| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26521 | 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 2026-03-18 | 1.24230000 | 1.24230000 | 购买 |
| 26522 | 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 2026-03-18 | 1.23980000 | 1.23980000 | 购买 |
| 26523 | 022485 | 国金中证A500指数增强A | 2026-03-18 | 1.41760000 | 1.41760000 | 购买 |
| 26524 | 022486 | 国金中证A500指数增强C | 2026-03-18 | 1.41010000 | 1.41010000 | 购买 |
| 26525 | 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 | 2026-03-18 | 1.01180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 26526 | 022378 | 浙商惠利纯债C | 2026-03-18 | 1.06160000 | 1.07230000 | 购买 |
| 26527 | 022189 | 鹏华金城混合A | 2026-03-18 | 1.23070000 | 1.23070000 | 购买 |
| 26528 | 022190 | 鹏华金城混合C | 2026-03-18 | 1.23070000 | 1.23070000 | 购买 |
| 26529 | 022402 | 华商瑞丰短债债券E | 2026-03-18 | 1.12620000 | 1.17260000 | 购买 |
| 26530 | 022374 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 2026-03-17 | 1.06500000 | 1.09760000 | 购买 |
| 26531 | 022318 | 兴全恒嘉30天持有债券A | 2026-03-18 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 26532 | 022319 | 兴全恒嘉30天持有债券C | 2026-03-18 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 26533 | 021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A | 2026-03-18 | 1.03930000 | 1.03930000 | 购买 |
| 26534 | 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C | 2026-03-18 | 1.03650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 26535 | 022384 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2026-03-18 | 1.13830000 | 1.13830000 | 购买 |
| 26536 | 022385 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2026-03-18 | 1.13380000 | 1.13380000 | 购买 |
| 26537 | 022193 | 鹏华安诚混合D | 2026-03-18 | 1.03760000 | 1.03760000 | 购买 |
| 26538 | 022157 | 东兴红利优选混合A | 2026-03-18 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 26539 | 022158 | 东兴红利优选混合C | 2026-03-18 | 1.08230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 26540 | 022194 | 鹏华安诚混合E | 2026-03-18 | 1.03720000 | 1.03720000 | 购买 |