| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26601 | 022539 | 天弘安利短债D | 2026-03-18 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 26602 | 022540 | 天弘安利短债E | 2026-03-18 | 1.14510000 | 1.14510000 | 购买 |
| 26603 | 021671 | 银河天盈中短债E | 2026-03-18 | 1.18240000 | 1.19780000 | 购买 |
| 26604 | 022527 | 天弘多元收益债券E | 2026-03-18 | 1.39500000 | 1.39500000 | 购买 |
| 26605 | 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F | 2026-03-18 | 1.11130000 | 1.11130000 | 购买 |
| 26606 | 022545 | 天弘国证消费100指数增强发起E | 2026-03-18 | 0.92530000 | 0.92530000 | 购买 |
| 26607 | 022529 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起A | 2026-03-18 | 1.13300000 | 1.13300000 | 购买 |
| 26608 | 022530 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起E | 2026-03-18 | 1.12900000 | 1.12900000 | 购买 |
| 26609 | 021821 | 兴业聚享6个月持有期混合A | 2026-03-18 | 1.05560000 | 1.05560000 | 购买 |
| 26610 | 021871 | 兴业聚享6个月持有期混合C | 2026-03-18 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 26611 | 022090 | 富安达沪深300指数增强A | 2026-03-18 | 1.18020000 | 1.18020000 | 购买 |
| 26612 | 022091 | 富安达沪深300指数增强C | 2026-03-18 | 1.17630000 | 1.17630000 | 购买 |
| 26613 | 018228 | 万家日日薪E | 2026-03-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26614 | 022554 | 天弘恒新混合E | 2026-03-18 | 1.07170000 | 1.07170000 | 购买 |
| 26615 | 022413 | 诺德短债D | 2026-03-18 | 1.16550000 | 1.16550000 | 购买 |
| 26616 | 022544 | 天弘中证科技100指数增强发起E | 2026-03-18 | 1.77230000 | 1.77230000 | 购买 |
| 26617 | 022538 | 天弘招利短债E | 2026-03-18 | 1.07520000 | 1.07520000 | 购买 |
| 26618 | 022516 | 泰信债券增强收益D | 2026-03-18 | 1.12060000 | 1.12060000 | 购买 |
| 26619 | 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 2026-03-18 | 1.06170000 | 1.06170000 | 购买 |
| 26620 | 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 2026-03-18 | 1.05840000 | 1.05840000 | 购买 |