| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26641 | 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | 2026-03-18 | 1.24080000 | 1.24080000 | 购买 |
| 26642 | 022564 | 永赢昭利债券B | 2026-03-18 | 1.09990000 | 1.09990000 | 购买 |
| 26643 | 022590 | 中信保诚幸福消费混合C | 2026-03-18 | 1.47380000 | 1.47380000 | 购买 |
| 26644 | 022552 | 天弘优利短债发起D | 2026-03-18 | 1.10680000 | 1.10680000 | 购买 |
| 26645 | 022553 | 天弘优利短债发起E | 2026-03-18 | 1.10180000 | 1.10180000 | 购买 |
| 26646 | 022587 | 天弘增益回报债券发起式E | 2026-03-18 | 1.36040000 | 1.36040000 | 购买 |
| 26647 | 022558 | 天弘中证医药主题指数增强E | 2026-03-18 | 0.70550000 | 0.70550000 | 购买 |
| 26648 | 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A | 2026-03-18 | 1.04980000 | 1.04980000 | 购买 |
| 26649 | 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C | 2026-03-18 | 1.04730000 | 1.04730000 | 购买 |
| 26650 | 022601 | 华安现金富利货币C | 2026-03-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26651 | 022596 | 华安添颐混合C | 2026-03-18 | 1.31490000 | 1.31490000 | 购买 |
| 26652 | 022567 | 天弘中证500指数增强E | 2026-03-18 | 1.73430000 | 1.73430000 | 购买 |
| 26653 | 022211 | 人保红利智享混合A | 2026-03-18 | 1.19170000 | 1.19170000 | 购买 |
| 26654 | 022212 | 人保红利智享混合C | 2026-03-18 | 1.18480000 | 1.18480000 | 购买 |
| 26655 | 022580 | 天弘增利短债发起E | 2026-03-18 | 1.15390000 | 1.15390000 | 购买 |
| 26656 | 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 2026-03-18 | 0.80770000 | 0.80770000 | 购买 |
| 26657 | 022579 | 天弘多元增利债券E | 2026-03-18 | 1.16040000 | 1.16040000 | 购买 |
| 26658 | 022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 2026-03-18 | 1.99500000 | 1.99500000 | 购买 |
| 26659 | 022494 | 国泰上证综合ETF联接E | 2026-03-18 | 1.41880000 | 1.41880000 | 购买 |
| 26660 | 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 2026-03-18 | 1.48310000 | 1.48310000 | 购买 |