| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26561 | 022517 | 中加聚利纯债定开D | 2026-03-18 | 1.14800000 | 1.16540000 | 购买 |
| 26562 | 021915 | 博道大盘价值股票A | 2026-03-18 | 1.08960000 | 1.08960000 | 购买 |
| 26563 | 021916 | 博道大盘价值股票C | 2026-03-18 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 26564 | 022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 2026-03-18 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 26565 | 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 2026-03-18 | 1.30150000 | 1.30150000 | 购买 |
| 26566 | 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 2026-03-18 | 1.29630000 | 1.29630000 | 购买 |
| 26567 | 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 2026-03-18 | 1.01920000 | 1.01920000 | 购买 |
| 26568 | 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 2026-03-18 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 26569 | 022512 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 2026-03-17 | 1.02880000 | 1.04880000 | 购买 |
| 26570 | 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 2026-03-18 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 26571 | 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 2026-03-18 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 26572 | 022518 | 南方产业智选股票C | 2026-03-18 | 2.21480000 | 2.21480000 | 购买 |
| 26573 | 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 2026-03-18 | 1.21640000 | 1.21640000 | 购买 |
| 26574 | 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 2026-03-18 | 1.21320000 | 1.21320000 | 购买 |
| 26575 | 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 2026-03-17 | 1.99090000 | 1.99090000 | 购买 |
| 26576 | 021849 | 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-18 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 26577 | 022524 | 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 2026-03-17 | 1.57800000 | 1.57800000 | 购买 |
| 26578 | 022526 | 天弘永利优享债券E | 2026-03-18 | 1.13480000 | 1.13480000 | 购买 |
| 26579 | 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 2026-03-18 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 26580 | 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | 2026-03-18 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |