| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26641 | 022427 | 泰康中证A500ETF联接C | 2026-07-03 | 1.27560000 | 1.29840000 | 购买 |
| 26642 | 021990 | 中加专精特新量化选股混合发起式A | 2026-07-03 | 1.57760000 | 1.57760000 | 购买 |
| 26643 | 021991 | 中加专精特新量化选股混合发起式C | 2026-07-03 | 1.56750000 | 1.56750000 | 购买 |
| 26644 | 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 2026-07-03 | 1.34560000 | 1.34560000 | 购买 |
| 26645 | 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 2026-07-03 | 1.34020000 | 1.34020000 | 购买 |
| 26646 | 021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 2026-07-03 | 2.97110000 | 2.97110000 | 购买 |
| 26647 | 021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 2026-07-03 | 2.95700000 | 2.95700000 | 购买 |
| 26648 | 022003 | 博道大盘成长股票A | 2026-07-03 | 2.20750000 | 2.20750000 | 购买 |
| 26649 | 022004 | 博道大盘成长股票C | 2026-07-03 | 2.18990000 | 2.18990000 | 购买 |
| 26650 | 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 2026-07-03 | 1.56280000 | 1.69880000 | 购买 |
| 26651 | 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E | 2026-07-03 | 1.03890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 26652 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 2026-07-03 | 5.87200000 | 5.87200000 | 购买 |
| 26653 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 2026-07-03 | 5.81210000 | 5.81210000 | 购买 |
| 26654 | 022316 | 施罗德添益债券A | 2026-07-03 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 26655 | 022317 | 施罗德添益债券C | 2026-07-03 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 26656 | 021761 | 红塔红土30天持有期债券A | 2026-07-03 | 1.03160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 26657 | 021762 | 红塔红土30天持有期债券C | 2026-07-03 | 1.03120000 | 1.04820000 | 购买 |
| 26658 | 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2026-07-03 | 0.96850000 | 1.00750000 | 购买 |
| 26659 | 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2026-07-03 | 0.96450000 | 1.00350000 | 购买 |
| 26660 | 022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-07-03 | 1.01560000 | 1.02560000 | 购买 |