| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26521 | 021669 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C | 2026-07-01 | 1.10500000 | 1.10500000 | 购买 |
| 26522 | 022298 | 永赢鑫享混合D | 2026-07-03 | 1.11290000 | 1.11290000 | 购买 |
| 26523 | 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E | 2026-07-03 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |
| 26524 | 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 2026-07-03 | 1.03100000 | 1.04450000 | 购买 |
| 26525 | 022282 | 鹏华弘华混合E | 2026-07-03 | 1.07320000 | 1.07320000 | 购买 |
| 26526 | 022327 | 宏利高端装备股票A | 2026-07-03 | 1.58800000 | 1.58800000 | 购买 |
| 26527 | 022328 | 宏利高端装备股票C | 2026-07-03 | 1.57900000 | 1.57900000 | 购买 |
| 26528 | 022278 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-07-02 | 1.23990000 | 1.23990000 | 购买 |
| 26529 | 022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | 2026-07-03 | 1.30910000 | 1.30910000 | 购买 |
| 26530 | 022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C | 2026-07-03 | 1.30480000 | 1.30480000 | 购买 |
| 26531 | 022294 | 摩根纯债债券D | 2026-07-03 | 1.29920000 | 1.34030000 | 购买 |
| 26532 | 022289 | 银河沃丰债券C | 2026-07-03 | 1.12010000 | 1.17010000 | 购买 |
| 26533 | 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 2026-07-03 | 1.29230000 | 1.29230000 | 购买 |
| 26534 | 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 2026-07-03 | 1.28710000 | 1.28710000 | 购买 |
| 26535 | 019639 | 华安众鑫90天滚动短债E | 2026-07-03 | 1.14280000 | 1.14280000 | 购买 |
| 26536 | 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 2026-07-03 | 1.01290000 | 1.06690000 | 购买 |
| 26537 | 022361 | 天弘荣创一年持有混合C | 2026-07-03 | 1.12930000 | 1.12930000 | 购买 |
| 26538 | 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A | 2026-07-03 | 0.96840000 | 0.96840000 | 购买 |
| 26539 | 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C | 2026-07-03 | 0.95890000 | 0.95890000 | 购买 |
| 26540 | 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | 2026-07-03 | 1.02520000 | 1.02520000 | 购买 |