| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26541 | 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A | 2026-03-18 | 1.03940000 | 1.03940000 | 购买 |
| 26542 | 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C | 2026-03-18 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 26543 | 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 2026-03-18 | 1.21810000 | 1.21810000 | 购买 |
| 26544 | 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 2026-03-18 | 1.21180000 | 1.21180000 | 购买 |
| 26545 | 021941 | 中海丰泽利率债A | 2026-03-18 | 0.96600000 | 0.97200000 | 购买 |
| 26546 | 021942 | 中海丰泽利率债C | 2026-03-18 | 0.96850000 | 0.96850000 | 购买 |
| 26547 | 022487 | 财通资管鸿慧中短债发起式I | 2026-03-18 | 1.12120000 | 1.12120000 | 购买 |
| 26548 | 022478 | 鹏华鑫享稳健混合E | 2026-02-02 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |
| 26549 | 022477 | 鹏华丰顺债券C | 2026-03-18 | 1.04570000 | 1.04570000 | 购买 |
| 26550 | 022309 | 国联沪深300指数增强A | 2026-03-18 | 1.26910000 | 1.26910000 | 购买 |
| 26551 | 022310 | 国联沪深300指数增强C | 2026-03-18 | 1.26240000 | 1.26240000 | 购买 |
| 26552 | 022279 | 融通通和债券D | 2026-03-18 | 1.10580000 | 1.10580000 | 购买 |
| 26553 | 022484 | 金鹰元祺债券C | 2026-03-18 | 1.67390000 | 1.67390000 | 购买 |
| 26554 | 022296 | 天弘安康颐利混合E | 2026-03-18 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 26555 | 022376 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 2026-03-16 | 1.18180000 | 1.18180000 | 购买 |
| 26556 | 022510 | 鹏华丰盛债券A | 2026-03-18 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 26557 | 022511 | 鹏华丰盛债券D | 2026-03-18 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 26558 | 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 2026-03-18 | 1.49390000 | 1.49390000 | 购买 |
| 26559 | 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 2026-03-18 | 1.48920000 | 1.48920000 | 购买 |
| 26560 | 022503 | 富国全球债券(QDII)人民币E | 2026-03-17 | 1.29120000 | 1.33020000 | 购买 |