| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26481 | 022228 | 博时裕盛纯债债券C | 2026-03-26 | 1.04700000 | 1.07180000 | 购买 |
| 26482 | 022176 | 国泰利享中短债债券F | 2026-07-03 | 1.22850000 | 1.22850000 | 购买 |
| 26483 | 021884 | 太平量化选股混合A | 2026-07-03 | 1.26240000 | 1.26240000 | 购买 |
| 26484 | 021885 | 太平量化选股混合C | 2026-07-03 | 1.24960000 | 1.24960000 | 购买 |
| 26485 | 021647 | 东方红动力领航混合A | 2026-07-03 | 2.09430000 | 2.09430000 | 购买 |
| 26486 | 021648 | 东方红动力领航混合C | 2026-07-03 | 2.07790000 | 2.07790000 | 购买 |
| 26487 | 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 2026-07-03 | 1.22590000 | 1.22590000 | 购买 |
| 26488 | 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 2026-07-03 | 1.21390000 | 1.21390000 | 购买 |
| 26489 | 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 2026-07-03 | 1.22750000 | 1.22750000 | 购买 |
| 26490 | 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 2026-07-03 | 1.21920000 | 1.21920000 | 购买 |
| 26491 | 022285 | 鹏华弘实混合E | 2026-07-03 | 1.02660000 | 1.02660000 | 购买 |
| 26492 | 022266 | 博时裕泉纯债债券C | 2026-07-03 | 1.12820000 | 1.14680000 | 购买 |
| 26493 | 022280 | 鹏华纯债债券A | 2026-07-03 | 1.05490000 | 1.06550000 | 购买 |
| 26494 | 022263 | 鹏华丰诚债券B | 2026-07-03 | 1.08720000 | 1.08720000 | 购买 |
| 26495 | 022264 | 鹏华丰诚债券E | 2026-07-03 | 1.07980000 | 1.07980000 | 购买 |
| 26496 | 022281 | 鹏华弘润混合E | 2026-07-03 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 26497 | 022283 | 鹏华安泽混合E | 2026-07-03 | 1.02720000 | 1.02720000 | 购买 |
| 26498 | 022284 | 鹏华弘信混合E | 2026-07-03 | 1.04140000 | 1.04140000 | 购买 |
| 26499 | 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 2026-07-03 | 0.59140000 | 0.59140000 | 购买 |
| 26500 | 022269 | 中信保诚周期优选混合A | 2026-07-03 | 1.54260000 | 1.54260000 | 购买 |