| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26601 | 022886 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | 2024-12-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26602 | 022859 | 中银沪深300指数A | -- | -- | 购买 | |
| 26603 | 022860 | 中银沪深300指数C | -- | -- | 购买 | |
| 26604 | 022199 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 26605 | 022200 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 26606 | 020985 | 汇安景气成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26607 | 020986 | 汇安景气成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26608 | 022829 | 南方定元中短债债券D | -- | -- | 购买 | |
| 26609 | 022875 | 南方宁元债券C | 2024-12-20 | 1.06530000 | 1.06530000 | 购买 |
| 26610 | 022974 | 鹏华弘实混合D | 2024-12-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26611 | 022969 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I | 2024-12-20 | 1.03400000 | 1.03400000 | 购买 |
| 26612 | 022986 | 华宝双债增强债券D | 2024-12-20 | 1.06050000 | 1.06050000 | 购买 |
| 26613 | 022972 | 鹏华弘信混合D | 2024-12-20 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 26614 | 023022 | 交银中证A500指数A | -- | -- | 购买 | |
| 26615 | 023023 | 交银中证A500指数C | -- | -- | 购买 | |
| 26616 | 023007 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 26617 | 023008 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 26618 | 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | -- | -- | 购买 | |
| 26619 | 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | -- | -- | 购买 | |
| 26620 | 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | -- | -- | 购买 |