| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 2025-11-10 | 1.05370000 | 3.10000000 | 购买 |
| 2642 | 180010 | 银华优质增长混合 | 2025-11-10 | 1.53790000 | 4.64540000 | 购买 |
| 2643 | 270004 | 广发货币A | 2025-11-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2644 | 398011 | 中海分红增利混合 | 2025-11-10 | 0.78090000 | 2.52890000 | 购买 |
| 2645 | 002011 | 华夏红利混合 | 2025-11-10 | 2.64500000 | 5.11800000 | 购买 |
| 2646 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2025-11-10 | 1.39000000 | 2.18700000 | 购买 |
| 2647 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 2025-11-10 | 2.39300000 | 4.76300000 | 购买 |
| 2648 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2025-11-10 | 0.96930000 | 3.28430000 | 购买 |
| 2649 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 2025-11-10 | 1.50300000 | 3.25100000 | 购买 |
| 2650 | 288101 | 华夏货币A | 2025-11-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2651 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选混合A | 2025-11-10 | 0.99900000 | 6.29320000 | 购买 |
| 2652 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 2025-11-10 | 0.32280000 | 3.59360000 | 购买 |
| 2653 | 070008 | 嘉实货币A | 2025-11-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2654 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 2025-11-10 | 0.75610000 | 6.05410000 | 购买 |
| 2655 | 000001 | 华夏成长混合 | 2025-11-10 | 1.06200000 | 3.63500000 | 购买 |
| 2656 | 151002 | 银河收益混合 | 2025-11-10 | 2.08470000 | 3.72770000 | 购买 |
| 2657 | 151001 | 银河稳健混合 | 2025-11-10 | 2.38630000 | 6.20100000 | 购买 |
| 2658 | 255010 | 国联安稳健混合A | 2025-11-10 | 1.20100000 | 4.15600000 | 购买 |
| 2659 | 050002 | 博时沪深300指数A | 2025-11-10 | 1.97610000 | 4.02700000 | 购买 |
| 2660 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 2025-11-10 | 1.12600000 | 3.74100000 | 购买 |