| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26481 | 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 2025-07-18 | 1.01280000 | 1.01280000 | 购买 |
| 26482 | 022665 | 鹏华中证A500ETF联接A | 2025-07-18 | 1.08390000 | 1.08390000 | 购买 |
| 26483 | 022666 | 鹏华中证A500ETF联接C | 2025-07-18 | 1.08270000 | 1.08270000 | 购买 |
| 26484 | 022633 | 南方中债0-2年国开行债券指数I | 2025-07-18 | 1.03390000 | 1.12890000 | 购买 |
| 26485 | 022656 | 国泰民安增益纯债债券E | 2025-07-18 | 1.11620000 | 1.11620000 | 购买 |
| 26486 | 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 2025-07-18 | 1.24880000 | 1.24980000 | 购买 |
| 26487 | 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | 2025-07-18 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 26488 | 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 2025-07-18 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 26489 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2025-07-18 | 1.60810000 | 1.60810000 | 购买 |
| 26490 | 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 2025-07-18 | 1.29470000 | 1.29470000 | 购买 |
| 26491 | 022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E | 2025-07-18 | 1.40360000 | 1.40360000 | 购买 |
| 26492 | 022502 | 国泰黄金ETF联接E | 2025-07-18 | 2.80200000 | 2.80200000 | 购买 |
| 26493 | 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 2025-07-18 | 1.06150000 | 1.06150000 | 购买 |
| 26494 | 022541 | 国泰中证计算机主题ETF联接E | 2025-07-18 | 0.81980000 | 0.81980000 | 购买 |
| 26495 | 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 2025-07-18 | 1.63360000 | 1.63360000 | 购买 |
| 26496 | 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 2025-07-18 | 1.05760000 | 1.07840000 | 购买 |
| 26497 | 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 2025-07-18 | 1.05520000 | 1.07600000 | 购买 |
| 26498 | 022615 | 路博迈悦航30天持有债券A | 2025-07-18 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 26499 | 022616 | 路博迈悦航30天持有债券C | 2025-07-18 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 26500 | 022506 | 泓德裕泰债券D | 2025-07-18 | 1.42100000 | 1.42100000 | 购买 |