| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26501 | 022270 | 中信保诚周期优选混合C | 2026-07-03 | 1.52710000 | 1.52710000 | 购买 |
| 26502 | 021853 | 博时稳健恒利债券A | 2026-07-03 | 1.06560000 | 1.06560000 | 购买 |
| 26503 | 021854 | 博时稳健恒利债券C | 2026-07-03 | 1.05930000 | 1.05930000 | 购买 |
| 26504 | 022301 | 安信医药创新股票型发起A | 2026-07-03 | 1.08610000 | 1.08610000 | 购买 |
| 26505 | 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 2026-07-03 | 1.07680000 | 1.07680000 | 购买 |
| 26506 | 022299 | 安信周期优选股票型发起A | 2026-07-03 | 1.61820000 | 1.61820000 | 购买 |
| 26507 | 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 2026-07-03 | 1.60750000 | 1.60750000 | 购买 |
| 26508 | 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 2026-07-03 | 1.13350000 | 1.13350000 | 购买 |
| 26509 | 021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 2026-07-03 | 1.12390000 | 1.12390000 | 购买 |
| 26510 | 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 2026-07-03 | 1.70560000 | 1.70560000 | 购买 |
| 26511 | 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 2026-07-03 | 1.68950000 | 1.68950000 | 购买 |
| 26512 | 022224 | 泓德智选领航混合A | 2026-07-03 | 1.30660000 | 1.30660000 | 购买 |
| 26513 | 022225 | 泓德智选领航混合C | 2026-07-03 | 1.29770000 | 1.29770000 | 购买 |
| 26514 | 021904 | 中银ESG主题混合发起A | 2026-07-03 | 1.04750000 | 1.04750000 | 购买 |
| 26515 | 021905 | 中银ESG主题混合发起C | 2026-07-03 | 1.04030000 | 1.04030000 | 购买 |
| 26516 | 021372 | 天弘价值驱动混合A | 2026-07-03 | 1.20430000 | 1.20430000 | 购买 |
| 26517 | 021373 | 天弘价值驱动混合C | 2026-07-03 | 1.19260000 | 1.19260000 | 购买 |
| 26518 | 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 2026-07-03 | 1.11780000 | 1.11780000 | 购买 |
| 26519 | 022168 | 富国洞见价值股票E | 2026-07-03 | 1.51850000 | 1.51850000 | 购买 |
| 26520 | 021668 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A | 2026-07-01 | 1.11010000 | 1.11010000 | 购买 |