| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26561 | 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 2026-07-03 | 0.96760000 | 1.00140000 | 购买 |
| 26562 | 022346 | 东海美丽中国C | 2026-07-03 | 1.26740000 | 1.26740000 | 购买 |
| 26563 | 022358 | 民生加银龙头优选股票C | 2026-07-03 | 1.15240000 | 1.15240000 | 购买 |
| 26564 | 022355 | 南方皓元短债债券E | 2026-07-03 | 1.15160000 | 1.18160000 | 购买 |
| 26565 | 022329 | 中泰安弘债券C | 2026-07-03 | 1.07970000 | 1.07970000 | 购买 |
| 26566 | 022369 | 鹏华安益增强混合A | 2026-07-03 | 1.05840000 | 1.05840000 | 购买 |
| 26567 | 022370 | 鹏华安益增强混合C | 2026-07-03 | 1.05720000 | 1.05720000 | 购买 |
| 26568 | 021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 2026-07-03 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |
| 26569 | 021688 | 鹏华北证50成份指数发起式C | 2026-07-03 | 1.05190000 | 1.05190000 | 购买 |
| 26570 | 021765 | 长盛北证50成份指数增强A | 2026-07-03 | 1.05310000 | 1.05310000 | 购买 |
| 26571 | 021766 | 长盛北证50成份指数增强C | 2026-07-03 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 26572 | 021519 | 长盛中债0-3年政金债指数A | 2026-04-10 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 26573 | 021520 | 长盛中债0-3年政金债指数C | 2026-04-10 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 26574 | 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 2026-07-03 | 1.04020000 | 1.04020000 | 购买 |
| 26575 | 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 2026-07-03 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 26576 | 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 2026-07-03 | 0.93950000 | 0.93950000 | 购买 |
| 26577 | 017234 | 永赢睿恒混合A | 2026-07-03 | 3.52800000 | 3.52800000 | 购买 |
| 26578 | 022368 | 永赢睿恒混合C | 2026-07-03 | 3.49630000 | 3.49630000 | 购买 |
| 26579 | 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 2026-07-03 | 0.81610000 | 0.81610000 | 购买 |
| 26580 | 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 2026-07-03 | 0.81270000 | 0.81270000 | 购买 |