| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26621 | 022067 | 建信鑫源90天持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 26622 | 022068 | 建信鑫源90天持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 26623 | 022877 | 交银丰晟收益债券E | 2024-12-20 | 1.23040000 | 1.23040000 | 购买 |
| 26624 | 022148 | 诺安价值增长混合C | 2024-12-20 | 1.69490000 | 1.69490000 | 购买 |
| 26625 | 022149 | 诺安价值增长混合D | 2024-12-20 | 1.69480000 | 1.69480000 | 购买 |
| 26626 | 588930 | 科创板AI | -- | -- | 购买 | |
| 26627 | 022968 | 银河丰利债券C | 2024-12-20 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 26628 | 022866 | 博道沪深300指数量化增强A | -- | -- | 购买 | |
| 26629 | 022867 | 博道沪深300指数量化增强C | -- | -- | 购买 | |
| 26630 | 022984 | 鹏华纯债债券B | 2024-12-20 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 26631 | 022992 | 鹏华中证500指数(LOF)I | 2024-12-20 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 26632 | 022988 | 鹏华中证500ETF联接I | 2024-12-20 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 26633 | 022987 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 2024-12-20 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 26634 | 023003 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 26635 | 023004 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 26636 | 022704 | 银河科技成长混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 26637 | 022705 | 银河科技成长混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 26638 | 022876 | 南方光元债券C | -- | -- | 购买 | |
| 26639 | 019510 | 华宝中证A500ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 26640 | 019511 | 华宝中证A500ETF联接C | -- | -- | 购买 |