20 | 0.99400000 | 0.99400000 | 购买 |
| 26477 | 022851 | 诺安汇利混合E | 2024-12-20 | 1.40040000 | 1.40040000 | 购买 |
| 26478 | 022798 | 博时富发纯债债券D | 2024-12-20 | 1.11420000 | 1.11420000 | 购买 |
| 26479 | 022870 | 博时裕恒纯债债券C | 2024-12-20 | 1.06870000 | 1.06870000 | 购买 |
| 26480 | 022926 | 华宝中证A100ETF联接Y | 2024-12-20 | 1.30280000 | 1.30280000 | 购买 |