| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26541 | 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 2026-07-03 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 26542 | 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 2026-07-03 | 1.35380000 | 1.35380000 | 购买 |
| 26543 | 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 2026-07-03 | 1.34530000 | 1.34530000 | 购买 |
| 26544 | 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 2026-07-03 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 26545 | 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 2026-07-03 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26546 | 022268 | 永赢迅利中高等级短债D | 2026-07-03 | 1.09830000 | 1.09830000 | 购买 |
| 26547 | 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 2026-07-03 | 1.03720000 | 1.03720000 | 购买 |
| 26548 | 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 2026-07-03 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 26549 | 022357 | 富国盛利增强债券发起式E | 2026-07-03 | 1.13110000 | 1.13110000 | 购买 |
| 26550 | 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E | 2026-07-03 | 1.56190000 | 2.08590000 | 购买 |
| 26551 | 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 2026-07-03 | 1.07090000 | 1.08590000 | 购买 |
| 26552 | 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 2026-07-03 | 1.07750000 | 1.09250000 | 购买 |
| 26553 | 022165 | 西部利得央企优选股票C | 2026-07-03 | 0.95930000 | 1.16930000 | 购买 |
| 26554 | 022164 | 西部利得央企优选股票A | 2026-07-03 | 0.96600000 | 1.17600000 | 购买 |
| 26555 | 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2026-07-03 | 2.99100000 | 2.99100000 | 购买 |
| 26556 | 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2026-07-03 | 2.97620000 | 2.97620000 | 购买 |
| 26557 | 022178 | 东财食品饮料指数增强E | 2026-07-03 | 0.47580000 | 0.47580000 | 购买 |
| 26558 | 022315 | 东方红益丰纯债债券E | 2026-07-03 | 1.07500000 | 1.11500000 | 购买 |
| 26559 | 022167 | 富国资源精选混合发起式C | 2026-07-03 | 1.84320000 | 1.84320000 | 购买 |
| 26560 | 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | 2026-07-03 | 0.96970000 | 1.00350000 | 购买 |