| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26461 | 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 2026-07-03 | 1.30350000 | 1.30350000 | 购买 |
| 26462 | 022222 | 中邮战略新兴产业混合C | 2026-07-03 | 8.30300000 | 8.30300000 | 购买 |
| 26463 | 022261 | 鹏华丰利债券(LOF)D | 2026-07-03 | 1.23470000 | 1.23470000 | 购买 |
| 26464 | 022260 | 鹏华丰利债券(LOF)E | 2026-07-03 | 1.11380000 | 1.11380000 | 购买 |
| 26465 | 022252 | 中邮健康文娱灵活配置混合C | 2026-07-03 | 4.95080000 | 4.95080000 | 购买 |
| 26466 | 022243 | 中邮军民融合灵活配置混合C | 2026-07-03 | 2.38920000 | 2.38920000 | 购买 |
| 26467 | 021517 | 兴华兴利债券A | 2026-07-03 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |
| 26468 | 021518 | 兴华兴利债券C | 2026-07-03 | 1.07420000 | 1.07420000 | 购买 |
| 26469 | 022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2026-07-03 | 1.07650000 | 1.10700000 | 购买 |
| 26470 | 022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 2026-07-03 | 1.07280000 | 1.10320000 | 购买 |
| 26471 | 021919 | 国泰海通红利量化选股混合A | 2026-07-03 | 1.07790000 | 1.07790000 | 购买 |
| 26472 | 021920 | 国泰海通红利量化选股混合C | 2026-07-03 | 1.07070000 | 1.07070000 | 购买 |
| 26473 | 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-02 | 1.29510000 | 1.29510000 | 购买 |
| 26474 | 021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-02 | 1.28610000 | 1.28610000 | 购买 |
| 26475 | 022273 | 鹏华丰和债券(LOF)E | 2026-07-03 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 26476 | 022265 | 中欧诚悦债券C | 2026-07-03 | 1.02900000 | 1.06170000 | 购买 |
| 26477 | 022256 | 鹏华丰鑫债券C | 2026-07-03 | 1.03280000 | 1.04610000 | 购买 |
| 26478 | 022257 | 鹏华丰鑫债券D | 2026-07-03 | 1.03540000 | 1.04930000 | 购买 |
| 26479 | 022201 | 国泰利安中短债债券F | 2026-07-03 | 1.08870000 | 1.08870000 | 购买 |
| 26480 | 022141 | 国泰利享安益短债债券F | 2026-07-03 | 1.10010000 | 1.10010000 | 购买 |