| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26561 | 022733 | 申万菱信盛利精选混合C | 2025-07-16 | 0.53940000 | 0.53940000 | 购买 |
| 26562 | 022734 | 申万菱信新动力混合C | 2025-07-16 | 0.47360000 | 0.47360000 | 购买 |
| 26563 | 022728 | 中银上证科创板50ETF联接A | 2025-07-16 | 1.02570000 | 1.02570000 | 购买 |
| 26564 | 022729 | 中银上证科创板50ETF联接C | 2025-07-16 | 1.02510000 | 1.02510000 | 购买 |
| 26565 | 022742 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 2025-07-16 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 26566 | 022356 | 长盛元赢四个月定开债券 | 2025-07-11 | 1.11450000 | 1.11450000 | 购买 |
| 26567 | 022693 | 恒生前海港股通价值混合A | 2025-07-16 | 1.15850000 | 1.15850000 | 购买 |
| 26568 | 022694 | 恒生前海港股通价值混合C | 2025-07-16 | 1.15600000 | 1.15600000 | 购买 |
| 26569 | 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I | 2025-07-16 | 1.05240000 | 1.21240000 | 购买 |
| 26570 | 022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 2025-07-16 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 26571 | 022717 | 永赢锐见进取混合A | 2025-07-16 | 1.23310000 | 1.23310000 | 购买 |
| 26572 | 022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | 2025-07-16 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 26573 | 022718 | 永赢锐见进取混合C | 2025-07-16 | 1.22960000 | 1.22960000 | 购买 |
| 26574 | 021749 | 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 2025-07-16 | 1.12100000 | 1.12100000 | 购买 |
| 26575 | 021750 | 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 2025-07-16 | 1.11920000 | 1.11920000 | 购买 |
| 26576 | 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D | 2025-07-16 | 1.37590000 | 1.42590000 | 购买 |
| 26577 | 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D | 2025-07-16 | 1.11890000 | 1.27190000 | 购买 |
| 26578 | 022648 | 博时月月兴30天持有期债券A | 2025-07-16 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 26579 | 022649 | 博时月月兴30天持有期债券C | 2025-07-16 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |
| 26580 | 022748 | 平安港股通红利优选混合A | 2025-07-16 | 1.12050000 | 1.12050000 | 购买 |