| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26501 | 021990 | 中加专精特新量化选股混合发起式A | 2026-03-18 | 1.76750000 | 1.76750000 | 购买 |
| 26502 | 021991 | 中加专精特新量化选股混合发起式C | 2026-03-18 | 1.75820000 | 1.75820000 | 购买 |
| 26503 | 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 2026-03-18 | 1.26940000 | 1.26940000 | 购买 |
| 26504 | 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 2026-03-18 | 1.26520000 | 1.26520000 | 购买 |
| 26505 | 021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 2026-03-18 | 1.52030000 | 1.52030000 | 购买 |
| 26506 | 021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 2026-03-18 | 1.51440000 | 1.51440000 | 购买 |
| 26507 | 022003 | 博道大盘成长股票A | 2026-03-18 | 1.61210000 | 1.61210000 | 购买 |
| 26508 | 022004 | 博道大盘成长股票C | 2026-03-18 | 1.60160000 | 1.60160000 | 购买 |
| 26509 | 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 2026-03-18 | 1.40620000 | 1.54220000 | 购买 |
| 26510 | 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E | 2026-03-18 | 1.03240000 | 1.03240000 | 购买 |
| 26511 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 2026-03-18 | 3.88170000 | 3.88170000 | 购买 |
| 26512 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 2026-03-18 | 3.84880000 | 3.84880000 | 购买 |
| 26513 | 022316 | 施罗德添益债券A | 2026-03-18 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 26514 | 022317 | 施罗德添益债券C | 2026-03-18 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 26515 | 021761 | 红塔红土30天持有期债券A | 2026-03-18 | 1.03190000 | 1.04190000 | 购买 |
| 26516 | 021762 | 红塔红土30天持有期债券C | 2026-03-18 | 1.02910000 | 1.03910000 | 购买 |
| 26517 | 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2026-03-18 | 1.07170000 | 1.09870000 | 购买 |
| 26518 | 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2026-03-18 | 1.06810000 | 1.09510000 | 购买 |
| 26519 | 022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-03-18 | 1.00840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 26520 | 022180 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-03-18 | 1.15540000 | 1.16040000 | 购买 |