| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26581 | 022917 | 万家沪深300指数增强Y | 2024-12-20 | 1.25290000 | 1.25290000 | 购买 |
| 26582 | 159370 | 创50ETF工银 | -- | -- | 购买 | |
| 26583 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 26584 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 26585 | 022830 | 华富安鑫债券C | 2024-12-20 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 26586 | 022760 | 华富安享债券C | 2024-12-20 | 1.06610000 | 1.06610000 | 购买 |
| 26587 | 021899 | 融通品质优选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26588 | 021900 | 融通品质优选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26589 | 021967 | 西部利得均衡优选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26590 | 021968 | 西部利得均衡优选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26591 | 022891 | 国联物联网主题C | 2024-12-20 | 1.42870000 | 1.42870000 | 购买 |
| 26592 | 022747 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券C | 2024-12-20 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 26593 | 022881 | 鹏华中证中药ETF联接I | 2024-12-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26594 | 022872 | 南方耀元债券C | -- | -- | 购买 | |
| 26595 | 022882 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I | 2024-12-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26596 | 022868 | 英大国企改革C | 2024-12-20 | 1.56910000 | 1.56910000 | 购买 |
| 26597 | 022883 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I | 2024-12-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26598 | 022874 | 南方赢元债券C | 2024-12-20 | 1.13380000 | 1.28540000 | 购买 |
| 26599 | 022884 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I | 2024-12-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26600 | 022885 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I | 2024-12-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |