| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26581 | 022749 | 平安港股通红利优选混合C | 2025-07-16 | 1.11680000 | 1.11680000 | 购买 |
| 26582 | 022722 | 博时信用优选债券E | 2025-07-16 | 1.15380000 | 1.15380000 | 购买 |
| 26583 | 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 2025-07-15 | 1.84810000 | 1.84810000 | 购买 |
| 26584 | 022691 | 华安医药生物股票发起式C | 2025-07-15 | 1.84370000 | 1.84370000 | 购买 |
| 26585 | 022741 | 万家180指数C | 2025-07-15 | 1.03020000 | 1.05560000 | 购买 |
| 26586 | 022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 2025-07-16 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 26587 | 022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C | 2025-07-16 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 26588 | 022599 | 博时沪深300ETF发起式联接A | 2025-07-16 | 1.04730000 | 1.05140000 | 购买 |
| 26589 | 022600 | 博时沪深300ETF发起式联接C | 2025-07-16 | 1.04660000 | 1.05040000 | 购买 |
| 26590 | 022743 | 鹏华增瑞混合(LOF)C | 2025-07-16 | 1.12060000 | 1.12060000 | 购买 |
| 26591 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 2025-07-15 | 1.19900000 | 1.19900000 | 购买 |
| 26592 | 022764 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 2025-07-16 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 26593 | 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 2025-07-16 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 26594 | 022706 | 银河中证A500指数增强A | 2025-07-15 | 1.04180000 | 1.05500000 | 购买 |
| 26595 | 022707 | 银河中证A500指数增强C | 2025-07-15 | 1.04060000 | 1.05290000 | 购买 |
| 26596 | 022767 | 博时裕弘纯债债券D | 2025-07-16 | 1.14320000 | 1.17140000 | 购买 |
| 26597 | 022723 | 工银现金货币B | -- | -- | 购买 | |
| 26598 | 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | 2025-07-16 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 26599 | 022337 | 京管泰富创新动力混合发起C | 2025-07-16 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 26600 | 022692 | 工银添益快线货币B | -- | -- | 购买 |